Comparação de Ações
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Comparação de UGPA3, PETR4
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | |
| Atividade | Atuação em Energia. Mobilidade e Infraestrutura Logística por Meio da Ultragaz. Ipiranga e Ultracargo. | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 27/09/1999 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 97,73% | 81,36% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 29.618 | 905.484 | |
| Pessoas Jurídicas | 719 | 5.344 | |
| Instituições | 1.599 | 2.372 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 7.987 | 205.432 | |
| Valor Mercado | 20.090 | 409.365 | |
| Enterp. Val. (EV) | 20.101 | 409.692 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 17.414 | 54.230 | |
| Liquidez (Volume) | 101.024 | 1.923.636 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 133.499 | 490.829 | |
| Margem Bruta | 7% | 50% | |
| Margem EBITDA | 5% | 42% | |
| Margem EBIT | 4% | 28% | |
| Lucro Líquido | 2.363 | 36.606 | |
| Margem Líquida | 2% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 5,96 | 3,77 | |
| EV / EBIT | 7,43 | 5,61 | |
| ROE | 15,59 | 10,00 | |
| ROIC | 10,54 | 12,25 | |
| ROA | 12,50 | 12,20 | |
| CAGR (5 Anos) | 21,47% | 38,79% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 15.159 | 366.006 | |
| Caixa | 4.625 | 46.651 | |
| Dívida Bruta | 15.787 | 373.467 | |
| Dívida Líquida | 11.163 | 326.816 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,81 | 1,60 | |
| Índice de Cobertura | 4,87 | 0,00 | |
| Endividamento | 61,68% | 67,46% | |
| Custo da Dívida | 10,36% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 16.048 | 135.212 | |
| Ativo Circulante Líquido | 260 | -238.255 | |
| Passivo Circulante | 10.493 | 194.808 | |
| Capital de Giro | 5.555 | -59.596 | |
| Liquidez Corrente | 1,53 | 0,69 | |
| Liquidez Imediata | 0,44 | 0,24 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 3.736 | 204.037 | |
| FCI | -6.388 | -72.363 | |
| CAPEX | -688 | -25.910 | |
| CAPEX / DA | 1,28 | 1,48 | |
| CAPEX / FCO | 0,31 | 0,54 | |
| FCL | -2.652 | 131.674 | |
| FCL CAPEX | 1.948 | 124.181 | |
| FCF | -1.234 | -179.974 | |
| FCT | -3.886 | -48.300 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 18,01 | 30,52 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,65 | 10,75 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,35 | 1,07 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,15 | 0,80 | |
| Preço / EBITDA | 3,32 | 1,93 | |
| Preço / EBIT | 4,14 | 2,87 | |
| Preço / FCO | 5,47 | 1,93 | |
| Preço / Ativo | 0,52 | 0,35 | |
| Preço / Ativo C. L. | 78,51 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 3,68 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 11,56% | 9,31% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,70 | 7,50 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 3,89% | 24,59% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | -0,46% | 377,56% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 7,30% | 36,58% | |