CACR11
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 93,52 -1,58%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,98
DY (12M)
17,23%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 32.065.364/0001-46 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 15/05/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 452,29 Milhões | Participação no IFIX 0,34% |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Avenida Paulista, 1793, 2º Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200
0300 111 0500
Demonstrações Financeiras
| 2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 469,08 M | 0,78% | 465,45 M | 18,70% | 392,13 M | 105,72% | 190,61 M |
| Patrimônio Líquido | 462,33 M | 0,83% | 458,54 M | 18,75% | 386,15 M | 106,36% | 187,12 M |
| Número de Cotas Emitidas | 4,84 M | 0,00% | 4,84 M | 26,48% | 3,82 M | 111,56% | 1,81 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 95,60 | 0,83% | 94,81 | -6,11% | 100,99 | -2,45% | 103,53 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | -4,85% | 0,08 | 5,89% | 0,08 | 690,10% | 0,01 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | -4,76% | 0,00 | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,72 | -451,07% | -0,21 | -112,63% | 1,63 | 102,84% | 0,80 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,64 | -59,87% | -1,60 | -1.092,04% | 0,16 | 45,74% | 0,11 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,36 | -2,10% | 1,39 | -5,10% | 1,47 | 111,96% | 0,69 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 39,87 M | 8,97% | 36,59 M | -19,45% | 45,42 M | 494,04% | 7,65 M |
| Disponibilidades | 1,07 M | 115,95% | 496,91 K | 1.403,89% | 33,04 K | 408,90% | 6,49 K |
| Fundos de Renda Fixa | 38,80 M | 7,50% | 36,09 M | -20,49% | 45,39 M | 494,11% | 7,64 M |
| Total Investido | 429,21 M | 0,08% | 428,86 M | 23,70% | 346,70 M | 89,50% | 182,96 M |
| Ações | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 2,00 M | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 429,21 M | 0,08% | 428,86 M | 24,41% | 344,70 M | 88,41% | 182,96 M |
| Valores a Receber | 699,83 | -0,55% | 703,73 | -0,24% | 705,41 | -90,17% | 7,18 K |
| Outros Valores a Receber | 699,83 | -0,55% | 703,73 | -0,24% | 705,41 | -90,17% | 7,18 K |
| Rendimentos a Distribuir | 6,34 M | -2,24% | 6,48 M | 14,52% | 5,66 M | 113,00% | 2,66 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 371,88 K | -3,99% | 387,33 K | 25,62% | 308,32 K | 1.538,09% | 18,82 K |
| Outros Valores a Pagar | 42,08 K | 28,11% | 32,85 K | 217,37% | 10,35 K | -98,73% | 814,03 K |
| Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 5,98 M | 71,30% | 3,49 M |
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 4T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos