CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA

PEAB4

CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA
PEAB3  
Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações
Atual

R$ 50,00

7,30%

Mínima (12M)

R$ 38,51

-22,97%

Máxima (12M)

R$ 52,23

4,46%

Valorização (12M)

10,79%

10,79% a.a.

Análise Qualitativa
Notas
Qualidade
Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Métodos de Valuation
Metodologia
Valor (Preço Justo)
Desconto
ivalor
Benjamin GrahamR$ 48,11-3,92%
Décio Bazin
Indicadores de Valuation
Preço
R$
50,00
Valor
Desconto
Preço/Valor
Atratividade
DYivalor
P/L
23,04
LPA
R$
2,17
P/VPA
1,05
VPA
R$
47,40
VIGraham
R$
48,11
MSGraham
-3,92
%
20242023202220212020201920182017bar_chart
Preço Médio Ajustado (PMA)  
46,4265,5471,4957,4736,9524,0620,9018,36
Valor da Ação  
Preço / Valor  
Preço / Lucro (P/L)  
21,38102,1233,318,041,509,9811,199,39
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)  
0,981,811,971,641,240,860,760,67
Preço / Vendas (PSR)  
10,0125,0031,6936,243,861,121,050,98
Preço / EBITDA  
20,34208,9025,766,310,977,959,157,60
Preço / EBIT  
28,081.052,8431,546,440,989,3111,199,00
Preço / FCO  
-43,1882,06-80,88-9,28-2,567,617,169,10
Preço / Ativo  
0,711,411,661,430,790,660,600,53
Preço / Ativo Circulante Líquido  
7,418,566,673,601,251,531,361,25
Preço / Capital de Giro  
4,695,415,553,582,412,151,911,68

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez
20242023202220212020201920182017bar_chart
Número de Negócios por Dia  
11116122
Número de Títulos Negociados por Dia  
19016171161957428328411
Volume Diário  
9851171181315
1 Valores monetários em Milhares de reais.

 

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A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica
90 Dias

-3,85%

-14,52% a.a.

6 Meses

-0,67%

-1,34% a.a.

12 Meses

10,79%

10,79% a.a.

2 Anos

-12,38%

-6,39% a.a.

5 Anos

72,56%

11,53% a.a.

10 Anos

362,08%

16,54% a.a.

Dividendos (Pagamento e Tendência)
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Indicadores de Dividendos
DPA
R$
1,34
DPAivalor
Payout
61,98
%
DY
2,68
%
DYivalor
PTbazin
20242023202220212020201920182017bar_chart
Lucro por Ação (LPA)  
-0,642,157,1524,572,411,871,96
Dividendos por Ação (DPA)  
1,410,331,7612,1835,334,283,453,16
Dividend Yield  
3,04%0,50%2,46%21,20%95,62%17,78%16,50%17,15%
Dividendos por Ação ivalor  
Dividend Yield ivalor  
Dividendos Pagos  
25632220637776257
Payout  
-48,49%78,05%162,66%137,21%169,23%176,20%154,12%
1 Valores monetários em Milhões de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos
Visibilidade
TipoAprovaçãoData-comPagamentoValorComunicado
Receita e Lucro
20242023202220212020201920182017bar_chart
Receita Líquida  
88504330181406375354
Resultado Bruto  
5739331955125120116
Margem Bruta  
65,09%77,91%77,63%61,75%30,66%30,74%32,09%32,74%
Depreciação, Amortização e Exaustão  
1251037887
EBITDA  
43652172717574346
Margem EBITDA  
49,21%11,97%123,00%574,22%396,52%14,07%11,52%12,91%
EBITDA / Ativo  
0,030,010,060,230,810,080,070,07
EBIT  
31143169710493539
Margem EBIT  
35,65%2,37%100,45%562,89%392,40%12,03%9,42%10,90%
EBIT / Ativo  
0,030,000,050,220,800,070,050,06
Resultado Financeiro  
12157145171822
Lucro Líquido  
411241135465463537
Margem Líquida  
46,82%24,49%95,12%450,72%256,85%11,22%9,42%10,45%
1 Valores monetários em Milhões de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno
20242023202220212020201920182017bar_chart
Enterprise Value (EV)  
7748221.035810452261199171
EV / EBITDA  
17,95138,5019,734,710,634,564,623,74
EV / EBIT  
24,77698,0524,154,800,645,335,654,43
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)  
4,58%1,77%5,91%20,42%82,34%8,60%6,75%7,12%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)  
2,04%0,10%3,80%16,28%83,03%6,09%4,45%4,90%
Retorno sobre o Ativo (ROA)  
2,52%0,13%5,26%22,26%80,16%7,06%5,32%5,94%
Giro do Ativo  
7,07%5,63%5,24%3,95%20,43%58,71%56,47%54,48%
Dividendos Pagos  
25632220637776257
Payout  
61,98%48,49%78,05%162,66%137,21%169,23%176,20%154,12%
Retenção de Lucros  
38,02%51,51%21,95%-62,66%-37,21%-69,23%-76,20%-54,12%
Crescimento Sustentável  
1,74%0,91%1,30%-12,80%-30,64%-5,96%-5,14%-3,85%
1 Valores monetários em Milhões de reais.
Patrimônio e Dívida
20242023202220212020201920182017bar_chart
Patrimônio Líquido  
896686687662564530523519
Caixa  
173222202278216174182166
Dívida Bruta  
1131145822----
Dívida Bruta de Curto Prazo  
13530----
Dívida Bruta de Longo Prazo  
1001095522----
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido  
0,130,170,080,03----
Dívida Líquida  
-59-108-144-256-216-174-182-166
Dívida Líquida / EBITDA  
-1,37-18,16-2,74-1,49-0,30-3,05-4,22-3,64
Índice de Cobertura  
2,480,109,87166,78----
Despesas com Juros  
131241----
Endividamento  
27,68%22,09%15,67%12,74%36,28%23,43%21,19%20,03%
Endividamento Financeiro  
9,14%12,99%7,14%2,94%----
Endividamento Financeiro de Curto Prazo  
11,38%4,28%5,05%1,60%----
Custo da Dívida  
11,24%10,07%7,46%4,53%----
Imobilização do Patrimônio Líquido  
90,63%81,93%72,63%58,58%43,88%52,55%50,97%51,28%
Multiplicador de Patrimônio (MP)  
1,381,281,191,151,571,311,271,25
1 Valores monetários em Milhões de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa
20242023202220212020201920182017bar_chart
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)  
-2015-17-117-273605538
FCO / EBITDA  
-0,472,55-0,32-0,68-0,381,051,280,84
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)  
46-66-85181643-10
Despesas de Capital (CAPEX)  
-11-6-9-10-6---
CAPEX / Depreciação e Amortização  
0,931,310,942,870,77---
CAPEX / FCO  
-0,540,41-0,54-0,08-0,02---
Fluxo de Caixa Livre (FCL)  
26-51-24-66543645828
FCL CAPEX  
-319-26-127-279605538
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)  
-25516-129-502-72-42-38
Fluxo de Caixa Total (FCT)  
01-18-19542-816-10
1 Valores monetários em Milhões de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência
20242023202220212020201920182017bar_chart
Ativo Circulante  
232259261324558297291277
Ativo Circulante Líquido  
118145203302558297291277
Passivo Circulante  
45301720268858469
Capital de Giro  
187229244304290212207207
Liquidez Corrente  
5,218,6115,3216,042,083,493,473,98
Liquidez Imediata  
3,877,3811,8813,770,812,052,172,39
1 Valores monetários em Milhões de reais.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
Dados Gerais
CNPJ

01.938.783/0001-11

Razão Social

CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA

Site / Site RI

www.aliancaparticipacoes.com.br/

Setor de Atuação

Financeiro

Subsetor de Atuação

Exploração de Imóveis

Segmento de Atuação

Exploração de Imóveis

Data de Constituição

14/05/1997

Data de Registro / IPO / Reestruturação

26/07/2000

Relatório Mais Recente

4T24 (03/04/2025 21:57:06)

Atividade

Participações em Outras Sociedades. na Qualidade de Sócia E/Ou Quotista e Administração de Bens Próprios

Governança
Segmento de Listagem na B3

Balcão Org. Tradicional

Tag Along Mínimo

80% para ações ON

Free Float Mínimo

Não há regra específica

Porte
Capital Social

612 M

Valor de Mercado

850 M

Enterprise Value (EV)

850 M

Classificação

Micro Cap

Ações
Qtd. Ações Ordinárias

9 M

Free Float das Ações Ordinárias

63,82%

Qtd. Ações Preferenciais

9 M

Free Float das Ações Preferenciais

32,26%

Investidores
Investidores Pessoa Física

1.557

Investidores Pessoa Jurídica

27

Investidores Institucionais

6

Posição Acionária
NomeONPNTotal
ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA0,05%60,71%60,76%
FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO17,78%3,02%20,80%
JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO16,20%0,17%16,37%
THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO16,05%0,19%16,24%
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA1,86%6,27%8,13%
Patrimonial Mundo Novo Ltda6,01%1,69%7,70%
SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA0,00%0,34%0,34%
AÇÕES TESOURARIA0,02%0,00%0,02%
OUTROS42,04%27,60%69,64%
Total100,00%100,00%100,00%
Sede
Telefone

71 3616 1014

Endereço

Rua Pinto Martins, 11, 9º Andar, Comércio, Salvador, BA, CEP: 40.015-020

Relações com Investidores
Nome

Clarissa Barreto Modafferi

Telefone

71 3616 1012

E-mail

aliancadiretoria@alba.com.br

Site

www.aliancaparticipacoes.com.br/

Endereço

Rua Pinto Martins, Nº 11, 9º Andar, Comercio, Salvador, BA, CEP: 40.015-020

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