NCRI11
NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
R$ 8,62 0,12%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,85
DY (12M)
12,30%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | |
CNPJ 40.041.603/0001-56 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 31/05/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 34,05 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1216, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002
(11) 3509-0600
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 40,18 M | -1,39% | 40,75 M | 1,81% | 40,03 M |
| Patrimônio Líquido | 40,07 M | -1,33% | 40,61 M | 2,84% | 39,49 M |
| Número de Cotas Emitidas | 3,95 M | 0,00% | 3,95 M | 21,54% | 3,25 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 10,14 | -1,33% | 10,28 | -15,38% | 12,15 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,13 | 10,29% | 0,12 | 290,13% | 0,03 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,22 | -169,14% | 0,32 | -30,58% | 0,47 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,22 | -169,14% | 0,32 | -144,70% | -0,72 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,19 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,06 M | 35,52% | 1,52 M | -52,94% | 3,23 M |
| Disponibilidades | 100,00 | -90,00% | 1.000,00 | -99,57% | 230,56 K |
| Fundos de Renda Fixa | 2,06 M | 35,61% | 1,52 M | -49,35% | 3,00 M |
| Total Investido | 38,12 M | -2,83% | 39,23 M | 6,90% | 36,70 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 358,47 K | -8,90% | 393,48 K | -62,12% | 1,04 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 37,77 M | -2,77% | 38,84 M | 8,91% | 35,66 M |
| Valores a Receber | 2,65 K | 1.108,21% | 219,00 | -99,78% | 101,40 K |
| Outros Valores a Receber | 2,65 K | 1.108,21% | 219,00 | -99,78% | 101,40 K |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 474,00 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 52,41 K | 8,77% | 48,18 K | 301,53% | 12,00 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 27,45 K | -60,77% | 69,99 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 33,38 K | 57,18% | 21,23 K | -60,09% | 53,21 K |
| Total do Passivo | 113,24 K | -18,77% | 139,40 K | -74,15% | 539,21 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FII LOFT II- LFTT11 | 24.796.967/0001-12 | 11.949 | 393.480,57 | |
| CRI | CRI_19E0281174 - HABITASEC | 09.304.427/0001-12 | 11.000 | 2.841.375,27 | |
| CRI | CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 4.910 | 1.871.724,48 | |
| CRI | CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 1.580 | 602.306,45 | |
| CRI | CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 3.931 | 3.574.737,52 | |
| CRI | CRI_21I0801132 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 3.987 | 3.616.896,78 | |
| CRI | CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-12 | 3.610 | 3.859.016,24 | |
| CRI | CRI_22E1314836 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 3.643 | 3.777.890,75 | |
| CRI | CRI_22F0236430 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 949 | 720.057,70 | |
| CRI | CRI_22F0236430 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 2.800 | 2.124.511,66 | |
| CRI | CRI_22K0853205 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-12 | 3.750 | 3.918.015,56 | |
| CRI | CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-12 | 1.500 | 1.619.723,18 | |
| CRI | CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-12 | 2.200 | 2.375.594,00 | |
| CRI | CRI_22L1125928 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-12 | 3.690 | 4.022.321,76 | |
| CRI | CRI_23E0884935 - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-12 | 3.015 | 3.168.054,66 | |
| Fundo | FI BRL1200 - FI RF BRL REFERENCIADO DI LP | 15.348.108/0001-12 | 632 | 1.771.785,53 |
* Informações relativas ao 1T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
16/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
14/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
07/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/05/2024 |
11/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
04/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/04/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
06/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/03/2024 |
16/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
06/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/02/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
05/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/01/2024 |
13/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
06/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/12/2023 |
21/11/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 20/11/2023 18:00 |
15/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
07/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/11/2023 |
19/10/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 20/11/2023 18:00 |
11/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
05/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/10/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
12/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
06/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/09/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
04/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/08/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
06/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/07/2023 |
12/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
06/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/06/2023 |
02/06/2023 Regulamento Referência: 31/05/2023 |
02/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 31/05/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
11/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
05/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/05/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
06/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/04/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
07/03/2023 Fato Relevante Referência: 07/03/2023 |
06/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/03/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
06/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/02/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
05/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/01/2023 |
03/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 23/12/2022 |
27/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 23/12/2022 |
26/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 23/12/2022 |
26/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 23/12/2022 |
14/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
03/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
13/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
06/10/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
13/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
08/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 08/09/2022 |
30/08/2022 Regulamento Referência: 29/08/2022 |
30/08/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
29/08/2022 Regulamento Referência: 29/08/2022 |
29/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
19/07/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/07/2022 10:00 |
18/07/2022 Fato Relevante Referência: 18/07/2022 |
13/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
10/05/2022 Regulamento Referência: 05/05/2022 |
10/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 05/05/2022 |
10/05/2022 Regulamento Referência: 27/11/2020 |
10/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 27/11/2020 |