NCHB11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

R$ 7,85 -0,76%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,80

DY (12M)

15,51%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

CNPJ

18.085.673/0001-57

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

10/10/2013

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 119,96 Milhões

Participação no IFIX

0,10%

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2024AH (%)2023AH (%)2022AH (%)2021
Ativo150,06 M-3,45%155,42 M-0,45%156,12 M10,13%141,76 M
Patrimônio Líquido149,90 M-2,35%153,51 M0,90%152,14 M8,67%140,00 M
Número de Cotas Emitidas15,28 M800,00%1,70 M-0,00%1,70 M16,86%1,45 M
Valor Patrimonial das Cotas9,81-2,35%10,050,90%9,96-7,01%10,71
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,0912,03%0,08-18,68%0,10-7,24%0,11
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,38-19,65%0,47-642,48%-0,09-105,95%1,45
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,5579,72%-0,31-52,42%-0,64-231,86%0,49
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,9319,54%0,7739,42%0,56-42,54%0,97
Total mantido para as Necessidades de Liquidez18,48 M18,44%15,60 M-9,05%17,15 M32,12%12,98 M
    Disponibilidades0,00-100,00%55,89 K0,00%0,000,00%0,00
    Fundos de Renda Fixa18,48 M18,87%15,54 M-9,38%17,15 M32,12%12,98 M
Total Investido131,57 M-5,89%139,81 M0,61%138,97 M7,91%128,77 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)131,57 M-5,89%139,81 M0,61%138,97 M7,91%128,77 M
Valores a Receber6,13 K-56,25%14,01 K401,40%2,79 K73,37%1,61 K
    Outros Valores a Receber6,13 K-56,25%14,01 K401,40%2,79 K73,37%1,61 K
Rendimentos a Distribuir0,00-100,00%1,35 M-32,72%2,01 M49,13%1,35 M
Taxa de Administração a Pagar138,17 K9,32%126,39 K-17,90%153,94 K0,83%152,68 K
Taxa de Performance a Pagar0,00-100,00%405,95 K-77,39%1,80 M667,48%233,98 K
Outros Valores a Pagar17,77 K-36,54%28,00 K1,66%27,54 K-0,75%27,75 K
Total do Passivo0,00-100,00%1,91 M-52,05%3,98 M126,35%1,76 M

Ativos Financeiros

* Informações relativas ao 3T24.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

 

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