PCAS11

PRAIA DO CASTELO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 0,00 0,00%

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

N/D

DY (12M)

N/D

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

PRAIA DO CASTELO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

24.514.406/0001-50

Público Alvo

Investidor Profissional

Segmento

Outros

Classificação

Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Passiva

Início

15/06/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

Participação no IFIX

Relatório Gerencial

Administrador

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

00.806.535/0001-54

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538-132

(11) 2172-2600

[email protected]

https://www.planner.com.br

Demonstrações Financeiras

	2024	AH (%)	2023	AH (%)	2022
Ativo	302,73 M	-47,19%	573,22 M	20,72%	474,82 M
Patrimônio Líquido	301,26 M	-33,38%	452,23 M	-0,57%	454,82 M
Número de Cotas Emitidas	70,00 K	0,00%	70,00 K	0,00%	70,00 K
Valor Patrimonial das Cotas	4,30 K	-33,38%	6,46 K	-0,57%	6,50 K
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)	0,04	76,19%	0,02	-16,00%	0,03
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	-10,44	-809,40%	1,47	-110,60%	-13,88
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)	-10,44	-809,40%	1,47	-110,60%	-13,88
Total mantido para as Necessidades de Liquidez	1,16 M	9,32%	1,06 M	-63,83%	2,94 M
Disponibilidades	1,16 M	9,32%	1,06 M	2.061,81%	49,16 K
Fundos de Renda Fixa	2,21 K	10,30%	2,01 K	-99,93%	2,89 M
Total Investido	158,41 M	-0,26%	158,83 M	8,17%	146,83 M
Imóveis	158,41 M	-0,26%	158,83 M	8,17%	146,83 M
Terrenos	158,41 M	-0,26%	158,83 M	8,17%	146,83 M
Valores a Receber	143,15 M	-65,37%	413,33 M	27,16%	325,04 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis	143,02 M	-65,33%	412,55 M	28,91%	320,04 M
Outros Valores a Receber	135,51 K	-82,53%	775,71 K	-84,49%	5,00 M
Taxa de Administração a Pagar	110,19 K	19,29%	92,37 K	-16,40%	110,50 K
Obrigações por Aquisição de Imóveis	973,65 K	-99,19%	120,33 M	712,67%	14,81 M
Outros Valores a Pagar	386,98 K	-31,92%	568,40 K	-88,81%	5,08 M
Total do Passivo	0,00	-100,00%	120,99 M	505,06%	20,00 M

Terrenos

Área Sul da Fazenda Praia do Forte, Município de Mata de São João, Bahia.

Área de terra denominada PR-01.1, PR-02.1, PR-03 e AS-04 resultante do amenbramento de área de terras situada na área sul da Fazenda Praia do Forte, Município de Mata de São João, Bahia - Matrícula nº 27.444.

Área:
1.232.845,51 m²

Terrenos:
0,00 %

Receita:
0,00 %

TUCURUÍ EMP - TERRENO URBANO, situado no lugar denominado “Taípe”, às margens do córrego do Pitinga, na Estrada Arraial/Trancoso, em Arraial d’Ajuda, no Município de Porto Seguro, Bahia,

Medidas e confrontações constantes na matrícula 33.535 devidamente registrada no Registro Geral, do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Porto Seguro, Bahia.

Área:
3.767.900,00 m²

Terrenos:
0,00 %

Receita:
0,00 %

Terreno urbano - Conjunto Beija Floro e Nova Esperança. situada no Córrego Braço Direito do Rio do Norte, no município de Porto Seguro/BA,

Área total de 399.483,00 m² (trezentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e três metros quadrados) e um perímetro de 3.000,808 em terras próprias, conforme descrição e caracterização da matrícula de n. 44.569 registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Porto Seguro/BA.

Área:
399.483,00 m²

Terrenos:
0,00 %

Receita:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.	Tipo	Ativo	CNPJ	QTD	VALOR
	Fundo	SANTANDER DI INSTITUCIONAL	../-12	7	2.175,23

^* Informações relativas ao 3T24.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

14/01/2025

Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2024

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Administrador

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Terrenos

Ativos Financeiros

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