Comparação de Ações
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Comparação de AURA33, VALE3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | AURA MINERALS INC. | VALE S.A. | |
| Atividade | Aproveitamento de Jazidas Minerais. Principalmente por Meio de Exploração e Extração de Minérios. com Foco em Ouro e Cobre. | Mineração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Mineração | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 10/11/2020 | 02/01/1970 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 0,00% | 94,09% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 28.197 | 839.548 | |
| Pessoas Jurídicas | 249 | 16.296 | |
| Instituições | 53 | 1.751 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 0 | 77.300 | |
| Valor Mercado | 0 | 244.380 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1 | 244.450 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 7.237 | 41.460 | |
| Liquidez (Volume) | 4.926 | 1.339.811 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 3.222 | 211.525 | |
| Margem Bruta | 43% | 35% | |
| Margem EBITDA | 0% | 33% | |
| Margem EBIT | 35% | 25% | |
| Lucro Líquido | -149 | 31.465 | |
| Margem Líquida | -5% | 15% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 0,00 | 4,59 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 6,06 | |
| ROE | -10,79 | 15,57 | |
| ROIC | 17,97 | 11,99 | |
| ROA | 16,79 | 11,19 | |
| CAGR (5 Anos) | P | 3,41% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 1.381 | 202.082 | |
| Caixa | 1.673 | 22.959 | |
| Dívida Bruta | 2.744 | 92.994 | |
| Dívida Líquida | 1.071 | 70.035 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,99 | |
| Índice de Cobertura | 10,33 | 7,70 | |
| Endividamento | 79,36% | 57,82% | |
| Custo da Dívida | 5,60% | 6,08% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 2.411 | 84.342 | |
| Ativo Circulante Líquido | -333 | -8.652 | |
| Passivo Circulante | 1.556 | 75.996 | |
| Capital de Giro | 855 | 8.346 | |
| Liquidez Corrente | 1,55 | 1,11 | |
| Liquidez Imediata | 1,08 | 0,30 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 1.214 | 42.103 | |
| FCI | -971 | -31.299 | |
| CAPEX | -390 | -7.360 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,79 | |
| CAPEX / FCO | 1,02 | 0,76 | |
| FCL | 244 | 10.804 | |
| FCL CAPEX | 219 | 6.551 | |
| FCF | 74 | -9.879 | |
| FCT | 318 | 925 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 37,40 | 53,84 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | -646,81 | 7,77 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 69,79 | 1,21 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 29,91 | 1,16 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 3,46 | |
| Preço / EBIT | 85,79 | 4,56 | |
| Preço / FCO | 79,36 | 5,80 | |
| Preço / Ativo | 14,40 | 0,51 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 112,73 | 29,28 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | -0,15% | 12,88% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,74 | 4,76 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 7,32% | 8,83% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 141,63% | 45,07% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,98% | 18,43% | |