JOPA3

JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP

JOPA4

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DY_ivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 21,00

0,00%

Mínima (12M)

R$ 20,57

-2,06%

Máxima (12M)

R$ 23,00

9,52%

Valorização (12M)

0,53%

0,53% a.a.

Análise Qualitativa

Notas

Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia	Valor (Preço Justo)	Desconto
ivalor
Benjamin Graham	R$ 53,32	60,62%
Décio Bazin

Indicadores de Valuation

Preço

21,00

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DY_ivalor

P/L

9,44

LPA

2,22

P/VPA

0,37

VPA

56,80

VI_Graham

53,32

MS_Graham

60,62

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Preço Médio Ajustado (PMA)	21,44	20,91	22,19	29,75	25,96	20,61	17,03	18,23
Valor da Ação
Preço / Valor
Preço / Lucro (P/L)	9,64	13,74	7,69	10,24	8,63	20,41	7,47	10,08
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)	0,38	0,38	0,42	0,58	0,53	0,44	0,37	0,41
Preço / Vendas (PSR)	0,10	0,10	0,10	0,16	0,18	0,18	0,16	0,18
Preço / EBITDA	1,84	1,56	1,61	3,12	2,05	4,87	2,30	2,39
Preço / EBIT	2,07	1,75	1,81	3,76	2,34	7,46	2,85	2,91
Preço / FCO	3,68	1,31	-2,40	-6,85	3,91	-3,44	-4,66	1,50
Preço / Ativo	0,10	0,09	0,10	0,14	0,14	0,12	0,10	0,11
Preço / Ativo Circulante Líquido	0,48	0,43	0,50	0,79	0,81	1,06	0,54	0,62
Preço / Capital de Giro	0,29	0,24	0,31	0,37	0,47	0,37	0,26	0,33

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Número de Negócios por Dia	0	1	1	3	4	2	2	2
Número de Títulos Negociados por Dia	69	1.341	282	606	569	178	1.381	345
Volume Diário	1	28	6	20	17	4	27	8
¹ Valores monetários em Milhares de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

N/D

6 Meses

N/D

12 Meses

0,53%

0,53% a.a.

2 Anos

2,98%

1,48% a.a.

5 Anos

-20,71%

-4,54% a.a.

10 Anos

160,15%

10,03% a.a.

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,43

DPA_ivalor

Payout

14,68

DY

2,06

DY_ivalor

PT_bazin

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Lucro por Ação (LPA)	1,52	2,89	2,91	3,01	1,01	2,28	1,81	2,90
Dividendos por Ação (DPA)	0,82	0,83	0,86	0,29	0,65	0,52	0,83	0,65
Dividend Yield	3,93%	3,73%	2,88%	1,11%	3,15%	3,03%	4,53%	4,73%
Dividendos por Ação ivalor
Dividend Yield ivalor
Dividendos Pagos	9	9	9	3	7	5	9	7
Payout	54,05%	28,69%	29,51%	9,57%	64,34%	22,63%	45,69%	22,44%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

Ação	Tipo	Aprovação	Data-com	Pagamento	Valor	Comunicado
JOPA3	Dividendo	25/04/2024	26/04/2024	05/07/2024	0,4332	Abrir
JOPA3	Dividendo	27/04/2023	27/04/2023	15/06/2023	0,8215	Abrir
JOPA3	Dividendo	28/04/2022	28/04/2022	15/06/2022	0,8270	Abrir
JOPA3	Dividendo	29/04/2021	29/04/2021	10/08/2021	0,8562
JOPA3	Dividendo	31/07/2020	31/07/2020	11/02/2021	0,1437	Abrir
JOPA3	Dividendo	31/07/2020	31/07/2020	11/02/2021	0,1437	Abrir
JOPA3	Dividendo	29/04/2019	30/04/2019	31/12/2019	0,6489	Abrir
JOPA3	Dividendo	26/04/2018	26/04/2018	N/D	0,5151	Abrir
JOPA3	Dividendo	27/04/2017	27/04/2017	15/05/2017	0,8258	Abrir
JOPA3	Dividendo	28/04/2016	28/04/2016	N/D	0,2168	Abrir

Receita e Lucro

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Receita Líquida	2.212	2.119	2.266	2.003	1.564	1.219	1.107	1.069
Resultado Bruto	468	457	484	397	428	335	331	312
Margem Bruta	21,13%	21,58%	21,36%	19,84%	27,37%	27,48%	29,92%	29,13%
Depreciação, Amortização e Exaustão	14	15	16	17	17	16	15	14
EBITDA	123	142	146	101	134	45	78	81
Margem EBITDA	5,58%	6,69%	6,45%	5,03%	8,58%	3,67%	7,08%	7,55%
EBITDA / Ativo	0,05	0,06	0,06	0,05	0,07	0,02	0,04	0,05
EBIT	110	127	130	84	117	29	63	66
Margem EBIT	4,96%	5,98%	5,74%	4,18%	7,51%	2,40%	5,72%	6,21%
EBIT / Ativo	0,05	0,05	0,05	0,04	0,06	0,02	0,03	0,04
Resultado Financeiro	-59	-98	-85	-27	-29	-28	-29	-31
Lucro Líquido	24	16	31	31	32	11	24	19
Margem Líquida	1,06%	0,76%	1,35%	1,54%	2,03%	0,88%	2,18%	1,79%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Enterprise Value (EV)	702	735	884	853	749	740	612	570
EV / EBITDA	5,68	5,19	6,05	8,46	5,58	16,52	7,82	7,06
EV / EBIT	6,40	5,80	6,79	10,19	6,38	25,29	9,68	8,59
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)	3,92%	2,77%	5,40%	5,66%	6,10%	2,14%	4,94%	4,06%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)	3,97%	4,57%	4,58%	3,25%	5,06%	1,37%	3,00%	3,39%
Retorno sobre o Ativo (ROA)	4,75%	5,31%	5,39%	3,81%	5,78%	1,62%	3,49%	3,87%
Giro do Ativo	95,90%	88,74%	93,96%	91,18%	76,98%	67,62%	60,96%	62,43%
Dividendos Pagos	-	9	9	9	3	7	5	9
Payout	-	54,05%	28,69%	29,51%	9,57%	64,34%	22,63%	45,69%
Retenção de Lucros	-	45,95%	71,31%	70,49%	90,43%	35,66%	77,37%	54,31%
Crescimento Sustentável	3,92%	1,27%	3,85%	3,99%	5,52%	0,76%	3,82%	2,21%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Patrimônio e Dívida

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Patrimônio Líquido	601	581	565	544	522	499	489	471
Caixa	748	737	660	620	536	392	469	445
Dívida Bruta	1.222	1.249	1.307	1.155	1.010	914	901	821
Dívida Bruta de Curto Prazo	646	516	737	486	549	416	392	350
Dívida Bruta de Longo Prazo	576	733	570	669	462	497	509	472
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	2,03	2,15	2,31	2,12	1,94	1,83	1,84	1,74
Dívida Líquida	473	512	647	536	474	521	432	377
Dívida Líquida / EBITDA	3,83	3,61	4,43	5,31	3,54	11,64	5,51	4,67
Índice de Cobertura	-	-	-	-	-	-	-	6,22
Despesas com Juros	-	-	-	-	-	-	-	11
Endividamento	73,94%	75,65%	76,55%	75,25%	74,33%	72,32%	73,07%	72,47%
Endividamento Financeiro	52,96%	52,31%	54,21%	52,59%	49,73%	50,69%	49,63%	47,95%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo	52,83%	41,29%	56,40%	42,04%	54,30%	45,56%	43,51%	42,57%
Custo da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	1,30%
Imobilização do Patrimônio Líquido	80,90%	85,36%	94,00%	99,71%	106,26%	109,35%	111,40%	116,60%
Multiplicador de Patrimônio (MP)	3,84	4,11	4,27	4,04	3,90	3,61	3,71	3,63
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	62	169	-98	-46	70	-63	-39	129
FCO / EBITDA	0,50	1,19	-0,67	-0,46	0,52	-1,42	-0,49	1,59
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)	-8	-4	-8	-6	-25	-17	-12	-10
Despesas de Capital (CAPEX)	-8	-4	-4	-	-9	-17	-13	-8
CAPEX / Depreciação e Amortização	0,60	0,24	0,25	-	0,55	1,08	0,84	0,53
CAPEX / FCO	0,13	0,02	-0,04	-	0,13	-0,26	-0,33	0,06
Fluxo de Caixa Livre (FCL)	53	165	-106	-52	45	-80	-51	119
FCL CAPEX	53	166	-102	-46	61	-80	-51	121
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)	-42	-88	147	136	99	3	75	21
Fluxo de Caixa Total (FCT)	11	77	40	84	144	-77	25	139
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Ativo Circulante	1.691	1.762	1.773	1.553	1.348	1.119	1.236	1.133
Ativo Circulante Líquido	469	513	466	398	337	206	335	312
Passivo Circulante	901	856	1.025	704	766	528	549	541
Capital de Giro	790	906	748	849	582	592	687	593
Liquidez Corrente	1,88	2,06	1,73	2,21	1,76	2,12	2,25	2,10
Liquidez Imediata	0,83	0,86	0,64	0,88	0,70	0,74	0,85	0,82
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Relatórios, Informes e Outros Documentos


28/03/202516:35:00 Assembleia AGO Abrir
28/03/202508:27:00 Assembleia AGO Abrir
25/03/202510:41:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Anuais Completas Abrir
25/03/202510:27:00 DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Referência: 2024-12-31 00:00 Abrir
18/11/202410:31:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Abrir
14/11/202417:24:00 ITR - Informações Trimestrais Referência: 2024-09-30 00:00 Abrir
14/08/202412:01:00 ITR - Informações Trimestrais Referência: 2024-06-30 00:00 Abrir
30/07/202416:37:00 Informe do Código de Governança Referência: 2024-12-31 00:00 Abrir
25/06/202410:05:00 Relatório Proventos Referência: 06/2024 Abrir
24/06/202416:51:00 Aviso aos Acionistas Outros avisos Abrir
31/05/202417:32:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2024 Abrir
31/05/202417:28:00 FCA - Formulário Cadastral Referência: 2024 Abrir
14/05/202417:07:00 ITR - Informações Trimestrais Referência: 2024-03-31 00:00 Abrir
30/04/202416:00:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2023 Abrir
26/04/202416:37:00 Assembleia AGO Abrir

Dados Gerais

CNPJ

87.456.562/0001-22

Razão Social

JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP

Site / Site RI

josapar.com.br/investidores/

Setor de Atuação

Consumo não Cíclico

Subsetor de Atuação

Alimentos Processados

Segmento de Atuação

Alimentos Diversos

Data de Constituição

01/01/1920

Data de Registro / IPO / Reestruturação

04/03/1988

Relatório Mais Recente

4T24 (25/03/2025 19:16:46)

Atividade

Beneficiamento de Arroz e Participações

Governança

Segmento de Listagem na B3

Balcão Org. Tradicional

Tag Along Mínimo

80% para ações ON

Free Float Mínimo

Não há regra específica

Porte

Capital Social

120 M

Valor de Mercado

223 M

Enterprise Value (EV)

223 M

Classificação

Micro Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

10 M

Free Float das Ações Ordinárias

20,20%

Qtd. Ações Preferenciais

0 M

Free Float das Ações Preferenciais

99,62%

Investidores

Investidores Pessoa Física

291

Investidores Pessoa Jurídica

Investidores Institucionais

Posição Acionária

Nome	ON	PN	Total
PEROLI S/A PARTICIPACOES	65,43%	0,38%	65,81%
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	0,00%	39,96%	39,96%
BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,00%	15,68%	15,68%
LOSAPAR S/A PARTICIPAÇÕES	14,72%	0,00%	14,72%
JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR	0,00%	13,70%	13,70%
Santiago Santos Gottschall	0,00%	6,09%	6,09%
Norio Suzaki	0,14%	4,57%	4,71%
AÇÕES TESOURARIA	0,00%	0,00%	0,00%
OUTROS	19,71%	19,62%	39,33%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Sede

Telefone

51 3327 3200

Endereço

Av. Carlos Gomes, 651, 5º Andar, Boa Vista, Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-003

Relações com Investidores

Nome

Augusto Lauro de Oliveira Jr.

Telefone

51 3327 3200

E-mail

ri@josapar.com.br

Site

josapar.com.br/investidores/

Endereço

Carlos Gomes , 651, 5º Andar, Bela Vista, Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-003

JOPA3

JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP

JOPA4

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 21,00

Mínima (12M)

R$ 20,57

Máxima (12M)

R$ 23,00

Valorização (12M)

0,53%

Análise Qualitativa

Notas

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia

Valor (Preço Justo)

Desconto

Indicadores de Valuation

Preço

21,00

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DYivalor

P/L

9,44

LPA

2,22

P/VPA

0,37

VPA

56,80

VIGraham

53,32

MSGraham

60,62

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Indicadores de Liquidez

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Rentabilidade Histórica

90 Dias

N/D

6 Meses

N/D

12 Meses

0,53%

2 Anos

2,98%

5 Anos

-20,71%

10 Anos

160,15%

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,43

DPAivalor

Payout

14,68

DY

2,06

DYivalor

PTbazin

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

DY_ivalor

DY_ivalor

VI_Graham

MS_Graham

DPA_ivalor

DY_ivalor

PT_bazin