PRIO3

PRIO S.A.

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DY_ivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 33,70

-8,50%

Mínima (12M)

R$ 33,70

0,00%

Máxima (12M)

R$ 50,86

50,92%

Valorização (12M)

-32,67%

-32,67% a.a.

Análise Qualitativa

Notas

Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia	Valor (Preço Justo)	Desconto
ivalor
Benjamin Graham	R$ 86,48	61,03%
Décio Bazin

Indicadores de Valuation

Preço

33,70

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DY_ivalor

P/L

2,93

LPA

11,49

P/VPA

1,17

VPA

28,92

VI_Graham

86,48

MS_Graham

61,03

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Preço Médio Ajustado (PMA)	44,47	40,94	27,30	19,53	7,35	3,53	1,67	0,87
Valor da Ação
Preço / Valor
Preço / Lucro (P/L)	3,87	7,08	7,14	13,13	14,55	3,75	7,32	25,48
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)	1,54	2,64	2,47	2,64	2,09	1,46	1,49	0,91
Preço / Vendas (PSR)	2,78	3,08	3,85	3,98	3,46	1,92	1,77	1,46
Preço / EBITDA	4,22	3,98	5,13	5,83	3,69	2,28	6,06	5,93
Preço / EBIT	5,74	5,13	6,25	8,25	6,99	3,60	8,80	18,49
Preço / FCO	4,12	4,74	4,97	8,01	4,07	7,11	5,55	15,14
Preço / Ativo	0,72	1,30	1,21	1,43	0,97	0,58	0,98	0,62
Preço / Ativo Circulante Líquido	-2,75	-8,61	17,73	7,94	-9,48	-4,24	1,97	1,12
Preço / Capital de Giro	9,35	20,04	2,66	3,49	-21,38	-20,17	2,24	1,23

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Número de Negócios por Dia	25.169	27.812	36.375	32.277	15.267	3.349	556	212
Número de Títulos Negociados por Dia	9.063.940	11.174.998	17.708.095	13.779.369	4.467.457	1.049.783	91.989	39.153
Volume Diário	404	447	471	439	165	22	8	2
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

-17,04%

-52,62% a.a.

6 Meses

-24,79%

-43,44% a.a.

12 Meses

-32,67%

-32,67% a.a.

2 Anos

0,76%

0,38% a.a.

5 Anos

710,23%

51,96% a.a.

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,00

DPA_ivalor

Payout

1,24

DY

0,00

DY_ivalor

PT_bazin

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Lucro por Ação (LPA)	5,78	3,82	1,49	0,51	0,94	0,23	0,03	0,27
Dividendos por Ação (DPA)	0,07	-	-	-	-	-	-	-
Dividend Yield	0,18%	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos por Ação ivalor
Dividend Yield ivalor
Dividendos Pagos	64	-	-	-	-	-	-	-
Payout	1,24%	-	-	-	-	-	-	-
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

Ação	Tipo	Aprovação	Data-com	Pagamento	Valor	Comunicado
PRIO3	Dividendo	08/12/2023	13/12/2023	22/12/2023	0,0726	Abrir
PRIO3	Dividendo	18/12/2013	18/12/2013	30/12/2013	0,0042
PRIO3	Dividendo	30/04/2013	30/04/2013	05/12/2013	0,0048
PRIO3	Dividendo	27/04/2012	27/04/2012	20/12/2012	0,0042

Receita e Lucro

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Receita Líquida	14.361	11.905	6.363	4.396	1.904	1.644	849	534
Resultado Bruto	7.275	7.659	4.257	2.513	617	704	320	99
Margem Bruta	50,66%	64,33%	66,90%	57,16%	32,42%	42,81%	37,71%	18,52%
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.494	2.055	854	881	844	509	77	89
EBITDA	9.440	9.210	4.770	3.003	1.787	1.387	247	132
Margem EBITDA	65,73%	77,37%	74,97%	68,31%	93,82%	84,36%	29,12%	24,66%
EBITDA / Ativo	0,17	0,33	0,23	0,25	0,26	0,25	0,16	0,11
EBIT	6.945	7.156	3.916	2.121	943	878	170	42
Margem EBIT	48,36%	60,11%	61,54%	48,26%	49,51%	53,41%	20,06%	7,91%
EBIT / Ativo	0,12	0,25	0,19	0,17	0,14	0,16	0,11	0,03
Resultado Financeiro	-584	-1.051	-254	-622	-459	-337	71	-14
Lucro Líquido	10.302	5.180	3.427	1.333	453	842	205	31
Margem Líquida	71,73%	43,51%	53,86%	30,32%	23,78%	51,23%	24,13%	5,74%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Enterprise Value (EV)	58.305	43.914	24.078	16.752	8.290	4.733	981	327
EV / EBITDA	6,18	4,77	5,05	5,58	4,64	3,41	3,97	2,48
EV / EBIT	8,39	6,14	6,15	7,90	8,79	5,39	5,76	7,74
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)	39,74%	37,32%	34,64%	20,14%	14,37%	38,92%	20,35%	3,56%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)	9,48%	20,16%	13,52%	13,31%	10,94%	13,11%	8,74%	2,76%
Retorno sobre o Ativo (ROA)	12,46%	25,28%	19,29%	17,36%	13,88%	16,00%	11,08%	3,37%
Giro do Ativo	25,76%	42,05%	31,34%	35,97%	28,03%	29,95%	55,23%	42,65%
Dividendos Pagos	-	64	-	-	-	-	-	-
Payout	-	1,24%	-	-	-	-	-	-
Retenção de Lucros	-	98,76%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Crescimento Sustentável	39,74%	36,86%	34,64%	20,14%	14,37%	38,92%	20,35%	3,56%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Patrimônio e Dívida

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Patrimônio Líquido	25.924	13.878	9.892	6.620	3.150	2.164	1.007	860
Caixa	3.993	2.335	9.613	4.651	832	686	798	604
Dívida Bruta	22.434	9.554	9.223	3.901	2.536	2.258	280	151
Dívida Bruta de Curto Prazo	579	1.477	498	106	1.773	1.447	223	97
Dívida Bruta de Longo Prazo	21.855	8.078	8.724	3.795	763	811	57	54
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	0,87	0,69	0,93	0,59	0,80	1,04	0,28	0,18
Dívida Líquida	18.440	7.219	-390	-750	1.704	1.572	-518	-454
Dívida Líquida / EBITDA	1,95	0,78	-0,08	-0,25	0,95	1,13	-2,10	-3,45
Índice de Cobertura	9,42	13,59	-	7,93	12,06	-	-	-
Despesas com Juros	739	527	-	268	78	-	-	-
Endividamento	53,50%	50,98%	51,28%	45,83%	53,62%	60,57%	34,51%	31,26%
Endividamento Financeiro	40,24%	33,75%	45,43%	31,92%	37,33%	41,13%	18,20%	12,04%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo	2,58%	15,45%	5,40%	2,73%	69,90%	64,10%	79,64%	64,13%
Custo da Dívida	3,29%	5,51%	-	6,86%	3,08%	-	-	-
Multiplicador de Patrimônio (MP)	2,15	2,04	2,05	1,85	2,16	2,54	1,53	1,45
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	9.669	7.740	4.927	2.184	1.618	445	270	52
FCO / EBITDA	1,02	0,84	1,03	0,73	0,91	0,32	1,09	0,39
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)	-14.814	-13.245	-176	-4.743	-585	-1.383	-338	0
Fluxo de Caixa Livre (FCL)	-5.145	-5.504	4.751	-2.560	1.032	-939	-68	52
FCL CAPEX	9.669	7.740	4.927	2.184	1.618	445	270	52
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)	5.831	-917	4.010	2.627	-713	1.190	121	14
Fluxo de Caixa Total (FCT)	686	-6.422	8.761	68	319	251	53	66
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Ativo Circulante	7.953	5.295	10.603	6.106	1.841	1.513	1.040	850
Ativo Circulante Líquido	-14.481	-4.260	1.380	2.205	-694	-745	760	699
Passivo Circulante	3.688	3.464	1.388	1.086	2.149	1.670	371	217
Capital de Giro	4.264	1.831	9.215	5.020	-308	-157	669	633
Liquidez Corrente	2,16	1,53	7,64	5,62	0,86	0,91	2,80	3,92
Liquidez Imediata	1,08	0,67	6,93	4,28	0,39	0,41	2,15	2,79
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Relatórios, Informes e Outros Documentos


03/04/202518:04:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Abrir
26/03/202518:07:00 Assembleia AGO Abrir
25/03/202519:08:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir
24/03/202517:32:00 Comunicado ao Mercado Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante Abrir
21/03/202517:48:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2024 Abrir
20/03/202518:19:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir
20/03/202518:13:00 Reunião da Administração Conselho Fiscal Abrir
18/03/202518:06:00 Comunicado ao Mercado Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante Abrir
17/03/202521:47:00 Assembleia AGO Abrir
17/03/202521:34:00 Assembleia AGO Abrir
17/03/202521:30:00 Assembleia AGO Abrir
17/03/202521:22:00 Assembleia AGO Abrir
17/03/202518:14:00 Comunicado ao Mercado Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante Abrir
14/03/202517:48:00 Comunicado ao Mercado Apresentações a analistas/agentes do mercado Abrir
13/03/202520:13:00 Dados Econômico-Financeiros Press-release Abrir

Dados Gerais

CNPJ

10.629.105/0001-68

Razão Social

PRIO S.A.

Site / Site RI

https://ri.prio3.com.br/

Setor de Atuação

Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Subsetor de Atuação

Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Segmento de Atuação

Exploração. Refino e Distribuição

Data de Constituição

13/10/2008

Data de Registro / IPO / Reestruturação

21/10/2010

Relatório Mais Recente

4T24 (13/03/2025 23:42:18)

Atividade

A Companhia tem por Objeto A Participação em Outras Sociedades como Sócia. Acionista ou Quotista. no País ou no Exterior. Desde que Visando à Consecução de Atividades Relacionadas à Energia.

Governança

Segmento de Listagem na B3

Novo Mercado

Tag Along Mínimo

100% para ações ON

Free Float Mínimo

25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões

Porte

Capital Social

13.734 M

Valor de Mercado

30.207 M

Enterprise Value (EV)

30.225 M

Classificação

Big Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

896 M

Free Float das Ações Ordinárias

89,13%

Qtd. Ações Preferenciais

0 M

Free Float das Ações Preferenciais

0,00%

Investidores

Investidores Pessoa Física

156.534

Investidores Pessoa Jurídica

992

Investidores Institucionais

2.846

Posição Acionária

Nome	ON	PN	Total
AÇÕES TESOURARIA	6,11%	0,00%	6,11%
OUTROS	93,90%	0,00%	93,90%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Sede

Telefone

21 3721 3800

Endereço

Praia de Botafogo, 370, 1º Pavimento, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.250-040

Relações com Investidores

Nome

Roberto Bernardes Monteiro

Telefone

21 3721 2129

E-mail

ri@petroriosa.com.br

Site

https://ri.prio3.com.br/

Endereço

Praia de Botafogo,370, 13º Pavimento, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.250-040

PRIO3

PRIO S.A.

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 33,70

Mínima (12M)

R$ 33,70

Máxima (12M)

R$ 50,86

Valorização (12M)

-32,67%

Análise Qualitativa

Notas

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia

Valor (Preço Justo)

Desconto

Indicadores de Valuation

Preço

33,70

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DYivalor

P/L

2,93

LPA

11,49

P/VPA

1,17

VPA

28,92

VIGraham

86,48

MSGraham

61,03

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Indicadores de Liquidez

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Rentabilidade Histórica

90 Dias

-17,04%

6 Meses

-24,79%

12 Meses

-32,67%

2 Anos

0,76%

5 Anos

710,23%

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,00

DPAivalor

Payout

1,24

DY

0,00

DYivalor

PTbazin

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

DY_ivalor

DY_ivalor

VI_Graham

MS_Graham

DPA_ivalor

DY_ivalor

PT_bazin