Comparação de Ações
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Comparação de ITSA3, MULT3, BBDC4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | BCO BRADESCO S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Administração de Shopping Centers | Prática de Operações Bancárias em Geral. Inclusive Câmbio | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Exploração de Imóveis | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 25/07/2007 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 34,50% | 61,97% | 97,01% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 908.705 | 27.636 | 857.954 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.839 | 156 | 34.538 | |
| Instituições | 1.454 | 926 | 1.109 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 80.189 | 3.158 | 87.100 | |
| Valor Mercado | 112.170 | 12.567 | 131.541 | |
| Enterp. Val. (EV) | 112.174 | 12.572 | 131.541 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 480 | 18.847 | 28.926 | |
| Liquidez (Volume) | 1.492 | 103.449 | 402.299 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 8.235 | 2.545 | 213.220 | |
| Margem Bruta | 30% | 83% | 32% | |
| Margem EBITDA | 214% | 73% | 8% | |
| Margem EBIT | 199% | 67% | 8% | |
| Lucro Líquido | 14.778 | 1.341 | 17.253 | |
| Margem Líquida | 179% | 53% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,76 | 9,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 6,19 | 9,73 | 0,00 | |
| ROE | 16,34 | 23,75 | 10,21 | |
| ROIC | 10,65 | 10,19 | 0,00 | |
| ROA | 14,30 | 13,66 | 0,82 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | 6,82% | 1,73% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 90.443 | 5.646 | 168.942 | |
| Caixa | 6.962 | 1.192 | 0 | |
| Dívida Bruta | 11.112 | 5.431 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.150 | 4.239 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,24 | 2,29 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 6,76 | 19,76 | 0,00 | |
| Endividamento | 21,10% | 54,88% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 21,78% | 2,35% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 12.519 | 2.202 | 674.138 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.407 | -3.229 | 0 | |
| Passivo Circulante | 5.776 | 1.544 | 762.787 | |
| Capital de Giro | 6.743 | 658 | -88.648 | |
| Liquidez Corrente | 2,17 | 1,43 | 0,88 | |
| Liquidez Imediata | 1,21 | 0,77 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 613 | 1.489 | 50.228 | |
| FCI | 6.389 | -806 | -5.014 | |
| CAPEX | -373 | -6 | -2.046 | |
| CAPEX / DA | 1,26 | 0,17 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | -41,44 | 0,01 | 0,20 | |
| FCL | 7.002 | 684 | 45.215 | |
| FCL CAPEX | -742 | 1.459 | 42.180 | |
| FCF | -8.153 | -791 | -23.676 | |
| FCT | -1.151 | -108 | 21.538 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 10,35 | 24,49 | 13,15 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,60 | 10,02 | 8,07 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,24 | 2,38 | 0,82 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 13,63 | 5,28 | 0,65 | |
| Preço / EBITDA | 6,37 | 7,27 | 8,24 | |
| Preço / EBIT | 6,85 | 7,86 | 8,24 | |
| Preço / FCO | 183,10 | 9,02 | 2,77 | |
| Preço / Ativo | 0,98 | 1,07 | 0,07 | |
| Preço / Ativo C. L. | 79,77 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 16,65 | 20,43 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 13,17% | 9,98% | 12,39% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,91 | 1,10 | 1,34 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,79% | 4,51% | 10,21% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 45,39% | 24,37% | -7,92% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,88% | 1,64% | -6,89% | |