Comparação de Ações
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Comparação de ITSA4, ITUB4, ITUB4
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 30/12/2002 | 30/12/2002 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 77,34% | 89,89% | 89,89% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 908.705 | 513.029 | 513.029 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.839 | 13.414 | 13.414 | |
| Instituições | 1.454 | 1.569 | 1.569 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 80.189 | 124.063 | 124.063 | |
| Valor Mercado | 114.627 | 349.581 | 349.581 | |
| Enterp. Val. (EV) | 114.631 | 349.581 | 349.581 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 26.969 | 39.204 | 39.204 | |
| Liquidez (Volume) | 302.965 | 821.620 | 821.620 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 8.235 | 335.328 | 335.328 | |
| Margem Bruta | 30% | 40% | 40% | |
| Margem EBITDA | 214% | 16% | 16% | |
| Margem EBIT | 199% | 14% | 14% | |
| Lucro Líquido | 14.778 | 42.128 | 42.128 | |
| Margem Líquida | 179% | 13% | 13% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,76 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 6,19 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 16,34 | 19,04 | 19,04 | |
| ROIC | 10,65 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 14,30 | 1,67 | 1,67 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,93% | 22,84% | 22,84% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 90.443 | 221.284 | 221.284 | |
| Caixa | 6.962 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 11.112 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.150 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,24 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 6,76 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 21,10% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 21,78% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 12.519 | 25.147 | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.407 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 5.776 | 5.974 | 5.974 | |
| Capital de Giro | 6.743 | 19.173 | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 2,17 | 4,21 | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 1,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 613 | 7.069 | 7.069 | |
| FCI | 6.389 | 6.968 | 6.968 | |
| CAPEX | -373 | -6.057 | -6.057 | |
| CAPEX / DA | 1,26 | 3,59 | 3,59 | |
| CAPEX / FCO | -41,44 | -1,39 | -1,39 | |
| FCL | 7.002 | 14.037 | 14.037 | |
| FCL CAPEX | -742 | -299 | -299 | |
| FCF | -8.153 | -21.698 | -21.698 | |
| FCT | -1.151 | -7.661 | -7.661 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 10,57 | 34,62 | 34,62 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,76 | 8,86 | 8,86 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,27 | 1,69 | 1,69 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 13,92 | 1,11 | 1,11 | |
| Preço / EBITDA | 6,51 | 6,91 | 6,91 | |
| Preço / EBIT | 6,99 | 7,85 | 7,85 | |
| Preço / FCO | 186,99 | 52,82 | 52,82 | |
| Preço / Ativo | 1,00 | 0,13 | 0,13 | |
| Preço / Ativo C. L. | 81,47 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 17,00 | 19,47 | 19,47 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,89% | 11,28% | 11,28% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,91 | 2,39 | 2,39 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,61% | 6,91% | 6,91% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 67,40% | 76,25% | 76,25% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,71% | 4,71% | 4,71% | |