Comparação de Ações
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Comparação de CMIN3, CSNA3, PATI4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CSN MINERAÇÃO S.A. | CIA SIDERURGICA NACIONAL | PANATLANTICA S.A. | |
| Atividade | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | A Companhia Siderúrgica Nacional Atua nos Setores de Mineração. Siderurgia. Logística. Cimento e Energia. | Industrialização e Comercialização de Aços Planos. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Siderurgia | Artefatos de Ferro e Aço | |
| Registro / IPO | 18/02/2021 | 26/02/1943 | 29/12/1971 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | Não há regra específica | 25% | |
| Free Float Atual | 20,25% | 54,26% | 68,87% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 174.574 | 89.104 | 650 | |
| Pessoas Jurídicas | 945 | 1.983 | 93 | |
| Instituições | 212 | 1.922 | 8 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 7.474 | 10.240 | 450 | |
| Valor Mercado | 33.899 | 12.452 | 684 | |
| Enterp. Val. (EV) | 33.894 | 12.485 | 684 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 10.653 | 14.929 | 1 | |
| Liquidez (Volume) | 45.719 | 93.442 | 5 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 16.496 | 43.687 | 2.110 | |
| Margem Bruta | 51% | 27% | 12% | |
| Margem EBITDA | 37% | 18% | 7% | |
| Margem EBIT | 30% | 10% | 6% | |
| Lucro Líquido | 4.528 | -2.592 | 85 | |
| Margem Líquida | 27% | -6% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 3,90 | 6,14 | 4,19 | |
| EV / EBIT | 4,80 | 11,60 | 4,67 | |
| ROE | 44,09 | -21,12 | 11,01 | |
| ROIC | 16,07 | 4,07 | 6,77 | |
| ROA | 13,65 | 4,11 | 7,94 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | P | -14,24% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 10.269 | 12.271 | 769 | |
| Caixa | 15.200 | 24.222 | 460 | |
| Dívida Bruta | 10.129 | 56.915 | 483 | |
| Dívida Líquida | -5.071 | 32.693 | 23 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,83 | 4,06 | 0,16 | |
| Índice de Cobertura | 8,46 | 1,03 | 0,73 | |
| Endividamento | 71,78% | 88,19% | 52,45% | |
| Custo da Dívida | 7,33% | 8,84% | 31,21% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 17.832 | 39.786 | 1.204 | |
| Ativo Circulante Líquido | 7.703 | -17.129 | 721 | |
| Passivo Circulante | 7.546 | 25.116 | 528 | |
| Capital de Giro | 10.286 | 14.669 | 676 | |
| Liquidez Corrente | 2,36 | 1,58 | 2,28 | |
| Liquidez Imediata | 2,01 | 0,96 | 0,87 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 11.757 | 8.651 | 210 | |
| FCI | -1.764 | -1.120 | -44 | |
| CAPEX | -659 | -2.059 | -14 | |
| CAPEX / DA | 2,33 | 2,07 | 3,68 | |
| CAPEX / FCO | 0,17 | 0,58 | 0,13 | |
| FCL | 9.993 | 7.531 | 166 | |
| FCL CAPEX | 9.994 | 3.156 | 166 | |
| FCF | -4.594 | -104 | -140 | |
| FCT | 5.399 | 7.427 | 27 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 6,18 | 9,39 | 30,00 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,49 | -4,80 | 8,48 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,30 | 1,01 | 0,93 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,06 | 0,29 | 0,34 | |
| Preço / EBITDA | 5,54 | 1,54 | 5,02 | |
| Preço / EBIT | 6,83 | 2,92 | 5,59 | |
| Preço / FCO | 2,89 | 1,44 | 3,42 | |
| Preço / Ativo | 0,93 | 0,12 | 0,44 | |
| Preço / Ativo C. L. | 4,40 | - | 1,00 | |
| Preço / Cap. Giro | 3,30 | 0,85 | 1,06 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 13,35% | -20,81% | 11,79% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,78 | 1,27 | 10,38 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 12,58% | 13,49% | 34,59% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 13,27% | -2,67% | 114,83% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 7,67% | 22,81% | 31,88% | |