Comparação de Ações
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Comparação de ROMI3, TUPY3, POMO3, PRNR3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ROMI S.A. | TUPY S.A. | MARCOPOLO S.A. | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Máquinas-Ferramenta | Produtos Fundidos para os Setores de Transporte de Carga. Infraestrutura. Agricultura e Geração de Energia / Conexões em Ferro Fundido para Aplicações em Redes Hidráulicas e de Gás / Perfis | Indústria e Comércio de Ônibus e Carrocerias para Ônibus. suas Partes. Peças e Componentes | Prestação de Serviços Industriais. Principalmente nos Segmentos Petroquímico. Óleo e Gás. Siderurgia. Papel e Celulose e Químico. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Material de Transporte | Material de Transporte | Serviços | |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Material Rodoviário | Material Rodoviário | Serviços Diversos | |
| Registro / IPO | 19/04/1938 | 01/07/1966 | 20/07/1977 | 02/10/2017 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 53,53% | 99,68% | 48,19% | 94,42% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 51.445 | 39.678 | 61.076 | 13.683 | |
| Pessoas Jurídicas | 71 | 456 | 937 | 189 | |
| Instituições | 242 | 215 | 423 | 85 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.001 | 1.434 | 2.334 | 340 | |
| Valor Mercado | 854 | 3.280 | 7.129 | 802 | |
| Enterp. Val. (EV) | 855 | 3.282 | 7.131 | 802 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 533 | 6.765 | 1.454 | 1.280 | |
| Liquidez (Volume) | 859 | 25.815 | 2.774 | 4.485 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.285 | 10.665 | 8.594 | 1.101 | |
| Margem Bruta | 28% | 18% | 25% | 22% | |
| Margem EBITDA | 13% | 9% | 19% | 13% | |
| Margem EBIT | 8% | 5% | 17% | 8% | |
| Lucro Líquido | 106 | 82 | 1.200 | 10 | |
| Margem Líquida | 8% | 1% | 14% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,56 | 6,15 | 5,11 | 5,88 | |
| EV / EBIT | 13,94 | 10,40 | 5,69 | 9,07 | |
| ROE | 8,70 | 2,36 | 29,80 | 2,98 | |
| ROIC | 3,31 | 4,47 | 13,21 | 7,15 | |
| ROA | 4,06 | 4,86 | 15,44 | 7,31 | |
| CAGR (5 Anos) | -8,18% | P | 63,13% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 1.218 | 3.492 | 4.027 | 341 | |
| Caixa | 295 | 2.376 | 2.099 | 244 | |
| Dívida Bruta | 795 | 4.770 | 3.256 | 489 | |
| Dívida Líquida | 500 | 2.394 | 1.157 | 245 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,04 | 2,53 | 0,71 | 1,77 | |
| Índice de Cobertura | 0,21 | -3,82 | 11,32 | 5,33 | |
| Endividamento | 50,90% | 69,67% | 57,35% | 72,28% | |
| Custo da Dívida | 3,36% | 1,88% | 4,54% | 7,05% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.512 | 7.460 | 5.660 | 610 | |
| Ativo Circulante Líquido | 718 | 2.690 | 2.404 | 121 | |
| Passivo Circulante | 714 | 3.391 | 3.080 | 547 | |
| Capital de Giro | 798 | 4.069 | 2.581 | 63 | |
| Liquidez Corrente | 2,12 | 2,20 | 1,84 | 1,12 | |
| Liquidez Imediata | 0,41 | 0,70 | 0,68 | 0,45 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 190 | 1.353 | 1.244 | 108 | |
| FCI | -78 | -640 | -319 | -94 | |
| CAPEX | -41 | -175 | -91 | -20 | |
| CAPEX / DA | 2,42 | 1,64 | 2,12 | 1,42 | |
| CAPEX / FCO | 0,78 | 0,30 | 0,20 | 0,34 | |
| FCL | 112 | 713 | 925 | 14 | |
| FCL CAPEX | 28 | 859 | 900 | 39 | |
| FCF | -118 | -152 | -393 | 92 | |
| FCT | -6 | 562 | 532 | 107 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 9,17 | 22,75 | 5,29 | 17,17 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,06 | 39,79 | 5,01 | 79,03 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,70 | 0,94 | 1,49 | 2,35 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,67 | 0,31 | 0,70 | 0,73 | |
| Preço / EBITDA | 5,20 | 3,46 | 3,70 | 5,79 | |
| Preço / EBIT | 8,47 | 5,86 | 4,12 | 8,93 | |
| Preço / FCO | 4,50 | 2,42 | 4,83 | 7,44 | |
| Preço / Ativo | 0,34 | 0,28 | 0,64 | 0,65 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,19 | 1,22 | 2,50 | 6,62 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,07 | 0,81 | 2,33 | 12,74 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 12,40% | 2,51% | 19,96% | 1,27% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,87 | 1,55 | 0,59 | 0,07 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 9,49% | 6,79% | 11,15% | 0,42% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 44,13% | 30,98% | 189,99% | 79,76% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 24,74% | 8,06% | 29,31% | 11,96% | |