D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.

DMVF3

D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.
Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações
Atual

R$ 5,49

1,86%

Mínima (12M)

R$ 5,08

-7,47%

Máxima (12M)

R$ 8,38

52,64%

Valorização (12M)

-17,44%

-17,44% a.a.

Análise Qualitativa
Notas
Qualidade
Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Métodos de Valuation
Metodologia
Valor (Preço Justo)
Desconto
ivalor
Benjamin GrahamR$ 13,1258,15%
Décio Bazin
Indicadores de Valuation
Preço
R$
5,49
Valor
Desconto
Preço/Valor
Atratividade
DYivalor
P/L
11,69
LPA
R$
0,47
P/VPA
0,34
VPA
R$
16,29
VIGraham
R$
13,12
MSGraham
58,15
%
2024202320222021bar_chart
Preço Médio Ajustado (PMA)  
6,754,444,328,40
Valor da Ação  
Preço / Valor  
Preço / Lucro (P/L)  
14,3711,4520,93233,72
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)  
0,410,280,280,55
Preço / Vendas (PSR)  
0,170,140,160,41
Preço / EBITDA  
2,051,571,795,03
Preço / EBIT  
5,884,776,67-219,00
Preço / FCO  
2,101,672,324,87
Preço / Ativo  
0,200,160,160,31
Preço / Ativo Circulante Líquido  
0,660,550,621,35
Preço / Capital de Giro  
5,033,793,4712,40

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez
2024202320222021bar_chart
Número de Negócios por Dia  
432103197562
Número de Títulos Negociados por Dia  
103.31052.420101.357198.072
Volume Diário  
7162384521.816
1 Valores monetários em Milhares de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica
90 Dias

0,55%

2,22% a.a.

6 Meses

-12,72%

-23,82% a.a.

12 Meses

-17,44%

-17,44% a.a.

2 Anos

66,36%

28,98% a.a.

5 Anos

N/D

-

10 Anos

N/D

-

Dividendos (Pagamento e Tendência)
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Indicadores de Dividendos
DPA
0,00
DPAivalor
Payout
0,00
DY
0,00
DYivalor
PTbazin
20232022202120202019bar_chart
Lucro por Ação (LPA)  
0,390,210,040,00-0,14

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos
Visibilidade
TipoAprovaçãoData-comPagamentoValorComunicado
Receita e Lucro
202420232022202120202019bar_chart
Receita Líquida  
2.1611.7491.4831.1411.0041.132
Resultado Bruto  
662553476371325342
Margem Bruta  
30,62%31,61%32,06%32,50%32,35%30,20%
Depreciação, Amortização e Exaustão  
11810597947771
EBITDA  
181156133928450
Margem EBITDA  
8,37%8,91%8,97%8,05%8,32%4,45%
EBITDA / Ativo  
0,100,100,090,060,060,05
EBIT  
635136-27-21
Margem EBIT  
2,93%2,93%2,40%-0,19%0,66%-1,85%
EBIT / Ativo  
0,030,030,02-0,000,00-0,02
Resultado Financeiro  
-35-25-23-17-2425
Lucro Líquido  
26211120-7
Margem Líquida  
1,20%1,22%0,77%0,17%0,01%-0,66%
1 Valores monetários em Milhões de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno
202420232022202120202019bar_chart
Enterprise Value (EV)  
323207191380--
EV / EBITDA  
1,781,331,434,13--
EV / EBIT  
5,114,045,36-179,81--
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)  
2,88%2,45%1,34%0,24%0,01%-1,61%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)  
4,46%3,77%2,68%-0,16%0,45%-2,02%
Retorno sobre o Ativo (ROA)  
3,45%3,31%2,42%-0,14%0,46%-1,91%
Giro do Ativo  
117,78%112,94%100,85%77,62%69,03%103,34%
Retenção de Lucros  
100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%-
Crescimento Sustentável  
2,88%2,45%1,34%0,24%0,01%-1,61%
1 Valores monetários em Milhões de reais.
Patrimônio e Dívida
202420232022202120202019bar_chart
Patrimônio Líquido  
897871849838836466
Caixa  
5844569620649
Dívida Bruta  
39272951131219
Dívida Bruta de Curto Prazo  
11924984131
Dívida Bruta de Longo Prazo  
28182724787
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido  
0,040,030,030,060,160,47
Dívida Líquida  
-19-17-28-45-75170
Dívida Líquida / EBITDA  
-0,10-0,11-0,21-0,49-0,903,36
Índice de Cobertura  
2,052,025,39-0,380,53-1,51
Despesas com Juros  
3125761214
Endividamento  
51,12%43,76%42,24%43,00%42,53%57,46%
Endividamento Financeiro  
2,12%1,73%1,97%3,47%9,03%19,96%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo  
27,43%34,61%8,17%95,16%64,29%60,09%
Custo da Dívida  
79,32%94,49%22,86%10,85%9,49%6,35%
Multiplicador de Patrimônio (MP)  
2,051,781,731,751,742,35
1 Valores monetários em Milhões de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa
202420232022202120202019bar_chart
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)  
17714610395662
FCO / EBITDA  
0,980,940,771,030,071,22
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)  
-95-62-45-60-36-25
Despesas de Capital (CAPEX)  
-95-58-40-56-33-20
CAPEX / Depreciação e Amortização  
0,810,550,410,600,420,28
CAPEX / FCO  
0,540,400,390,595,630,33
Fluxo de Caixa Livre (FCL)  
82845835-3037
FCL CAPEX  
82886239-2742
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)  
-69-96-98-145187-45
Fluxo de Caixa Total (FCT)  
13-12-40-110157-8
1 Valores monetários em Milhões de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência
202420232022202120202019bar_chart
Ativo Circulante  
602472411395483249
Ativo Circulante Líquido  
56444638234435230
Passivo Circulante  
529408343357318334
Capital de Giro  
74646837165-86
Liquidez Corrente  
1,141,161,201,101,520,74
Liquidez Imediata  
0,110,110,160,270,650,15
1 Valores monetários em Milhões de reais.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
Dados Gerais
CNPJ

12.108.897/0001-50

Razão Social

D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.

Site / Site RI

https://ri.reded1000.com.br/

Setor de Atuação

Saúde

Subsetor de Atuação

Comércio e Distribuição

Segmento de Atuação

Medicamentos e Outros Produtos

Data de Constituição

21/06/2010

Data de Registro / IPO / Reestruturação

10/08/2020

Relatório Mais Recente

4T24 (13/03/2025 23:41:33)

Atividade

A Companhia tem por Objeto A Participação. como Sócia ou Acionista. em Outras Sociedades do Varejo Farmacêutico. Nacionais ou Estrangeiras.

Governança
Segmento de Listagem na B3

Novo Mercado

Tag Along Mínimo

100% para ações ON

Free Float Mínimo

25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões

Porte
Capital Social

1.035 M

Valor de Mercado

278 M

Enterprise Value (EV)

278 M

Classificação

Micro Cap

Ações
Qtd. Ações Ordinárias

51 M

Free Float das Ações Ordinárias

32,43%

Qtd. Ações Preferenciais

4 M

Free Float das Ações Preferenciais

0,00%

Investidores
Investidores Pessoa Física

10.608

Investidores Pessoa Jurídica

102

Investidores Institucionais

13

Posição Acionária
NomeONPNTotal
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.67,57%0,00%67,57%
CLUBE DE INVESTIMENTOS TOV5,05%0,00%5,05%
AÇÕES TESOURARIA0,00%0,00%0,00%
OUTROS27,38%0,00%27,38%
Total100,00%100,00%100,00%
Sede
Telefone

21 4009 0270

Endereço

Avenida Ayrton Senna, Nº 2.150, Bloco N, Sala 306, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.775-003

Relações com Investidores
Nome

Marcus Vinicius P. H. Santos

Telefone

21 4009 0270

E-mail

ri@d1000varejofarma.com.br

Site

https://ri.reded1000.com.br/

Endereço

Avenida Ayrton Senna, Nº 2.150, Bloco N, Sala 306, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.775-003

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