BTSI11
BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
R$ 105,50 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,97
DY (12M)
8,32%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | |
CNPJ 36.930.464/0001-44 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Renda / Gestão Ativa |
Início 01/06/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 262,33 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
18.945.670/0001-46
Avenida Barbacena, 1219, 21º Andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, 30.190-131
(31) 3614-5332
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 320,66 M | 78,07% | 180,08 M | 224,43% | 55,51 M |
| Patrimônio Líquido | 320,54 M | 78,08% | 180,00 M | 224,43% | 55,48 M |
| Número de Cotas Emitidas | 2,94 M | 70,20% | 1,73 M | 204,39% | 567,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 109,13 | 4,63% | 104,29 | 6,58% | 97,85 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | -41,72% | 0,02 | -58,94% | 0,04 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,86 | -88,54% | 7,49 | -15.540,62% | -0,05 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,18 | -97,34% | 6,74 | -14.000,00% | -0,05 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,68 | -9,08% | 0,75 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,09 M | 157,62% | 421,26 K | 369,30% | 89,76 K |
| Disponibilidades | 1,09 M | 157,62% | 421,26 K | 369,30% | 89,76 K |
| Total Investido | 317,53 M | 77,23% | 179,16 M | 223,31% | 55,42 M |
| Imóveis | 265,90 M | 244,65% | 77,15 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Renda Acabados | 265,90 M | 244,65% | 77,15 M | 0,00% | 0,00 |
| Ações de Sociedades | 51,63 M | -49,39% | 102,01 M | 84,09% | 55,42 M |
| Valores a Receber | 2,05 M | 316,40% | 492,02 K | 228.811,86% | 214,94 |
| Contas a Receber por Aluguéis | 2,05 M | 316,40% | 492,02 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 214,94 |
| Taxa de Administração a Pagar | 30,31 K | 3,64% | 29,25 K | 32,95% | 22,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 89,02 K | 70,97% | 52,07 K | 1.855,22% | 2,66 K |
| Total do Passivo | 119,33 K | 46,75% | 81,32 K | 229,71% | 24,66 K |
Imóveis Acabados
MG Condomínio Logístico Itap ... Renda Estrada Municipal de Areias, N.º 1.000, Bairro Mandu, Itapeva, Minas Gerais. Fração do imóvel onde estão edificados os galpões 1A e 1B, dos quais o BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII detem 41,6123%. Imóvel objeto da matrícula N.º 18.051 do Livro 02, registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Camanducaia, Minas Gerais. Área: 87.165,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | ES Condomínio Logístico Cari ... Renda Rua África do Sul, N.º 2.280, Bairro Padre Mathias, Cariacica, Espírito Santo. Fração do Imóvel onde estão edificados os galpões 1A, 1B, 1C, 2 e 3, dos quais o BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII detem 46,01%. Imóvel objeto das matrículas N.º 9.019, 9.020, 9.021, 9.022 e 9.023 registradas perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cariacica, Espírito Santo. Área: 83.751,29 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP Condomínio Logístico Crav ... Renda Avenida Roberto Gusmão, N.º 1.000, Bairro Distrito Industrial, Cravinhos, São Paulo. Fração do imóvel onde estão edificados os galpões 1A e 1B dos quais o BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII detem 79,40445%. Imóvel designado por “Fazenda Jandaia”, objeto da matrícula nº 24.246 do Livro n° 2 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cravinhos, São Paulo. Área: 25.818,28 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação de Sociedade | SPE CLS | 52.568.528/0001-12 | 46.439.769 | 46.439.769,35 |
* Informações relativas ao 1T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/05/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 17/05/2024 12:00 |
17/05/2024 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 17/05/2024 12:00 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/03/2024 |
13/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 13/05/2024 |
08/05/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/05/2024 |
06/05/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/05/2024 |
03/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
29/04/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/04/2024 |
29/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
23/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 23/04/2024 |
17/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 17/05/2024 12:00 |
17/04/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
27/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
21/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 21/03/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
01/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/03/2024 |
29/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/02/2024 |
22/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 22/02/2024 |
07/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
06/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
01/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/02/2024 |
31/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2024 |
26/01/2024 Regulamento Referência: 26/01/2024 |
26/01/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/01/2024 12:00 |
24/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 24/01/2024 |
11/01/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 26/01/2024 10:00 |
11/01/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 26/01/2024 10:00 |
04/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
03/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/01/2024 |
28/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/12/2023 |
20/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/12/2023 |
18/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
13/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 12/12/2023 |
12/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 12/12/2023 |
11/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
08/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 08/12/2023 |
08/12/2023 Fato Relevante Referência: 08/12/2023 |
08/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 08/12/2023 |
01/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/12/2023 |
23/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 23/11/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
10/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
01/11/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/11/2023 |
24/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 24/10/2023 |
06/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
22/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 22/09/2023 |
14/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
05/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/09/2023 |
31/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/08/2023 |
24/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 24/08/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
09/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 09/08/2023 |
04/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/08/2023 |
24/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 24/07/2023 |
07/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
23/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 23/06/2023 |
14/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
02/06/2023 Fato Relevante Referência: 02/06/2023 |
24/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 24/05/2023 |
19/05/2023 Regulamento Referência: 19/05/2023 |
19/05/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 19/05/2023 10:00 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
11/05/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 19/05/2023 10:00 |
04/05/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 19/05/2023 10:00 |
02/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/05/2023 12:00 |
27/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/04/2023 |
20/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 20/04/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
03/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 03/04/2023 |
03/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 03/04/2023 |
31/03/2023 Fato Relevante Referência: 27/03/2023 |
31/03/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 27/03/2023 |
31/03/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 02/05/2023 12:00 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
30/03/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 30/03/2023 |
30/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 30/03/2023 |
27/03/2023 Fato Relevante Referência: 27/03/2023 |
27/03/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 27/03/2023 |
24/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 24/03/2023 |
06/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
17/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 17/02/2023 |
10/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
07/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
24/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 24/01/2023 |
09/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/01/2023 |
06/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
05/01/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 05/01/2023 |
05/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/01/2023 |
05/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 05/01/2023 |
03/01/2023 Fato Relevante Referência: 03/01/2023 |
22/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 22/12/2022 |
09/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
05/12/2022 Fato Relevante Referência: 05/12/2022 |
23/11/2022 Regulamento Referência: 23/11/2022 |
23/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/11/2022 |
08/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
04/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
11/10/2022 Fato Relevante Referência: 11/10/2022 |
07/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
12/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
06/09/2022 Fato Relevante Referência: 06/09/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
09/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
05/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
08/07/2022 Fato Relevante Referência: 08/07/2022 |
08/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
04/07/2022 Fato Relevante Referência: 04/07/2022 |
06/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
03/06/2022 Fato Relevante Referência: 03/06/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
06/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
02/05/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/05/2022 15:00 |
02/05/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 02/05/2022 15:00 |
12/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
04/04/2022 Fato Relevante Referência: 04/04/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
31/03/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 02/05/2022 15:00 |
31/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
28/03/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/03/2022 10:00 |
11/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
11/03/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 28/03/2022 10:00 |
07/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/03/2022 |
03/03/2022 Fato Relevante Referência: 03/03/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 10/02/2022 |
10/02/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 10/02/2022 |
10/02/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 10/02/2022 |
09/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
09/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/02/2022 |
07/02/2022 Fato Relevante Referência: 07/02/2022 |
07/02/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/02/2021 |
03/02/2022 Fato Relevante Referência: 03/02/2022 |
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
14/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
11/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
05/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
03/11/2021 Fato Relevante Referência: 03/11/2021 |
13/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
06/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
04/10/2021 Fato Relevante Referência: 04/10/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
03/09/2021 Fato Relevante Referência: 03/09/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
14/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
05/07/2021 Fato Relevante Referência: 05/07/2021 |
07/06/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 04/06/2021 18:00 |
25/05/2021 Fato Relevante Referência: 25/05/2021 |
04/05/2021 Regulamento Referência: 04/05/2021 |
04/05/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 04/05/2021 |
27/04/2021 Regulamento Referência: 23/04/2021 |
27/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/04/2021 |
14/04/2021 Regulamento Referência: 08/04/2021 |
14/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 08/04/2021 |
14/04/2021 Regulamento Referência: 05/03/2020 |