Comparação de Ações
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Comparação de TUPY3, RAPT4, RAPT4
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | TUPY S.A. | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | |
| Atividade | Produtos Fundidos para os Setores de Transporte de Carga. Infraestrutura. Agricultura e Geração de Energia / Conexões em Ferro Fundido para Aplicações em Redes Hidráulicas e de Gás / Perfis | Indústria e Comércio de Veíc. Automotores e Rebocados para a Movimentação e o de Transporte de Materiais; de Implem para o Transp Rodoviário e Ferroviário e de Aparelhos Mecânicos. Peças | Indústria e Comércio de Veíc. Automotores e Rebocados para a Movimentação e o de Transporte de Materiais; de Implem para o Transp Rodoviário e Ferroviário e de Aparelhos Mecânicos. Peças | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Material de Transporte | Material de Transporte | Material de Transporte | |
| Segmento | Material Rodoviário | Material Rodoviário | Material Rodoviário | |
| Registro / IPO | 01/07/1966 | 05/02/1993 | 05/02/1993 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 99,68% | 83,01% | 83,01% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 39.678 | 51.140 | 51.140 | |
| Pessoas Jurídicas | 456 | 566 | 566 | |
| Instituições | 215 | 586 | 586 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 1.434 | 2.000 | 2.000 | |
| Valor Mercado | 3.280 | 2.927 | 2.927 | |
| Enterp. Val. (EV) | 3.282 | 2.932 | 2.932 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.765 | 8.412 | 8.412 | |
| Liquidez (Volume) | 25.815 | 38.569 | 38.569 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 10.665 | 11.916 | 11.916 | |
| Margem Bruta | 18% | 27% | 27% | |
| Margem EBITDA | 9% | 14% | 14% | |
| Margem EBIT | 5% | 11% | 11% | |
| Lucro Líquido | 82 | 409 | 409 | |
| Margem Líquida | 1% | 3% | 3% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,15 | 4,85 | 4,85 | |
| EV / EBIT | 10,40 | 6,14 | 6,14 | |
| ROE | 2,36 | 12,65 | 12,65 | |
| ROIC | 4,47 | 8,48 | 8,48 | |
| ROA | 4,86 | 8,29 | 8,29 | |
| CAGR (5 Anos) | P | -9,28% | -9,28% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 3.492 | 3.230 | 3.230 | |
| Caixa | 2.376 | 2.266 | 2.266 | |
| Dívida Bruta | 4.770 | 6.733 | 6.733 | |
| Dívida Líquida | 2.394 | 4.467 | 4.467 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,53 | 2,75 | 2,75 | |
| Índice de Cobertura | -3,82 | 1,64 | 1,64 | |
| Endividamento | 69,67% | 79,08% | 79,08% | |
| Custo da Dívida | 1,88% | 11,76% | 11,76% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 7.460 | 8.912 | 8.912 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.690 | 2.179 | 2.179 | |
| Passivo Circulante | 3.391 | 4.660 | 4.660 | |
| Capital de Giro | 4.069 | 4.252 | 4.252 | |
| Liquidez Corrente | 2,20 | 1,91 | 1,91 | |
| Liquidez Imediata | 0,70 | 0,49 | 0,49 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 1.353 | 376 | 376 | |
| FCI | -640 | -1.149 | -1.149 | |
| CAPEX | -175 | -8 | -8 | |
| CAPEX / DA | 1,64 | 0,08 | 0,08 | |
| CAPEX / FCO | 0,30 | 0,01 | 0,01 | |
| FCL | 713 | -773 | -773 | |
| FCL CAPEX | 859 | 348 | 348 | |
| FCF | -152 | 160 | 160 | |
| FCT | 562 | -613 | -613 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 22,75 | 9,21 | 9,21 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 39,79 | 7,43 | 7,43 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,94 | 0,94 | 0,94 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,31 | 0,25 | 0,25 | |
| Preço / EBITDA | 3,46 | 1,87 | 1,87 | |
| Preço / EBIT | 5,86 | 2,37 | 2,37 | |
| Preço / FCO | 2,42 | 8,06 | 8,06 | |
| Preço / Ativo | 0,28 | 0,20 | 0,20 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,22 | 1,39 | 1,39 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,81 | 0,71 | 0,71 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 2,51% | 13,47% | 13,47% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,55 | 0,36 | 0,36 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,79% | 3,95% | 3,95% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 30,98% | -8,32% | -8,32% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 8,06% | 7,93% | 7,93% | |