Comparação de Ações
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Comparação de BRAP4, CMIN3, CSNA3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | BRADESPAR S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | CIA SIDERURGICA NACIONAL | |
| Atividade | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | A Companhia Siderúrgica Nacional Atua nos Setores de Mineração. Siderurgia. Logística. Cimento e Energia. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 07/08/2000 | 18/02/2021 | 26/02/1943 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 98,38% | 20,25% | 54,26% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 197.380 | 174.574 | 89.104 | |
| Pessoas Jurídicas | 10.630 | 945 | 1.983 | |
| Instituições | 376 | 212 | 1.922 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 4.600 | 7.474 | 10.240 | |
| Valor Mercado | 6.788 | 33.899 | 12.452 | |
| Enterp. Val. (EV) | 6.787 | 33.894 | 12.485 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 9.493 | 10.653 | 14.929 | |
| Liquidez (Volume) | 97.074 | 45.719 | 93.442 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 0 | 16.496 | 43.687 | |
| Margem Bruta | 0% | 51% | 27% | |
| Margem EBITDA | 0% | 37% | 18% | |
| Margem EBIT | 0% | 30% | 10% | |
| Lucro Líquido | 1.192 | 4.528 | -2.592 | |
| Margem Líquida | 0% | 27% | -6% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,04 | 3,90 | 6,14 | |
| EV / EBIT | 6,04 | 4,80 | 11,60 | |
| ROE | 14,05 | 44,09 | -21,12 | |
| ROIC | 8,83 | 16,07 | 4,07 | |
| ROA | 13,18 | 13,65 | 4,11 | |
| CAGR (5 Anos) | -4,06% | N/D | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 8.483 | 10.269 | 12.271 | |
| Caixa | 288 | 15.200 | 24.222 | |
| Dívida Bruta | 228 | 10.129 | 56.915 | |
| Dívida Líquida | -288 | -5.071 | 32.693 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,25 | -0,83 | 4,06 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 8,46 | 1,03 | |
| Endividamento | 1,44% | 71,78% | 88,19% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 7,33% | 8,84% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 361 | 17.832 | 39.786 | |
| Ativo Circulante Líquido | 361 | 7.703 | -17.129 | |
| Passivo Circulante | 121 | 7.546 | 25.116 | |
| Capital de Giro | 239 | 10.286 | 14.669 | |
| Liquidez Corrente | 2,97 | 2,36 | 1,58 | |
| Liquidez Imediata | 2,37 | 2,01 | 0,96 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 790 | 11.757 | 8.651 | |
| FCI | -1 | -1.764 | -1.120 | |
| CAPEX | 0 | -659 | -2.059 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 2,33 | 2,07 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,17 | 0,58 | |
| FCL | 789 | 9.993 | 7.531 | |
| FCL CAPEX | 789 | 9.994 | 3.156 | |
| FCF | -747 | -4.594 | -104 | |
| FCT | 42 | 5.399 | 7.427 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 16,67 | 6,18 | 9,39 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,50 | 7,49 | -4,80 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,77 | 3,30 | 1,01 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 2,06 | 0,29 | |
| Preço / EBITDA | 5,78 | 5,54 | 1,54 | |
| Preço / EBIT | 5,78 | 6,83 | 2,92 | |
| Preço / FCO | 8,29 | 2,89 | 1,44 | |
| Preço / Ativo | 0,76 | 0,93 | 0,12 | |
| Preço / Ativo C. L. | 18,17 | 4,40 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 27,40 | 3,30 | 0,85 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 18,19% | 13,35% | -20,81% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,21 | 0,78 | 1,27 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 18,26% | 12,58% | 13,49% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 125,04% | 13,27% | -2,67% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 32,42% | 7,67% | 22,81% | |