Comparação de Ações
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Comparação de B3SA3, BBDC3, ITUB4, ITSA3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | 9,20 | ||||
| Segurança | 9,85 | ||||
| Lucratividade | 8,41 | ||||
| Retorno | 9,17 | ||||
| Endividamento | 10,00 | ||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | 5ª | ||||
| Posição no Setor | 3ª | ||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | BCO BRADESCO S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ITAUSA S.A. | |
| Atividade | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento | Prática de Operações Bancárias em Geral. Inclusive Câmbio | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Serviços Financeiros Diversos | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | Holdings Diversificadas | |
| Segmento | Serviços Financeiros Diversos | Bancos | Bancos | Holdings Diversificadas | |
| Registro / IPO | 11/08/2008 | 20/07/1977 | 30/12/2002 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 104,65% | 27,99% | 89,89% | 34,50% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 334.213 | 857.954 | 513.029 | 908.705 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.328 | 34.538 | 13.414 | 3.839 | |
| Instituições | 1.546 | 1.109 | 1.569 | 1.454 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 12.899 | 87.100 | 124.063 | 80.189 | |
| Valor Mercado | 69.886 | 133.819 | 350.929 | 114.593 | |
| Enterp. Val. (EV) | 69.886 | 133.819 | 350.929 | 114.597 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 35.388 | 10.242 | 38.404 | 473 | |
| Liquidez (Volume) | 434.226 | 89.248 | 813.817 | 1.474 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 10.573 | 213.220 | 335.328 | 8.235 | |
| Margem Bruta | 90% | 32% | 40% | 30% | |
| Margem EBITDA | 63% | 8% | 16% | 214% | |
| Margem EBIT | 57% | 8% | 14% | 199% | |
| Lucro Líquido | 4.577 | 17.253 | 42.128 | 14.778 | |
| Margem Líquida | 43% | 8% | 13% | 179% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,97 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | |
| EV / EBIT | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | |
| ROE | 24,91 | 10,21 | 19,04 | 16,34 | |
| ROIC | 12,63 | 0,00 | 0,00 | 10,65 | |
| ROA | 13,37 | 0,82 | 1,67 | 14,30 | |
| CAGR (5 Anos) | 1,96% | 1,73% | 22,84% | 15,93% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 3,39% | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 18.371 | 168.942 | 221.284 | 90.443 | |
| Caixa | 13.300 | 0 | 0 | 6.962 | |
| Dívida Bruta | 13.229 | 0 | 0 | 11.112 | |
| Dívida Líquida | -71 | 0 | 0 | 4.150 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | |
| Índice de Cobertura | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 6,76 | |
| Endividamento | 59,38% | 0,00% | 0,00% | 21,10% | |
| Custo da Dívida | 14,77% | 0,00% | 0,00% | 21,78% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 15.187 | 674.138 | 25.147 | 12.519 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.959 | 0 | 0 | 1.407 | |
| Passivo Circulante | 9.160 | 762.787 | 5.974 | 5.776 | |
| Capital de Giro | 6.028 | -88.648 | 19.173 | 6.743 | |
| Liquidez Corrente | 1,66 | 0,88 | 4,21 | 2,17 | |
| Liquidez Imediata | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 9.297 | 50.228 | 7.069 | 613 | |
| FCI | -291 | -5.014 | 6.968 | 6.389 | |
| CAPEX | -54 | -2.046 | -6.057 | -373 | |
| CAPEX / DA | 0,53 | 0,00 | 3,59 | 1,26 | |
| CAPEX / FCO | 0,02 | 0,20 | -1,39 | -41,44 | |
| FCL | 9.007 | 45.215 | 14.037 | 7.002 | |
| FCL CAPEX | 9.200 | 42.180 | -299 | -742 | |
| FCF | -8.996 | -23.676 | -21.698 | -8.153 | |
| FCT | 11 | 21.538 | -7.661 | -1.151 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | 5,98 | ||||
| Preço | 13,27 | 11,91 | 34,75 | 10,58 | |
| Valor | 12,94 | ||||
| Preço / Valor | 1,03 | ||||
| Probabilidade de Alta | 39,56% | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 15,60 | 7,31 | 8,90 | 7,76 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,89 | 0,75 | 1,69 | 1,27 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 6,75 | 0,59 | 1,12 | 13,93 | |
| Preço / EBITDA | 10,79 | 7,46 | 6,94 | 6,51 | |
| Preço / EBIT | 11,81 | 7,46 | 7,88 | 7,00 | |
| Preço / FCO | 7,68 | 2,51 | 53,02 | 187,17 | |
| Preço / Ativo | 1,58 | 0,06 | 0,13 | 1,00 | |
| Preço / Ativo C. L. | 36,46 | - | - | 81,55 | |
| Preço / Cap. Giro | 11,85 | 0,00 | 19,55 | 17,02 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 6,41% | 13,68% | 11,24% | 12,88% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,31 | 1,22 | 2,39 | 0,91 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,58 | ||||
| Dividend Yield | 2,33% | 10,24% | 6,89% | 8,60% | |
| Dividend Yield ivalor | 4,37% | ||||
| Rent. (5 Anos) | -26,91% | -10,12% | 75,29% | 45,98% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 2,80% | -7,17% | 4,71% | 3,88% | |