PMFO11

SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 90,22 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,04

DY (12M)

11,37%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

50.135.849/0001-40

Público Alvo

Investidor Qualificado

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

11/08/2023

Prazo de Duração

Indeterminado - 01/12/2029

Valor de Mercado

R$ 71,93 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

62.232.889/0001-90

Avenida Paulista, 1793, 2º Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200

0300 111 0500

[email protected]

https://www.daycoval.com.br/investimento

Demonstrações Financeiras

2024AH (%)2023
Ativo69,35 M41,25%49,10 M
Patrimônio Líquido69,31 M41,24%49,07 M
Número de Cotas Emitidas797,29 K59,86%498,74 K
Valor Patrimonial das Cotas86,93-11,65%98,39
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,0532,66%0,04
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,00-75,61%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-3,25-197,27%3,34
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-4,16-270,35%2,44
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,922,30%0,89
Total mantido para as Necessidades de Liquidez1,20 M-36,80%1,89 M
    Disponibilidades989,63-99,85%660,13 K
    Títulos Públicos0,00-100,00%1,23 M
    Fundos de Renda Fixa1,19 M0,00%0,00
Total Investido68,15 M44,80%47,06 M
    Ações0,00-100,00%975,42 K
    Fundo de Investimento em Participações (FIP)63,81 M0,00%0,00
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)0,00-100,00%46,09 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)1,34 M0,00%0,00
    Outros Valores Mobiliários3,00 M0,00%0,00
Valores a Receber7,04 K-95,02%141,45 K
    Outros Valores a Receber7,04 K-95,02%141,45 K
Taxa de Administração a Pagar36,31 K87,41%19,38 K
Outros Valores a Pagar2,02 K-49,80%4,03 K
Total do Passivo0,00-100,00%23,41 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIVECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO32.400.250/0001-1231.3902.804.068,70
FIIVALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO36.771.692/0001-12366.9533.126.439,56
FIIVALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB29.852.732/0001-12120.9121.184.937,60
FIIVINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT17.554.274/0001-128.219893.405,30
FIIVINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME36.445.587/0001-12278.9181.785.075,20
FIIWHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM41.256.643/0001-12236.2352.237.145,45
FIIXP CREDITO IMOBILIÁRIO – FUNDO DE INVEST28.516.301/0001-1220.1161.750.092,00
FIIXP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FI26.502.794/0001-1226.0122.615.246,48
FIIXP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO28.757.546/0001-1211.6731.254.030,39
FIIXP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIM30.983.020/0001-12117.925849.060,00
FIIJFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI36.501.181/0001-1210.083712.968,93
FIIJS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII13.371.132/0001-1225.7271.614.369,25
FIIFUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ30.091.444/0001-1213.1691.119.760,07
FIIKINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO41.745.701/0001-1217.3401.784.459,40
FIIKINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV16.706.958/0001-1221.4482.281.423,76
FIIKINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO I42.754.342/0001-1223.0022.171.388,80
FIIKINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO24.960.430/0001-1215.3451.442.430,00
FIIKINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENT42.754.362/0001-1226.0932.774.990,55
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI30.629.603/0001-128.442913.424,40
FIIMALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIA26.499.833/0001-1211.8591.215.547,50
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ C23.648.935/0001-1213.1611.159.747,32
FIINAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDOS DE35.652.252/0001-129.840846.240,00
FIIPATRIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO I35.754.164/0001-1228.6701.717.333,00
FIIPLURAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE32.527.683/0001-129.956825.551,52
FIIRBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ35.705.463/0001-1289369.787,95
FIIRBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUN41.088.458/0001-12132.9201.147.099,60
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CR30.166.700/0001-1212.4041.194.505,20
FIIREAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB44.625.612/0001-1215.7331.692.713,47
FIIRIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ36.642.219/0001-1244.0523.477.464,88
FIISANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO INVEST32.903.702/0001-127.568302.720,00
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – SPX43.010.543/0001-12173.4821.622.056,70
FIICYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I36.501.233/0001-12160.3751.573.278,75
FIIGENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE17.590.518/0001-127.830411.858,00
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDI37.295.919/0001-12209.2111.899.635,88
FIIFUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOW23.740.527/0001-123.006236.572,20
FIIHEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIME08.431.747/0001-123.841781.220,99
FIIPÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO D11.160.521/0001-129.499966.523,25
FIIPÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO09.072.017/0001-1210.5681.103.404,88
FIIHSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVESTIMEN35.360.687/0001-1214.2241.165.372,32
FIIHSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB32.903.621/0001-1220.1051.726.416,35
FIIHSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA32.892.018/0001-126.840631.947,60
FIIAUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE35.765.826/0001-1214.059749.625,88
FIIFUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BRASIL PLUR17.324.357/0001-123.220214.355,40
FIIFUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL08.924.783/0001-1229.8911.426.996,34
FIIBRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIM48.978.859/0001-1219.529927.627,50
FIIBTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBI11.839.593/0001-1215.4401.510.495,20
FIICLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTI49.005.348/0001-1213.8571.316.415,00
CRICOMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO04.200.649/0001-121.487.9281.357.328,10
AçãoINTER RESIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO IM (INRD11)34.835.191/0001-128.937647.932,50
AçãoITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL (TMPS11)42.737.077/0001-122.264205.118,40
AçãoLIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIME (LIFE11)39.753.295/0001-12215.6272.233.895,72
FundoDAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP34.658.789/0001-121.8132.672.405,44

* Informações relativas ao 3T24.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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19/11/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2024
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18/11/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2024
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13/11/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 13/11/2024
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07/11/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/11/2024
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30/10/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 30/10/2024
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29/10/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 29/10/2024
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29/10/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 29/10/2024
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28/10/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 24/10/2024
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16/10/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2024
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07/10/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 07/10/2024
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07/10/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/10/2024
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02/10/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 02/10/2024
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27/09/2024
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 04/11/2024 10:00
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27/09/2024
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 04/11/2024 10:00
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27/09/2024
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 04/11/2024 10:00
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27/09/2024
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 11/04/2024 10:00
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27/09/2024
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 04/11/2024 10:00
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27/09/2024
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 04/11/2024 10:00
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27/09/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/08/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Regulamento Referência: 27/09/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 23/09/2024 14:00
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 15/09/2023 13:00
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Diário
Referência: 26/09/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Diário
Referência: 26/09/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Diário
Referência: 26/09/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Diário
Referência: 26/09/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Diário
Referência: 26/09/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Diário
Referência: 26/09/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Diário
Referência: 26/09/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Diário
Referência: 26/09/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Diário
Referência: 26/09/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 27/09/2024 15:00
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27/09/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 07/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 27/09/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 27/09/2024
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27/09/2024
Relatórios Relatório de Agência de Rating
Referência: 27/03/2024
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27/09/2024
Relatórios Relatório de Agência de Rating
Referência: 20/08/2024
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27/09/2024
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 09/10/2024 11:00
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27/09/2024
Relatórios Relatório de Agência de Rating
Referência: 30/08/2024
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27/09/2024
Relatórios Relatório de Agência de Rating
Referência: 18/06/2024
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27/09/2024
Regulamento Referência: 27/09/2024
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27/09/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 27/09/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 09/10/2024 18:00
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27/09/2024
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 09/10/2024 18:00
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 27/10/2024 23:59
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27/09/2024
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 27/10/2024 23:59
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27/09/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 27/09/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2024
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27/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 23/09/2024 11:00
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 26/09/2024 23:59
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 28/10/2024 08:15
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27/09/2024
Regulamento Referência: 26/09/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Regulamento Referência: 27/09/2024
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27/09/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 27/09/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 26/09/2024
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27/09/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 27/09/2024
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27/09/2024
Regulamento Referência: 26/09/2024
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27/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 26/09/2024 17:16
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27/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 26/09/2024 09:00
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27/09/2024
Regulamento Referência: 24/09/2024
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27/09/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 24/09/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Regulamento Referência: 24/09/2024
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27/09/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/08/2024
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27/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 25/09/2024 11:00
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Regulamento Referência: 01/07/2023
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27/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 26/09/2024 11:20
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27/09/2024
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 04/11/2024 10:00
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Regulamento Referência: 07/02/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Regulamento Referência: 07/02/2023
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Regulamento Referência: 23/09/2024
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27/09/2024
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 07/10/2024 18:00
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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27/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 27/09/2024 10:00
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27/09/2024
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 27/09/2024 10:00
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27/09/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 27/09/2024
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27/09/2024
Outras Demonstrações Financeiras Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
Referência: 22/07/2024
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27/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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26/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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26/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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26/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
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26/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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26/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
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Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
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Relatórios Relatório Gerencial
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Informes Periódicos Informe Diário
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Informes Periódicos Informe Diário
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Relatórios Relatório Gerencial
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26/09/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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26/09/2024
Assembleia AGE
Carta Consulta
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26/09/2024
Regulamento Referência: 24/09/2024
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26/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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26/09/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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Regulamento Referência: 20/09/2024
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26/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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26/09/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
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Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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26/09/2024
Regulamento Referência: 25/09/2024
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26/09/2024
Aviso aos Cotistas Referência: 26/09/2024
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 25/09/2024
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
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Regulamento Referência: 23/09/2024
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 23/09/2024
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26/09/2024
Regulamento Referência: 12/09/2024
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2024
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26/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 12/09/2024 13:00
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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26/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
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Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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Regulamento Referência: 19/09/2024
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Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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26/09/2024
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 04/10/2024 15:00
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26/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 19/09/2024 10:00
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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Regulamento Referência: 26/09/2024
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 26/09/2024
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 26/09/2024
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 24/04/2024
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 27/10/2023
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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26/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 26/09/2024 11:00
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Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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Regulamento Referência: 26/09/2024
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 26/09/2024 10:00
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26/09/2024
Regulamento Referência: 25/09/2024
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 26/09/2024
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26/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 25/09/2024 16:00
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26/09/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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26/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 24/09/2024 11:00
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Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
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Regulamento Referência: 25/09/2024
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26/09/2024
Regulamento Referência: 24/09/2024
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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Informes Periódicos Informe Diário
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Regulamento Referência: 26/09/2024
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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Informes Periódicos Informe Diário
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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Informes Periódicos Informe Diário
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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26/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
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26/09/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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26/09/2024
Regulamento Referência: 24/09/2024
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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Regulamento Referência: 25/09/2024
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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Regulamento Referência: 20/09/2024
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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26/09/2024
Relatórios Relatório de Agência de Rating
Referência: 06/09/2024
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26/09/2024
Informes Periódicos Informe Diário
Referência: 25/09/2024
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26/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 24/09/2024 11:00
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26/09/2024
Informes Periódicos Informe Diário
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Informes Periódicos Informe Diário
Referência: 25/09/2024
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26/09/2024
Regulamento Referência: 23/09/2024
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26/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 19/09/2024 12:00
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26/09/2024
Informes Periódicos Informe Diário
Referência: 25/09/2024
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25/09/2024
Regulamento Referência: 01/09/2024
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25/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 23/09/2024 15:30
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25/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 17/09/2024 10:00
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25/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 22/08/2024 10:30
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25/09/2024
Regulamento Referência: 23/09/2024
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25/09/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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25/09/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2024
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
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Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2024
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25/09/2024
Regulamento Referência: 20/09/2024
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25/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 20/09/2024 11:00
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25/09/2024
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 28/10/2024 16:00
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25/09/2024
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 28/10/2024 16:00
announcement
25/09/2024
Fato Relevante Referência: 25/09/2024
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25/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 20/09/2024 09:00
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25/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 20/09/2024 11:00
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25/09/2024
Regulamento Referência: 20/09/2024
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25/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 20/09/2024 15:00
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Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/03/2024
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25/09/2024
Relatórios Relatório de Agência de Rating
Referência: 24/09/2024
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25/09/2024
Regulamento Referência: 20/09/2024
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25/09/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2024
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25/09/2024
Informes Periódicos Informe Diário
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25/09/2024
Informes Periódicos Informe Diário
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Informes Periódicos Informe Diário
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Informes Periódicos Informe Diário
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Informes Periódicos Informe Diário
Referência: 24/09/2024
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Informes Periódicos Informe Diário
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Informes Periódicos Informe Diário
Referência: 24/09/2024
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25/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 20/09/2024 11:00
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25/09/2024
Regulamento Referência: 25/09/2024
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25/09/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
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25/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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25/09/2024
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 24/09/2024 10:00
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25/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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25/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
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Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
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25/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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25/09/2024
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
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25/09/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2024
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25/09/2024
Regulamento Referência: 20/09/2024
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Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2023
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25/09/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/09/2024
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25/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 20/09/2024 11:00
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25/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 24/09/2024 16:00
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25/09/2024
Relatórios Relatório de Agência de Rating
Referência: 10/09/2024
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25/09/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
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Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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25/09/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
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Relatórios Relatório de Agência de Rating
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25/09/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/08/2024
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25/09/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/09/2024
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Assembleia AGE
Edital de Convocação
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Relatórios Relatório Gerencial
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Relatórios Relatório Gerencial
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Informes Periódicos Informe Diário
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
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Relatórios Relatório de Agência de Rating
Referência: 12/09/2024
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Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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25/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
announcement
25/09/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Proventos em dinheiro
Referência: 24/09/2024
announcement
25/09/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Proventos em dinheiro
Referência: 24/09/2024
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25/09/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 24/09/2024
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25/09/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
Referência: 24/09/2024
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25/09/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 24/09/2024
announcement
25/09/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/09/2024
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25/09/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2024
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25/09/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2024
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25/09/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 24/09/2024
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25/09/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 25/09/2024
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25/09/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2024
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25/09/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 02/09/2024
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25/09/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2024
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25/09/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2024
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25/09/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 25/09/2024 09:00
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25/09/2024
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 16/09/2024 10:00
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25/09/2024
Relatórios Relatório de Agência de Rating
Referência: 27/08/2024
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25/09/2024
Relatórios Relatório de Agência de Rating
Referência: 27/08/2024
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25/09/2024
Relatórios Relatório de Agência de Rating
Referência: 19/08/2024
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25/09/2024
Relatórios Relatório de Agência de Rating
Referência: 19/08/2024
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25/09/2024
Relatórios Relatório de Agência de Rating
Referência: 19/08/2024
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25/09/2024
Relatórios Relatório de Agência de Rating
Referência: 03/09/2024
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25/09/2024
Relatórios Relatório de Agência de Rating
Referência: 03/09/2024
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25/09/2024
Relatórios Relatório de Agência de Rating
Referência: 16/09/2024
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25/09/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 20/09/2024
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25/09/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2024
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25/09/2024
Relatórios Relatório Gerencial
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25/09/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2024
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20/09/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 18/09/2024
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19/09/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 18/09/2024
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16/09/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2024
local_atm
06/09/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/09/2024
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20/08/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 19/08/2024
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19/08/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 19/08/2024
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14/08/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2024
local_atm
07/08/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/08/2024
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29/07/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2024
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16/07/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2024
local_atm
05/07/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/07/2024
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17/06/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 17/06/2024
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14/06/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2024
local_atm
07/06/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/06/2024
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20/05/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 20/05/2024
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15/05/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2024
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14/05/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2024
local_atm
08/05/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/05/2024
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02/05/2024
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 02/05/2024 12:00
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16/04/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2024
local_atm
05/04/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/04/2024
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01/04/2024
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2023
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01/04/2024
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 01/05/2024 12:15
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25/03/2024
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2023
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11/03/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
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08/03/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
local_atm
07/03/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/03/2024
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28/02/2024
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 28/02/2024
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14/02/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2024
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08/02/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2023
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07/02/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/02/2024
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01/02/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 01/02/2024
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29/01/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 29/01/2024
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25/01/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 25/01/2024
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24/01/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 24/01/2024
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18/01/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 18/01/2024
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16/01/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2023
local_atm
08/01/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/01/2024
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03/01/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 02/01/2024
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02/01/2024
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 02/01/2024
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26/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 26/12/2023
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26/12/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 26/12/2023
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22/12/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 22/12/2023
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21/12/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 21/12/2023
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19/12/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 19/12/2023
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12/12/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 11/12/2023
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08/12/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2023
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07/12/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2023
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13/11/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2023
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13/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
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08/11/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/11/2023
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16/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2023
local_atm
06/10/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/10/2023
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15/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
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12/09/2023
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 12/09/2023 17:00
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12/09/2023
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 12/09/2023 17:00
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08/09/2023
Aviso aos Cotistas Referência: 08/09/2023
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28/08/2023
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 12/09/2023 17:00
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28/08/2023
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 12/09/2023 17:00
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21/08/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 18/08/2023
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18/08/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 18/08/2023
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05/07/2023
Regulamento Referência: 05/07/2023
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05/07/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 05/07/2023
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03/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 16/06/2023
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03/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 16/06/2023
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09/06/2023
Regulamento Referência: 09/06/2023
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09/06/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 09/06/2023
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22/05/2023
Regulamento Referência: 22/05/2023
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22/05/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 22/05/2023

 

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