Comparação de Ações
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Comparação de FESA4, BRAP4, CMIN3, CSNA3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | BRADESPAR S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | CIA SIDERURGICA NACIONAL | |
| Atividade | Fabricação e Comercialização dos Diversos Tipos de Ferroligas | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | A Companhia Siderúrgica Nacional Atua nos Setores de Mineração. Siderurgia. Logística. Cimento e Energia. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Mineração | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Siderurgia | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 28/02/1961 | 07/08/2000 | 18/02/2021 | 26/02/1943 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 68,20% | 98,38% | 20,25% | 54,26% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 40.532 | 197.380 | 174.574 | 89.104 | |
| Pessoas Jurídicas | 120 | 10.630 | 945 | 1.983 | |
| Instituições | 341 | 376 | 212 | 1.922 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.470 | 4.600 | 7.474 | 10.240 | |
| Valor Mercado | 3.195 | 6.788 | 33.899 | 12.452 | |
| Enterp. Val. (EV) | 3.195 | 6.787 | 33.894 | 12.485 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.501 | 9.493 | 10.653 | 14.929 | |
| Liquidez (Volume) | 3.857 | 97.074 | 45.719 | 93.442 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 2.237 | 0 | 16.496 | 43.687 | |
| Margem Bruta | 21% | 0% | 51% | 27% | |
| Margem EBITDA | 16% | 0% | 37% | 18% | |
| Margem EBIT | 8% | 0% | 30% | 10% | |
| Lucro Líquido | 328 | 1.192 | 4.528 | -2.592 | |
| Margem Líquida | 15% | 0% | 27% | -6% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,36 | 6,04 | 3,90 | 6,14 | |
| EV / EBIT | 17,83 | 6,04 | 4,80 | 11,60 | |
| ROE | 9,81 | 14,05 | 44,09 | -21,12 | |
| ROIC | 3,02 | 8,83 | 16,07 | 4,07 | |
| ROA | 3,92 | 13,18 | 13,65 | 4,11 | |
| CAGR (5 Anos) | 36,24% | -4,06% | N/D | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 3.339 | 8.483 | 10.269 | 12.271 | |
| Caixa | 847 | 288 | 15.200 | 24.222 | |
| Dívida Bruta | 421 | 228 | 10.129 | 56.915 | |
| Dívida Líquida | -426 | -288 | -5.071 | 32.693 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1,16 | -0,25 | -0,83 | 4,06 | |
| Índice de Cobertura | 5,50 | 0,00 | 8,46 | 1,03 | |
| Endividamento | 23,90% | 1,44% | 71,78% | 88,19% | |
| Custo da Dívida | 4,26% | 0,00% | 7,33% | 8,84% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.746 | 361 | 17.832 | 39.786 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.325 | 361 | 7.703 | -17.129 | |
| Passivo Circulante | 652 | 121 | 7.546 | 25.116 | |
| Capital de Giro | 1.093 | 239 | 10.286 | 14.669 | |
| Liquidez Corrente | 2,68 | 2,97 | 2,36 | 1,58 | |
| Liquidez Imediata | 1,30 | 2,37 | 2,01 | 0,96 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 357 | 790 | 11.757 | 8.651 | |
| FCI | -97 | -1 | -1.764 | -1.120 | |
| CAPEX | -49 | 0 | -659 | -2.059 | |
| CAPEX / DA | 0,96 | 0,00 | 2,33 | 2,07 | |
| CAPEX / FCO | 0,23 | 0,00 | 0,17 | 0,58 | |
| FCL | 260 | 789 | 9.993 | 7.531 | |
| FCL CAPEX | 141 | 789 | 9.994 | 3.156 | |
| FCF | -138 | -747 | -4.594 | -104 | |
| FCT | 122 | 42 | 5.399 | 7.427 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 7,26 | 16,67 | 6,18 | 9,39 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,83 | 5,50 | 7,49 | -4,80 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,77 | 0,77 | 3,30 | 1,01 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,15 | 0,00 | 2,06 | 0,29 | |
| Preço / EBITDA | 6,99 | 5,78 | 5,54 | 1,54 | |
| Preço / EBIT | 14,91 | 5,78 | 6,83 | 2,92 | |
| Preço / FCO | 7,18 | 8,29 | 2,89 | 1,44 | |
| Preço / Ativo | 0,58 | 0,76 | 0,93 | 0,12 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,93 | 18,17 | 4,40 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,35 | 27,40 | 3,30 | 0,85 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 12,77% | 18,19% | 13,35% | -20,81% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,53 | 3,21 | 0,78 | 1,27 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,25% | 18,26% | 12,58% | 13,49% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 104,65% | 125,04% | 13,27% | -2,67% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 26,90% | 32,42% | 7,67% | 22,81% | |