Comparação de Ações
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Comparação de CMIG4, EQTL3, AURE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | AUREN ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica. | Holding com Participação em Sociedades no Setor de Energia Elétrica e Saneamento. | Participação em Empresas de Geração. Transmissão e Comercialização de Energia Elétrica e a Prestação de Serviços Correlatos. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 30/06/1971 | 30/03/2006 | 28/03/2022 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 97,56% | 93,13% | 27,77% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 389.824 | 55.294 | 172.809 | |
| Pessoas Jurídicas | 4.440 | 382 | 1.221 | |
| Instituições | 2.541 | 2.014 | 531 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 14.309 | 12.618 | 6.188 | |
| Valor Mercado | 33.933 | 43.483 | 8.760 | |
| Enterp. Val. (EV) | 33.943 | 43.526 | 8.780 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 21.819 | 25.221 | 7.932 | |
| Liquidez (Volume) | 160.086 | 276.940 | 36.582 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 39.820 | 45.367 | 8.060 | |
| Margem Bruta | 20% | 29% | 18% | |
| Margem EBITDA | 28% | 25% | 25% | |
| Margem EBIT | 25% | 19% | 16% | |
| Lucro Líquido | 7.117 | 2.812 | 251 | |
| Margem Líquida | 18% | 6% | 3% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 3,56 | 7,30 | 16,00 | |
| EV / EBIT | 4,06 | 9,63 | 24,84 | |
| ROE | 26,00 | 10,77 | 1,90 | |
| ROIC | 16,44 | 6,96 | 2,11 | |
| ROA | 16,54 | 7,42 | 2,45 | |
| CAGR (5 Anos) | 19,97% | -1,12% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 27.378 | 26.114 | 13.202 | |
| Caixa | 2.256 | 13.038 | 7.203 | |
| Dívida Bruta | 12.279 | 55.827 | 27.215 | |
| Dívida Líquida | 10.023 | 42.789 | 20.012 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,89 | 3,76 | 9,98 | |
| Índice de Cobertura | 3,90 | 0,00 | 0,01 | |
| Endividamento | 54,16% | 77,57% | 74,98% | |
| Custo da Dívida | 12,95% | 0,00% | 6,18% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 12.233 | 28.527 | 11.138 | |
| Ativo Circulante Líquido | -47 | -27.300 | -16.078 | |
| Passivo Circulante | 14.146 | 19.605 | 7.148 | |
| Capital de Giro | -1.913 | 8.922 | 3.989 | |
| Liquidez Corrente | 0,86 | 1,46 | 1,56 | |
| Liquidez Imediata | 0,16 | 0,67 | 1,01 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 5.497 | 4.251 | 601 | |
| FCI | -2.377 | -14.191 | -4.503 | |
| CAPEX | -252 | -5.687 | -53 | |
| CAPEX / DA | 0,68 | 7,48 | 0,28 | |
| CAPEX / FCO | 0,29 | 4,33 | -0,17 | |
| FCL | 3.120 | -9.940 | -3.903 | |
| FCL CAPEX | 4.577 | -1.736 | 352 | |
| FCF | -2.759 | 8.634 | 7.865 | |
| FCT | 361 | -1.306 | 3.962 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 10,45 | 34,68 | 8,34 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 4,20 | 31,77 | 73,35 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,09 | 3,42 | 1,39 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,75 | 1,97 | 2,28 | |
| Preço / EBITDA | 2,65 | 7,84 | 9,18 | |
| Preço / EBIT | 3,03 | 10,34 | 14,25 | |
| Preço / FCO | 5,44 | 21,01 | 30,65 | |
| Preço / Ativo | 0,50 | 0,77 | 0,35 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 10,01 | 4,61 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 23,80% | 3,15% | 1,36% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,38 | 0,54 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 13,24% | 1,55% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 174,05% | 53,37% | -38,88% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 18,66% | 14,40% | -0,49% | |