Comparação de Ações
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Comparação de CXSE3, PSSA3, BBSE3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | PORTO SEGURO S.A. | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| Atividade | Participar. Direta ou Indiretamente. do Capital de Outras Sociedades Relacionadas a Seguridade e Corretagem de Seguros. | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | Previdência e Seguros | |
| Segmento | Seguradoras | Seguradoras | Seguradoras | |
| Registro / IPO | 29/04/2021 | 28/11/1997 | 25/04/2013 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 17,25% | 28,23% | 31,87% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 282.438 | 127.965 | 528.094 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.114 | 407 | 3.287 | |
| Instituições | 751 | 512 | 1.360 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 2.757 | 8.500 | 6.270 | |
| Valor Mercado | 49.890 | 27.409 | 84.100 | |
| Enterp. Val. (EV) | 49.890 | 27.399 | 84.100 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 12.460 | 7.810 | 14.851 | |
| Liquidez (Volume) | 60.235 | 62.023 | 185.113 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 0 | 35.243 | 0 | |
| Margem Bruta | 0% | 100% | 0% | |
| Margem EBITDA | 0% | 10% | 0% | |
| Margem EBIT | 0% | 9% | 0% | |
| Lucro Líquido | 3.765 | 2.645 | 8.703 | |
| Margem Líquida | 0% | 8% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 2,94 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 3,33 | 0,00 | |
| ROE | 29,21 | 18,82 | 89,77 | |
| ROIC | 0,00 | 14,56 | 0,00 | |
| ROA | 30,11 | 6,47 | 45,14 | |
| CAGR (5 Anos) | 16,30% | 9,39% | 17,71% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 12.889 | 14.051 | 9.695 | |
| Caixa | 1.210 | 9.606 | 8.509 | |
| Dívida Bruta | 0 | 5.350 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | -9.606 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | -2,73 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 1,06 | 0,00 | |
| Endividamento | 8,09% | 70,67% | 55,15% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 1.969 | 26.289 | 9.906 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 26.289 | 0 | |
| Passivo Circulante | 1.131 | 22.875 | 8.278 | |
| Capital de Giro | 838 | 3.414 | 1.628 | |
| Liquidez Corrente | 1,74 | 1,15 | 1,20 | |
| Liquidez Imediata | 1,07 | 0,42 | 1,03 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 3.600 | 2.415 | 0 | |
| FCI | -359 | 233 | 5.174 | |
| CAPEX | 0 | -177 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,75 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,10 | 0,00 | |
| FCL | 3.241 | 2.648 | 5.174 | |
| FCL CAPEX | 0 | 2.029 | 0 | |
| FCF | -3.241 | -1.562 | -6.360 | |
| FCT | 0 | 1.086 | -1.186 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 16,63 | 42,39 | 42,05 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,38 | 10,36 | 17,79 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,91 | 1,95 | 15,97 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,00 | 0,78 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 11,92 | 7,80 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 11,93 | 8,84 | 15,87 | |
| Preço / FCO | 14,00 | 11,35 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 3,59 | 0,57 | 7,16 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 1,04 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 60,12 | 8,03 | 95,13 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,47% | 9,65% | 5,62% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,83 | 2,19 | 3,71 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 4,97% | 5,16% | 8,83% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 74,80% | 87,56% | 117,36% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 47,82% | 9,19% | 10,79% | |