Comparação de Ações
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Comparação de CXSE3, ALOS3, ITUB4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | ALLOS S.A | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Planejamento. Desenvolvimento. Implantação e Investimentos na Área Imobiliária. Nomeadamente em Shopping Centers e a Participação em Outras Sociedades E/Ou em Fundos de Investimento Imobiliário. | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Exploração de Imóveis | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Seguradoras | Exploração de Imóveis | Bancos | |
| Registro / IPO | 29/04/2021 | 01/02/2011 | 30/12/2002 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 17,25% | 91,97% | 89,89% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 282.438 | 58.581 | 513.029 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.114 | 347 | 13.414 | |
| Instituições | 751 | 1.209 | 1.569 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 2.757 | 15.092 | 124.063 | |
| Valor Mercado | 45.540 | 10.576 | 325.727 | |
| Enterp. Val. (EV) | 45.540 | 10.573 | 325.727 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 12.597 | 11.370 | 40.594 | |
| Liquidez (Volume) | 66.403 | 77.051 | 791.004 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 0 | 2.740 | 335.328 | |
| Margem Bruta | 0% | 74% | 40% | |
| Margem EBITDA | 0% | 76% | 16% | |
| Margem EBIT | 0% | 53% | 14% | |
| Lucro Líquido | 3.765 | 699 | 42.128 | |
| Margem Líquida | 0% | 25% | 13% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 3,96 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 5,65 | 0,00 | |
| ROE | 29,21 | 5,23 | 19,04 | |
| ROIC | 0,00 | 7,18 | 0,00 | |
| ROA | 30,11 | 5,32 | 1,67 | |
| CAGR (5 Anos) | 16,30% | 32,81% | 22,84% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 12.889 | 13.365 | 221.284 | |
| Caixa | 1.210 | 3.369 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 2.174 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | -3.369 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | -1,63 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 1,83 | 0,00 | |
| Endividamento | 8,09% | 51,02% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 1.969 | 4.272 | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 4.272 | 0 | |
| Passivo Circulante | 1.131 | 2.265 | 5.974 | |
| Capital de Giro | 838 | 2.006 | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 1,74 | 1,89 | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 1,07 | 1,49 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 3.600 | 1.680 | 7.069 | |
| FCI | -359 | 88 | 6.968 | |
| CAPEX | 0 | -46 | -6.057 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,29 | 3,59 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,11 | -1,39 | |
| FCL | 3.241 | 1.768 | 14.037 | |
| FCL CAPEX | 0 | 1.543 | -299 | |
| FCF | -3.241 | -1.764 | -21.698 | |
| FCT | 0 | 3 | -7.661 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 15,18 | 19,48 | 32,13 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,22 | 15,14 | 8,23 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,57 | 0,79 | 1,57 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 3,86 | 1,03 | |
| Preço / EBITDA | 10,88 | 5,10 | 6,42 | |
| Preço / EBIT | 10,89 | 7,28 | 7,29 | |
| Preço / FCO | 12,78 | 6,30 | 49,02 | |
| Preço / Ativo | 3,28 | 0,39 | 0,12 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 2,48 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 54,88 | 5,27 | 18,07 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 8,19% | 6,60% | 12,16% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,39 | 1,81 | 2,38 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 9,17% | 9,30% | 7,39% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 67,56% | -19,76% | 69,49% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 47,82% | -5,11% | 4,71% | |