APXU11
APEX URB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social APEX URB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 52.521.137/0001-95 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 25/03/2024 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2024 | |
|---|---|
| Ativo | 8,98 M |
| Patrimônio Líquido | 8,94 M |
| Número de Cotas Emitidas | 101,54 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 88,06 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,36 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -1,26 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,64 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | -0,62 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 8,46 M |
| Fundos de Renda Fixa | 8,46 M |
| Valores a Receber | 526,05 K |
| Outros Valores a Receber | 526,05 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 32,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 9,00 K |
| Total do Passivo | 41,00 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 126.162 | 8.555.445,22 |
* Informações relativas ao 2T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
02/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
19/08/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 19/08/2024 |
15/08/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2024 |
08/08/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2024 |
18/07/2024 Fato Relevante Referência: 18/07/2024 |
17/07/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 17/07/2024 |
15/07/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
19/06/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 19/06/2024 |
17/06/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2024 |
20/05/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 20/05/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
09/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
07/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 07/05/2024 |
17/04/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 17/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
26/03/2024 Regulamento Referência: 26/03/2024 |
26/03/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/03/2024 |
26/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 26/03/2024 |
26/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/03/2024 |
27/11/2023 Regulamento Referência: 27/11/2023 |
27/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/11/2023 |
27/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 27/11/2023 |
27/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 27/11/2023 |
27/11/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/11/2023 |
09/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 09/11/2023 |
09/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 09/11/2023 |
09/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 09/11/2023 |
30/10/2023 Regulamento Referência: 26/10/2023 |
30/10/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/10/2023 |
30/10/2023 Regulamento Referência: 13/10/2023 |
30/10/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 13/10/2023 |