Comparação de Ações
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Comparação de CPFE3, ALUP3, EGIE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CPFL ENERGIA S.A. | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holdings) | A Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia. | Geração. Comercialização e Transmissão de Energia Elétrica | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 18/05/2000 | 18/06/2008 | 28/05/1998 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 16,29% | 22,56% | 31,28% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 118.271 | 124.474 | 263.061 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.294 | 570 | 7.565 | |
| Instituições | 1.257 | 273 | 1.094 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 9.436 | 4.023 | 4.903 | |
| Valor Mercado | 44.984 | 10.114 | 32.849 | |
| Enterp. Val. (EV) | 45.009 | 10.123 | 32.869 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 6.779 | 97 | 6.926 | |
| Liquidez (Volume) | 61.244 | 116 | 52.953 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 42.628 | 4.002 | 11.219 | |
| Margem Bruta | 32% | 73% | 54% | |
| Margem EBITDA | 31% | 77% | 78% | |
| Margem EBIT | 25% | 72% | 68% | |
| Lucro Líquido | 5.458 | 1.086 | 4.279 | |
| Margem Líquida | 13% | 27% | 38% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 4,82 | 5,97 | 6,04 | |
| EV / EBIT | 5,84 | 6,33 | 6,89 | |
| ROE | 26,33 | 13,18 | 37,98 | |
| ROIC | 14,43 | 9,10 | 14,52 | |
| ROA | 14,04 | 9,43 | 15,33 | |
| CAGR (5 Anos) | 8,42% | 2,89% | 8,88% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 20.732 | 8.240 | 11.267 | |
| Caixa | 3.547 | 3.544 | 3.959 | |
| Dívida Bruta | 28.788 | 12.730 | 23.648 | |
| Dívida Líquida | 25.241 | 9.185 | 19.689 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,92 | 2,99 | 2,25 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 3,03 | 4,12 | |
| Endividamento | 73,12% | 73,15% | 77,52% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 7,62% | 6,91% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 16.552 | 6.244 | 7.198 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.237 | -6.486 | -16.449 | |
| Passivo Circulante | 17.371 | 3.054 | 7.273 | |
| Capital de Giro | -819 | 3.190 | -75 | |
| Liquidez Corrente | 0,95 | 2,04 | 0,99 | |
| Liquidez Imediata | 0,20 | 1,16 | 0,54 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 6.789 | 2.275 | 4.154 | |
| FCI | -5.531 | -576 | -5.911 | |
| CAPEX | -151 | -39 | -1.747 | |
| CAPEX / DA | 0,26 | 0,86 | 6,05 | |
| CAPEX / FCO | 0,08 | 0,08 | 2,03 | |
| FCL | 1.258 | 1.700 | -1.756 | |
| FCL CAPEX | 6.258 | 2.144 | -2.492 | |
| FCF | -3.719 | -1.742 | 459 | |
| FCT | -2.462 | -43 | -1.297 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 39,04 | 10,34 | 40,26 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 14,41 | 9,41 | 11,45 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,79 | 1,24 | 4,35 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,84 | 2,55 | 4,37 | |
| Preço / EBITDA | 5,99 | 3,33 | 5,60 | |
| Preço / EBIT | 7,26 | 3,53 | 6,38 | |
| Preço / FCO | 11,58 | 4,49 | 11,79 | |
| Preço / Ativo | 1,02 | 0,33 | 0,98 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 3,21 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 6,94% | 10,62% | 8,73% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,28 | 2,67 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 0,00% | 2,70% | 6,63% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 95,67% | 37,13% | 19,23% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 11,79% | 8,51% | 5,05% | |