DVLT11
SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 54.635.301/0001-10 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 15/05/2024 | Prazo de Duração Determinado - 07/12/2029 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Av Paulista, 1793, 2O Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200
1131381171
https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Demonstrações Financeiras
| 2024 | |
|---|---|
| Ativo | 22,85 M |
| Patrimônio Líquido | 22,80 M |
| Número de Cotas Emitidas | 246,71 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 98,90 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,22 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,43 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,43 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 5,42 M |
| Disponibilidades | 438,83 K |
| Títulos Públicos | 4,99 M |
| Total Investido | 15,44 M |
| Ações | 9,84 M |
| Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | 1,50 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 4,10 M |
| Valores a Receber | 1,99 M |
| Outros Valores a Receber | 1,99 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 50,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 2,01 K |
| Total do Passivo | 52,01 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação de Sociedade | TELLUS | 36.740.289/0001-12 | 9.837.244 | 9.837.244,00 |
* Informações relativas ao 2T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/08/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/08/2024 |
20/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 19/08/2024 |
20/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 19/08/2024 |
20/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 19/08/2024 |
19/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 19/08/2024 |
19/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 19/08/2024 |
14/08/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2024 |
13/08/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2024 |
18/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 11/07/2024 |
17/07/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
02/07/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 02/07/2024 |
14/06/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2024 |
31/05/2024 Fato Relevante Referência: 27/05/2024 |
31/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 27/05/2024 |
31/05/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 27/05/2024 |
31/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 27/05/2024 |
28/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 27/05/2024 |
28/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 27/05/2024 |
28/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 27/05/2024 |
28/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 28/05/2024 |
27/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 27/05/2024 |
27/05/2024 Fato Relevante Referência: 27/05/2024 |
27/05/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 27/05/2024 |
27/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 27/05/2024 |
27/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 27/05/2024 |
27/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 24/05/2024 |
27/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 24/05/2024 |
24/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 24/05/2024 |
17/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 17/05/2024 |
16/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 16/05/2024 |
10/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 10/05/2024 |
09/05/2024 Regulamento Referência: 06/05/2024 |
09/05/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 06/05/2024 |