NCHB11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
R$ 7,85 -0,76%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,80
DY (12M)
15,51%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | |
CNPJ 18.085.673/0001-57 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 10/10/2013 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 119,96 Milhões | Participação no IFIX 0,10% |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 150,06 M | -3,45% | 155,42 M | -0,45% | 156,12 M | 10,13% | 141,76 M |
Patrimônio Líquido | 149,90 M | -2,35% | 153,51 M | 0,90% | 152,14 M | 8,67% | 140,00 M |
Número de Cotas Emitidas | 15,28 M | 800,00% | 1,70 M | -0,00% | 1,70 M | 16,86% | 1,45 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 9,81 | -2,35% | 10,05 | 0,90% | 9,96 | -7,01% | 10,71 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | 12,03% | 0,08 | -18,68% | 0,10 | -7,24% | 0,11 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,38 | -19,65% | 0,47 | -642,48% | -0,09 | -105,95% | 1,45 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,55 | 79,72% | -0,31 | -52,42% | -0,64 | -231,86% | 0,49 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,93 | 19,54% | 0,77 | 39,42% | 0,56 | -42,54% | 0,97 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 18,48 M | 18,44% | 15,60 M | -9,05% | 17,15 M | 32,12% | 12,98 M |
Disponibilidades | 0,00 | -100,00% | 55,89 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Fundos de Renda Fixa | 18,48 M | 18,87% | 15,54 M | -9,38% | 17,15 M | 32,12% | 12,98 M |
Total Investido | 131,57 M | -5,89% | 139,81 M | 0,61% | 138,97 M | 7,91% | 128,77 M |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 131,57 M | -5,89% | 139,81 M | 0,61% | 138,97 M | 7,91% | 128,77 M |
Valores a Receber | 6,13 K | -56,25% | 14,01 K | 401,40% | 2,79 K | 73,37% | 1,61 K |
Outros Valores a Receber | 6,13 K | -56,25% | 14,01 K | 401,40% | 2,79 K | 73,37% | 1,61 K |
Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 1,35 M | -32,72% | 2,01 M | 49,13% | 1,35 M |
Taxa de Administração a Pagar | 138,17 K | 9,32% | 126,39 K | -17,90% | 153,94 K | 0,83% | 152,68 K |
Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | -100,00% | 405,95 K | -77,39% | 1,80 M | 667,48% | 233,98 K |
Outros Valores a Pagar | 17,77 K | -36,54% | 28,00 K | 1,66% | 27,54 K | -0,75% | 27,75 K |
Total do Passivo | 0,00 | -100,00% | 1,91 M | -52,05% | 3,98 M | 126,35% | 1,76 M |
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 3T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos