3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A

BRAV3

3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A
Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações
Atual

R$ 18,26

-0,44%

Mínima (12M)

R$ 15,62

-14,46%

Máxima (12M)

R$ 36,26

98,58%

Valorização (12M)

-46,92%

-46,92% a.a.

Análise Qualitativa
Notas
Qualidade
Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Métodos de Valuation
Metodologia
Valor (Preço Justo)
Desconto
ivalor
Benjamin GrahamN/DN/D
Décio Bazin
Indicadores de Valuation
Preço
R$
18,26
Valor
Desconto
Preço/Valor
Atratividade
DYivalor
P/L
-9,32
LPA
R$
-1,96
P/VPA
0,81
VPA
R$
22,67
VIGraham
0,00
MSGraham
0,00
2024202320222021bar_chart
Preço Médio Ajustado (PMA)  
25,8133,0338,4338,19
Valor da Ação  
Preço / Valor  
Preço / Lucro (P/L)  
-13,1737,83119,27-19.589,46
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)  
1,142,794,174,32
Preço / Vendas (PSR)  
1,372,7310,3624,36
Preço / EBITDA  
3,208,1332,4133,30
Preço / EBIT  
4,8012,1165,8242,71
Preço / FCO  
6,4615,20197,55282,13
Preço / Ativo  
0,270,762,243,25
Preço / Ativo Circulante Líquido  
-1,23-2,8934,406,65
Preço / Capital de Giro  
3,1824,3726,278,26

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez
2024202320222021bar_chart
Número de Negócios por Dia  
15.35118.65117.3197.213
Número de Títulos Negociados por Dia  
6.411.8846.324.7734.368.8921.719.442
Volume Diário  
15820416664
1 Valores monetários em Milhões de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica
90 Dias

-23,73%

-66,15% a.a.

6 Meses

2,87%

5,83% a.a.

12 Meses

-46,92%

-46,92% a.a.

2 Anos

-37,08%

-20,68% a.a.

5 Anos

N/D

-

10 Anos

N/D

-

Dividendos (Pagamento e Tendência)
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Indicadores de Dividendos
DPA
0,00
DPAivalor
Payout
0,00
DY
0,00
DYivalor
PTbazin
20232022202120202019bar_chart
Lucro por Ação (LPA)  
0,870,32-0,00-0,56-0,07

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos
Visibilidade
TipoAprovaçãoData-comPagamentoValorComunicado
Receita e Lucro
202420232022202120202019bar_chart
Receita Líquida  
8.7265.6201.72272820432
Resultado Bruto  
2.3291.7588874089816
Margem Bruta  
26,68%31,28%51,49%56,10%47,99%50,52%
Depreciação, Amortização e Exaustão  
1.246620279117427
EBITDA  
3.7431.886550532-130-8
Margem EBITDA  
42,90%33,56%31,95%73,15%-63,60%-24,84%
EBITDA / Ativo  
0,080,090,070,10-0,06-0,02
EBIT  
2.4971.266271415-172-15
Margem EBIT  
28,62%22,52%15,74%57,03%-84,38%-47,16%
EBIT / Ativo  
0,060,060,030,08-0,08-0,04
Resultado Financeiro  
-3.827-675-485-460-129-13
Lucro Líquido  
-910405150-1-259-32
Margem Líquida  
-10,42%7,21%8,68%-0,12%-126,92%-98,66%
1 Valores monetários em Milhões de reais.

 

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A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno
202420232022202120202019bar_chart
Enterprise Value (EV)  
25.27422.68518.06015.269--
EV / EBITDA  
6,7512,0332,8228,68--
EV / EBIT  
10,1217,9266,6336,79--
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)  
-8,64%7,38%3,49%-0,02%-24,07%-13,50%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)  
5,59%5,66%3,35%6,59%-6,65%-4,26%
Retorno sobre o Ativo (ROA)  
5,62%6,29%3,40%7,61%-8,17%-3,85%
Giro do Ativo  
19,63%27,93%21,61%13,35%9,68%8,17%
Retenção de Lucros  
100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%-
Crescimento Sustentável  
-8,64%7,38%3,49%-0,02%-24,07%-13,50%
1 Valores monetários em Milhões de reais.
Patrimônio e Dívida
202420232022202120202019bar_chart
Patrimônio Líquido  
10.5245.4924.2824.1081.077237
Caixa  
5.6511.9098322.50870564
Dívida Bruta  
18.9449.2621.05248633-
Dívida Bruta de Curto Prazo  
941961148110-
Dívida Bruta de Longo Prazo  
18.0038.30190448623-
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido  
1,801,690,250,010,59-
Dívida Líquida  
13.2937.354220-2.460-73-64
Dívida Líquida / EBITDA  
3,553,900,40-4,620,567,90
Índice de Cobertura  
2,302,0610,073,58-2,82-
Despesas com Juros  
1.0866142711661-
Endividamento  
76,33%72,70%46,28%24,67%48,93%40,27%
Endividamento Financeiro  
42,61%46,03%13,20%0,88%30,00%-
Endividamento Financeiro de Curto Prazo  
4,97%10,38%14,06%1,40%1,51%-
Custo da Dívida  
5,73%6,63%2,56%240,30%9,66%-
Imobilização do Patrimônio Líquido  
266,29%240,58%137,02%63,96%121,62%112,23%
Multiplicador de Patrimônio (MP)  
4,233,661,861,331,961,67
1 Valores monetários em Milhões de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa
202420232022202120202019bar_chart
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)  
1.8541.009906356-6
FCO / EBITDA  
0,500,530,160,12-0,430,79
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)  
976-8.619-357-2.329-1.376-10
Despesas de Capital (CAPEX)  
-2.975-803-448-148-19-9
CAPEX / Depreciação e Amortização  
2,391,291,601,260,441,20
CAPEX / FCO  
1,600,804,962,350,34-1,37
Fluxo de Caixa Livre (FCL)  
2.830-7.610-267-2.267-1.320-16
FCL CAPEX  
-1.121206-358-8537-15
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)  
-1.4578.6919572.0931.552-1
Fluxo de Caixa Total (FCT)  
1.3731.081691-174232-17
1 Valores monetários em Milhões de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência
202420232022202120202019bar_chart
Ativo Circulante  
9.2053.9651.5712.71377297
Ativo Circulante Líquido  
-9.739-5.2975192.66513997
Passivo Circulante  
5.4383.33789156711536
Capital de Giro  
3.7676296792.14765761
Liquidez Corrente  
1,691,191,764,796,742,71
Liquidez Imediata  
1,040,570,934,426,161,78
1 Valores monetários em Milhões de reais.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
Dados Gerais
CNPJ

12.091.809/0001-55

Razão Social

3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A

Site / Site RI

https://ri.bravaenergia.com/

Setor de Atuação

Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Subsetor de Atuação

Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Segmento de Atuação

Exploração. Refino e Distribuição

Data de Constituição

None

Data de Registro / IPO / Reestruturação

12/11/2020

Relatório Mais Recente

4T24 (21/03/2025 17:31:16)

Atividade

Exploração. Produção. Refino e Comercialização de Petróleo. Gás Natural e Derivados. Incluindo. Tratamento. Processamento. Estocagem. Liquefação e Regaseificação de Gás Natural.

Governança
Segmento de Listagem na B3

Novo Mercado

Tag Along Mínimo

100% para ações ON

Free Float Mínimo

25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões

Porte
Capital Social

11.972 M

Valor de Mercado

8.476 M

Enterprise Value (EV)

8.489 M

Classificação

Mid Cap

Ações
Qtd. Ações Ordinárias

464 M

Free Float das Ações Ordinárias

99,96%

Investidores
Investidores Pessoa Física

90.847

Investidores Pessoa Jurídica

821

Investidores Institucionais

1.051

Posição Acionária
NomeONPNTotal
Banco Bradesco S.A.12,19%0,00%12,19%
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.7,14%0,00%7,14%
AÇÕES TESOURARIA0,00%0,00%0,00%
OUTROS80,67%0,00%80,67%
Total100,00%100,00%100,00%
Sede
Telefone

21 2145 5555

Endereço

Rua Visconde de Ouro Preto, 5, Sala 601, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.250-180

Relações com Investidores
Nome

Rodrigo Pizarro Lavalle da Silva

Telefone

21 2145 5555

E-mail

ri@3rpetroleum.com.br

Site

https://ri.bravaenergia.com/

Endereço

Rua Visconde de Ouro Preto, 5, Sl 601, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.250-180

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