Comparação de Ações
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Comparação de BPAC11, ITSA4, CXSE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | BCO BTG PACTUAL S.A. | ITAUSA S.A. | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| Atividade | A Companhia e suas Controladas Formam um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado no Brasil. Atuando como Banco Múltiplo. com Carteira de Investimento. nos Termos da Legislação Aplicável. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Holdings Diversificadas | Previdência e Seguros | |
| Segmento | Bancos | Holdings Diversificadas | Seguradoras | |
| Registro / IPO | 10/11/2011 | 20/07/1977 | 29/04/2021 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 0,00% | 77,34% | 17,25% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 78.204 | 908.705 | 282.438 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.024 | 3.839 | 1.114 | |
| Instituições | 985 | 1.454 | 751 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 15.840 | 80.189 | 3.679 | |
| Valor Mercado | 182.009 | 115.389 | 50.190 | |
| Enterp. Val. (EV) | 182.009 | 115.394 | 50.190 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 20.433 | 27.225 | 12.608 | |
| Liquidez (Volume) | 264.043 | 308.187 | 63.200 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 34.660 | 8.235 | 0 | |
| Margem Bruta | 39% | 30% | 0% | |
| Margem EBITDA | 39% | 214% | 0% | |
| Margem EBIT | 37% | 199% | 0% | |
| Lucro Líquido | 11.080 | 14.778 | 3.765 | |
| Margem Líquida | 32% | 179% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 5,76 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 6,19 | 0,00 | |
| ROE | 16,82 | 16,34 | 29,21 | |
| ROIC | 0,00 | 10,65 | 0,00 | |
| ROA | 1,98 | 14,30 | 30,11 | |
| CAGR (5 Anos) | 20,95% | 15,93% | 16,30% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 65.872 | 90.443 | 12.889 | |
| Caixa | 0 | 6.962 | 1.210 | |
| Dívida Bruta | 0 | 11.112 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | 4.150 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,24 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 6,76 | 0,00 | |
| Endividamento | 0,00% | 21,10% | 8,09% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 21,78% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 236.905 | 12.519 | 1.969 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 1.407 | 0 | |
| Passivo Circulante | 222.903 | 5.776 | 1.131 | |
| Capital de Giro | 14.002 | 6.743 | 838 | |
| Liquidez Corrente | 1,06 | 2,17 | 1,74 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 1,21 | 1,07 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 7.819 | 613 | 3.600 | |
| FCI | -5.536 | 6.389 | -359 | |
| CAPEX | 0 | -373 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,26 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | -41,44 | 0,00 | |
| FCL | 2.283 | 7.002 | 3.241 | |
| FCL CAPEX | 7.819 | -742 | 0 | |
| FCF | 27.738 | -8.153 | -3.241 | |
| FCT | 30.021 | -1.151 | 0 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 37,12 | 10,63 | 16,73 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,85 | 7,80 | 13,46 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,16 | 1,27 | 3,93 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 4,11 | 14,00 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 10,56 | 6,54 | 11,99 | |
| Preço / EBIT | 11,10 | 7,03 | 12,00 | |
| Preço / FCO | 18,21 | 188,05 | 14,08 | |
| Preço / Ativo | 0,22 | 1,01 | 3,61 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 81,93 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 10,17 | 17,10 | 60,49 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,78% | 12,82% | 7,43% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,86 | 0,91 | 0,83 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 2,31% | 8,56% | 4,94% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 83,49% | 68,18% | 75,62% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 26,23% | 5,71% | 47,82% | |