Comparação de Ações
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Comparação de CXSE3, ALOS3, ITUB4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | ALLOS S.A | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Planejamento. Desenvolvimento. Implantação e Investimentos na Área Imobiliária. Nomeadamente em Shopping Centers e a Participação em Outras Sociedades E/Ou em Fundos de Investimento Imobiliário. | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Exploração de Imóveis | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Seguradoras | Exploração de Imóveis | Bancos | |
| Registro / IPO | 29/04/2021 | 01/02/2011 | 30/12/2002 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 17,25% | 91,97% | 98,88% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 282.438 | 58.581 | 513.029 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.114 | 347 | 13.414 | |
| Instituições | 751 | 1.209 | 1.569 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 2.757 | 15.092 | 90.729 | |
| Valor Mercado | 43.350 | 12.080 | 327.347 | |
| Enterp. Val. (EV) | 43.350 | 12.077 | 327.347 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 9.363 | 12.589 | 33.765 | |
| Liquidez (Volume) | 48.569 | 91.940 | 745.400 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 0 | 2.727 | 321.629 | |
| Margem Bruta | 0% | 73% | 41% | |
| Margem EBITDA | 0% | 63% | 16% | |
| Margem EBIT | 0% | 40% | 14% | |
| Lucro Líquido | 3.408 | 676 | 37.824 | |
| Margem Líquida | 0% | 25% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 5,04 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 7,95 | 0,00 | |
| ROE | 26,85 | 4,83 | 18,66 | |
| ROIC | 0,00 | 5,14 | 0,00 | |
| ROA | 27,89 | 3,97 | 1,65 | |
| CAGR (5 Anos) | 18,45% | 173,76% | 4,02% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 12.690 | 14.003 | 202.733 | |
| Caixa | 885 | 3.567 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 2.174 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | -3.567 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | -2,07 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 3,18 | 0,00 | |
| Endividamento | 7,37% | 49,09% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 1.412 | 4.605 | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 4.605 | 0 | |
| Passivo Circulante | 1.007 | 2.234 | 5.974 | |
| Capital de Giro | 405 | 2.371 | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 1,40 | 2,06 | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 0,88 | 1,60 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 3.258 | 1.799 | 67.134 | |
| FCI | -59 | 23 | -29.764 | |
| CAPEX | 0 | -36 | -481 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,24 | 0,31 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,08 | -0,73 | |
| FCL | 3.199 | 1.822 | 37.370 | |
| FCL CAPEX | 0 | 1.697 | 63.419 | |
| FCF | -3.199 | -1.820 | -23.842 | |
| FCT | 0 | 2 | 13.528 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 14,45 | 22,25 | 35,71 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,85 | 17,87 | 9,26 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,45 | 0,86 | 1,73 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 4,43 | 1,09 | |
| Preço / EBITDA | 11,46 | 7,01 | 6,88 | |
| Preço / EBIT | 11,46 | 11,07 | 7,78 | |
| Preço / FCO | 13,44 | 6,71 | 5,22 | |
| Preço / Ativo | 3,20 | 0,44 | 0,13 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 2,62 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 107,99 | 5,09 | 18,26 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,78% | 5,60% | 10,80% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,35 | 1,12 | 2,35 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 9,32% | 5,03% | 6,58% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 58,95% | -40,73% | 20,04% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 37,43% | 4,12% | 2,34% | |