MDNE3

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DY_ivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 15,32

-5,08%

Mínima (12M)

R$ 10,14

-33,81%

Máxima (12M)

R$ 16,64

8,62%

Valorização (12M)

14,41%

14,41% a.a.

Análise Qualitativa

Notas

Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia	Valor (Preço Justo)	Desconto
ivalor
Benjamin Graham	R$ 28,55	46,33%
Décio Bazin

Indicadores de Valuation

Preço

15,32

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DY_ivalor

P/L

6,30

LPA

2,43

P/VPA

1,03

VPA

14,89

VI_Graham

28,55

MS_Graham

46,33

	2024	2023	2022	2021	2020
Preço Médio Ajustado (PMA)	13,01	8,60	6,18	8,25	9,94
Valor da Ação
Preço / Valor
Preço / Lucro (P/L)	5,35	5,71	6,04	10,29	-10,26
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)	0,87	0,66	0,54	0,79	1,02
Preço / Vendas (PSR)	0,86	0,77	0,80	1,38	2,00
Preço / EBITDA	5,21	4,96	6,91	12,85	-15,14
Preço / EBIT	5,43	5,18	7,30	13,71	-14,21
Preço / FCO	205,90	-5,87	8,20	7,88	7,52
Preço / Ativo	0,32	0,26	0,23	0,32	0,49
Preço / Ativo Circulante Líquido	0,94	0,84	0,68	0,77	1,36
Preço / Capital de Giro	1,17	1,10	0,94	1,51	2,21

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

	2024	2023	2022	2021	2020
Número de Negócios por Dia	2.391	1.063	863	1.315	1.959
Número de Títulos Negociados por Dia	558.292	340.067	234.901	340.277	785.515
Volume Diário	7	3	1	3	9
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

45,49%

348,04% a.a.

6 Meses

-2,92%

-5,75% a.a.

12 Meses

14,41%

14,41% a.a.

2 Anos

207,01%

75,22% a.a.

5 Anos

206,40%

25,10% a.a.

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,00

DPA_ivalor

Payout

0,00

DY

0,00

DY_ivalor

PT_bazin

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Lucro por Ação (LPA)	1,84	1,25	0,98	-1,18	-1,13	-2,38	-0,01	-1,32

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

Ação	Tipo	Aprovação	Data-com	Pagamento	Valor	Comunicado
A tabela não possui dados.

Receita e Lucro

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Receita Líquida	1.570	1.151	800	620	513	408	360	610
Resultado Bruto	527	400	266	226	139	162	71	173
Margem Bruta	33,54%	34,73%	33,33%	36,43%	27,07%	39,71%	19,63%	28,37%
Depreciação, Amortização e Exaustão	11	8	5	4	4	3	9	19
EBITDA	258	179	93	66	-68	93	-45	107
Margem EBITDA	16,46%	15,59%	11,57%	10,72%	-13,22%	22,84%	-12,57%	17,59%
EBITDA / Ativo	0,06	0,05	0,03	0,02	-0,03	0,04	-0,02	0,05
EBIT	248	172	88	62	-72	90	-55	88
Margem EBIT	15,79%	14,93%	10,95%	10,04%	-14,09%	22,13%	-15,17%	14,47%
EBIT / Ativo	0,06	0,05	0,03	0,02	-0,03	0,04	-0,03	0,04
Resultado Financeiro	42	21	40	37	-21	-180	-139	-131
Lucro Líquido	251	156	106	83	-100	-96	-202	-1
Margem Líquida	16,02%	13,54%	13,25%	13,39%	-19,50%	-23,62%	-56,20%	-0,20%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
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Crescimento e Retorno

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Enterprise Value (EV)	1.212	767	396	641	911	-	-	-
EV / EBITDA	4,69	4,27	4,28	9,64	-13,43	-	-	-
EV / EBIT	4,89	4,46	4,53	10,29	-12,60	-	-	-
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)	16,33%	11,62%	8,96%	7,72%	-9,97%	-118,29%	-118,88%	-0,35%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)	7,98%	6,75%	4,42%	3,42%	-4,22%	4,87%	-2,62%	3,56%
Retorno sobre o Ativo (ROA)	5,98%	5,00%	3,11%	2,31%	-3,48%	4,02%	-2,97%	4,03%
Giro do Ativo	37,85%	33,48%	28,36%	23,00%	24,71%	18,18%	19,61%	27,81%
Retenção de Lucros	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Crescimento Sustentável	16,33%	11,62%	8,96%	7,72%	-9,97%	-118,29%	-118,88%	-0,35%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
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Patrimônio e Dívida

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Patrimônio Líquido	1.540	1.341	1.182	1.075	1.005	81	170	360
Caixa	405	302	254	185	58	30	19	58
Dívida Bruta	511	339	125	125	126	1.142	1.205	1.276
Dívida Bruta de Curto Prazo	0	93	18	85	63	850	1.123	767
Dívida Bruta de Longo Prazo	511	246	108	40	62	292	82	509
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	0,33	0,25	0,11	0,12	0,13	14,02	7,08	3,54
Dívida Líquida	107	37	-129	-60	68	1.112	1.186	1.218
Dívida Líquida / EBITDA	0,41	0,20	-1,39	-0,90	-1,00	11,94	-26,22	11,36
Índice de Cobertura	4,65	5,91	6,81	4,79	-0,70	1,25	-0,50	0,70
Despesas com Juros	53	29	13	13	103	72	110	126
Endividamento	62,87%	60,99%	58,08%	60,10%	51,64%	96,37%	90,73%	83,56%
Endividamento Financeiro	12,33%	9,86%	4,45%	4,64%	6,06%	50,92%	65,66%	58,23%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo	0,03%	27,45%	14,13%	68,23%	50,34%	74,45%	93,20%	60,11%
Custo da Dívida	10,43%	8,58%	10,26%	10,40%	81,65%	6,30%	9,13%	9,88%
Imobilização do Patrimônio Líquido	24,00%	26,38%	28,93%	32,70%	33,32%	360,71%	219,75%	100,37%
Multiplicador de Patrimônio (MP)	2,69	2,56	2,39	2,51	2,07	27,54	10,79	6,08
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

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consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	7	-151	78	108	137	137	127	66
FCO / EBITDA	0,03	-0,84	0,84	1,63	-2,01	1,47	-2,81	0,62
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)	-54	-8	-13	-12	-87	39	132	87
Despesas de Capital (CAPEX)	-24	-31	-18	-9	-5	-1	-6	-1
CAPEX / Depreciação e Amortização	2,33	4,02	3,53	2,16	1,20	0,46	0,66	0,03
CAPEX / FCO	3,75	-0,20	0,23	0,08	0,04	0,01	0,05	0,01
Fluxo de Caixa Livre (FCL)	-47	-160	65	96	50	176	260	153
FCL CAPEX	-18	-182	60	99	131	135	121	66
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)	121	227	11	-32	-14	-179	-252	-152
Fluxo de Caixa Total (FCT)	74	67	76	64	35	-3	7	1
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
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Liquidez e Solvência

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Ativo Circulante	1.940	1.394	1.065	1.227	880	1.184	937	1.243
Ativo Circulante Líquido	1.429	1.055	939	1.103	755	42	-268	-33
Passivo Circulante	787	584	383	663	416	1.227	1.378	914
Capital de Giro	1.153	810	682	564	464	-43	-441	330
Liquidez Corrente	2,46	2,39	2,78	1,85	2,12	0,96	0,68	1,36
Liquidez Imediata	0,51	0,52	0,66	0,28	0,14	0,02	0,01	0,06
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Relatórios, Informes e Outros Documentos


03/04/202517:16:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Anuais Completas Abrir
02/04/202518:07:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Anuais Completas Abrir
25/03/202517:35:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2024 Abrir
25/03/202509:17:00 Comunicado ao Mercado Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante Abrir
24/03/202518:18:00 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 Abrir
21/03/202520:46:00 Assembleia AGO/E Abrir
21/03/202520:42:00 Assembleia AGO/E Abrir
21/03/202520:04:00 Assembleia AGO Abrir
21/03/202520:04:00 Assembleia AGE Abrir
20/03/202509:35:00 Comunicado ao Mercado Apresentações a analistas/agentes do mercado Abrir
19/03/202519:18:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir
19/03/202518:54:00 Fato Relevante Referência: 2025-03-18 00:00 Abrir
19/03/202518:51:00 Dados Econômico-Financeiros Press-release Abrir
19/03/202518:09:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Anuais Completas Abrir
19/03/202518:04:00 DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Referência: 2024-12-31 00:00 Abrir

Dados Gerais

CNPJ

12.049.631/0001-84

Razão Social

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A

Site / Site RI

https://ri.mouradubeux.com.br/

Setor de Atuação

Consumo Cíclico

Subsetor de Atuação

Construção Civil

Segmento de Atuação

Incorporações

Data de Constituição

None

Data de Registro / IPO / Reestruturação

13/02/2020

Relatório Mais Recente

4T24 (19/03/2025 23:40:29)

Atividade

Compra e Venda de Imóveis. Locação. Desmembramento ou Loteamento de Terrenos. Incorporação Imobiliária ou Construção de Imóveis Destinados à Venda. Participação em Outras Sociedades.

Governança

Segmento de Listagem na B3

Novo Mercado

Tag Along Mínimo

100% para ações ON

Free Float Mínimo

25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões

Porte

Capital Social

1.392 M

Valor de Mercado

1.301 M

Enterprise Value (EV)

1.301 M

Classificação

Small Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

85 M

Free Float das Ações Ordinárias

62,87%

Qtd. Ações Preferenciais

19 M

Free Float das Ações Preferenciais

0,00%

Investidores

Investidores Pessoa Física

8.580

Investidores Pessoa Jurídica

270

Investidores Institucionais

216

Posição Acionária

Nome	ON	PN	Total
GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX	11,55%	0,00%	11,55%
ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX	10,98%	0,00%	10,98%
MARCOS JOSE MOURA DUBEUX	9,67%	0,00%	9,67%
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.	8,23%	0,00%	8,23%
Fourth Sail Capital LP	7,94%	0,00%	7,94%
Safra Asset Management Ltda.	5,59%	0,00%	5,59%
AÇÕES TESOURARIA	1,36%	0,00%	1,36%
JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,15%	0,00%	1,15%
REEF 1 RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRDITO PRIVADO	1,13%	0,00%	1,13%
OUTROS	42,40%	0,00%	42,40%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Sede

Telefone

81 3087 8000

Endereço

Rua Domingos Ferreira, Nº 467, 13º Andar, Pina, Recife, PE, CEP: 51.011-050

Relações com Investidores

Nome

Marcello Winik Dubeux

Telefone

81 3087 8919

E-mail

marcello.dubeux@mouradubeux.com.br

Site

https://ri.mouradubeux.com.br/

Endereço

Av. Engenhe. Domingos Ferreira, 467/13ºand Parte, Pina, Recife, PE, CEP: 51.011-050

MDNE3

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 15,32

Mínima (12M)

R$ 10,14

Máxima (12M)

R$ 16,64

Valorização (12M)

14,41%

Análise Qualitativa

Notas

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia

Valor (Preço Justo)

Desconto

Indicadores de Valuation

Preço

15,32

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DYivalor

P/L

6,30

LPA

2,43

P/VPA

1,03

VPA

14,89

VIGraham

28,55

MSGraham

46,33

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Indicadores de Liquidez

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Rentabilidade Histórica

90 Dias

45,49%

6 Meses

-2,92%

12 Meses

14,41%

2 Anos

207,01%

5 Anos

206,40%

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,00

DPAivalor

Payout

0,00

DY

0,00

DYivalor

PTbazin

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

DY_ivalor

DY_ivalor

VI_Graham

MS_Graham

DPA_ivalor

DY_ivalor

PT_bazin