AGRX11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
R$ 8,54 2,34%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,83
DY (12M)
14,40%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 43.951.911/0001-07 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 12/04/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 152,89 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Praia de Botafogo, 228, 9º, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 20091-020
(11) 3524-8888
Demonstrações Financeiras
| 2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 183,36 M | 0,66% | 182,17 M | 25,90% | 144,69 M |
| Patrimônio Líquido | 183,19 M | 0,67% | 181,97 M | 26,10% | 144,30 M |
| Número de Cotas Emitidas | 17,90 M | 0,00% | 17,90 M | 25,39% | 14,28 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 10,23 | 0,67% | 10,16 | 0,57% | 10,11 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | -2,65% | 0,08 | 28,53% | 0,06 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | -5,88% | 0,00 | 21,43% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,34 | -41,93% | 0,59 | -230,35% | -0,45 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,34 | -41,93% | 0,59 | -230,35% | -0,45 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 9,67 M | 4.719,66% | 200,59 K | -99,85% | 132,38 M |
| Disponibilidades | 0,00 | -100,00% | 200,59 K | 104.287,21% | 192,16 |
| Títulos Privados | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 128,98 M |
| Fundos de Renda Fixa | 9,67 M | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 3,40 M |
| Total Investido | 173,68 M | -4,54% | 181,94 M | 1.378,44% | 12,31 M |
| Debêntures | 0,00 | -100,00% | 546,04 K | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 4,91 M | -6,34% | 5,25 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 21,68 M | -1,42% | 21,99 M | 78,70% | 12,31 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 147,09 M | -4,58% | 154,15 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 18,76 K | -34,03% | 28,44 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 18,76 K | -34,03% | 28,44 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 147,86 K | -1,99% | 150,86 K | 62,12% | 93,05 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 23,55 K | -35,49% | 36,51 K | -87,44% | 290,61 K |
| Outros Valores a Pagar | 4,17 K | -41,99% | 7,19 K | 240,26% | 2,11 K |
| Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 385,77 K |
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 4T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos