PMFO11
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 100,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,05
DY (12M)
10,52%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 50.135.849/0001-40 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 11/08/2023 | Prazo de Duração Determinado - 01/12/2029 |
Valor de Mercado R$ 49,87 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Avenida Paulista, 1793, 2O Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200
1131380921
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 74,53 M | 51,80% | 49,10 M |
| Patrimônio Líquido | 74,48 M | 51,77% | 49,07 M |
| Número de Cotas Emitidas | 781,95 K | 56,78% | 498,74 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 95,24 | -3,20% | 98,39 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,07 | 82,28% | 0,04 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 2,44% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -1,59 | -147,71% | 3,34 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -2,46 | -200,82% | 2,44 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,87 | -2,67% | 0,89 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 453,21 K | -76,04% | 1,89 M |
| Disponibilidades | 1.000,00 | -99,85% | 660,13 K |
| Títulos Públicos | 452,21 K | -63,27% | 1,23 M |
| Total Investido | 74,05 M | 57,33% | 47,06 M |
| Ações | 2,87 M | 194,07% | 975,42 K |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 69,84 M | 51,54% | 46,09 M |
| Outras Cotas de Fundos de Investimento | 1,34 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 29,35 K | -79,25% | 141,45 K |
| Outros Valores a Receber | 29,35 K | -79,25% | 141,45 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 53,64 K | 176,81% | 19,38 K |
| Outros Valores a Pagar | 488,45 | -87,89% | 4,03 K |
| Total do Passivo | 54,13 K | 131,20% | 23,41 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | AF Invest Cri FII Recebiveis Imobiliarios | 36.642.293/0001-12 | 8.061 | 789.413,73 | |
| FII | Autonomy Edificios Corporativos FII | 35.765.826/0001-12 | 14.090 | 741.838,50 | |
| FII | FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos | 17.324.357/0001-12 | 9.232 | 679.105,92 | |
| FII | FII Btg Pactual Corporate Office Fund | 08.924.783/0001-12 | 29.891 | 1.726.504,16 | |
| FII | BRPR CORPORATE OFFICES FII | 48.978.859/0001-12 | 21.592 | 1.252.336,00 | |
| FII | BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII | 11.839.593/0001-12 | 10.000 | 1.061.100,00 | |
| FII | Clave Indices de Precos FI Imobiliario | 49.005.348/0001-12 | 3.826 | 372.843,70 | |
| FII | Cyrela Credito - FII | 36.501.233/0001-12 | 164.474 | 1.585.529,36 | |
| FII | General Shopping Ativo Renda FII | 17.590.518/0001-12 | 7.830 | 469.800,00 | |
| FII | Guardian Real Estate | 37.295.919/0001-12 | 250.675 | 2.298.689,75 | |
| FII | FII GREEN TOWERS | 23.740.527/0001-12 | 6.996 | 589.762,80 | |
| FII | Hedge Brasil Shopping FII | 08.431.747/0001-12 | 3.841 | 879.166,49 | |
| FII | CSHG Recebiveis Imobiliarios FII | 11.160.521/0001-12 | 6.996 | 741.436,08 | |
| FII | CSHG Real Estate FII | 09.072.017/0001-12 | 10.568 | 1.378.912,64 | |
| FII | HSI Ativos Finncos FII | 35.360.687/0001-12 | 14.224 | 1.282.151,36 | |
| FII | HSI Log I FII | 32.903.621/0001-12 | 20.105 | 1.990.193,95 | |
| FII | Hsi Malls FII | 32.892.018/0001-12 | 15.584 | 1.527.232,00 | |
| FII | Jfl Living FII | 36.501.181/0001-12 | 10.201 | 785.477,00 | |
| FII | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | 13.371.132/0001-12 | 25.727 | 1.894.793,55 | |
| FII | KINEA FUNDO DE FUNDOS | 30.091.444/0001-12 | 13.169 | 1.322.167,60 | |
| FII | Kinea Credito Agro FIAGRO-Imobiliario | 41.745.701/0001-12 | 17.340 | 1.786.020,00 | |
| FII | Kinea Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário | 12.005.956/0001-12 | 23.002 | 2.365.755,70 | |
| FII | KINEA Enique HY CDI | 42.754.362/0001-12 | 33.378 | 3.463.968,84 | |
| FII | Luggo FII | 34.835.191/0001-12 | 8.937 | 696.996,63 | |
| FII | FII VBI Logistico | 30.629.603/0001-12 | 8.442 | 1.006.286,40 | |
| FII | Malls Brasil FII | 26.499.833/0001-12 | 12.962 | 1.540.404,08 | |
| FII | Manati Capital Hedge Fund FII | 42.888.583/0001-12 | 70.808 | 671.259,84 | |
| FII | FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios | 23.648.935/0001-12 | 13.161 | 1.238.450,10 | |
| FII | NAVI IMOBILIARIO TOTAL RETURN | 35.625.252/0001-12 | 9.840 | 918.564,00 | |
| FII | Patria Logistica FII | 35.754.164/0001-12 | 28.670 | 1.978.230,00 | |
| FII | Plural Recebiveis Imobiliarios FII | 32.527.683/0001-12 | 11.008 | 1.001.728,00 | |
| FII | RBR Plus Multiestrategia Real Estate FII | 41.088.458/0001-12 | 132.920 | 1.294.640,80 | |
| FII | FII Rbr Private Credito Imob Cef | 30.166.700/0001-12 | 12.404 | 1.248.090,48 | |
| FII | FII Rio Bravo Renda Varejo | 15.576.907/0001-12 | 4.567 | 517.121,41 | |
| FII | Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario | 44.625.612/0001-12 | 5.955 | 672.915,00 | |
| FII | RIZA AKIN FII | 36.642.219/0001-12 | 44.052 | 3.904.328,76 | |
| FII | Santander Papeis Imobiliarios Cdi FII | 32.903.521/0001-12 | 14.552 | 1.318.993,28 | |
| FII | Santander Renda DE Alugueis FII | 32.903.702/0001-12 | 12.268 | 574.755,80 | |
| FII | SPX SKYN MULTIESTRATEGIA | 43.010.543/0001-12 | 75.511 | 715.089,17 | |
| FII | VECTIR JUROS REAL FII | 32.400.250/0001-12 | 28.278 | 2.690.086,14 | |
| FII | Valora Hedge Fund FI Imobiliario - FII | 36.771.692/0001-12 | 366.953 | 3.478.714,44 | |
| FII | VALORA CRI CDI FII | 29.852.732/0001-12 | 276.881 | 2.732.815,47 | |
| FII | Vinci Shopping Centers Fdo Invest Imob | 17.554.274/0001-12 | 8.219 | 1.007.731,59 | |
| FII | Vinci Imoveis Unbanos FII | 36.445.587/0001-12 | 388.918 | 2.971.333,52 | |
| FII | Fator Verita Multiestrategia FII | 51.870.412/0001-12 | 50.000 | 548.500,00 | |
| FII | WHG REAL ESTATE FII | 41.256.643/0001-12 | 236.235 | 2.357.625,30 | |
| FII | Xp Credito Imobiliario-Fii | 28.516.301/0001-12 | 22.884 | 2.087.936,16 | |
| FII | XP LOG Fundo de Invest Imob | 26.502.794/0001-12 | 26.012 | 2.868.343,24 | |
| FII | Xp Selection Fundo de Fundos Imob | 30.983.020/0001-12 | 117.925 | 988.211,50 | |
| FII | Itau Tempus Fdo de Investimento Imob | 42.737.077/0001-12 | 1.077 | 106.967,64 | |
| FII | Life Capital Partners FII | 39.753.295/0001-12 | 215.627 | 2.162.738,81 | |
| Fundo | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I | 34.658.789/0001-12 | 1.105 | 1.550.547,56 |
* Informações relativas ao 1T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
14/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
08/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2024 |
02/05/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/05/2024 12:00 |
16/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2024 |
01/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
01/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 01/05/2024 12:15 |
25/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
11/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
08/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2024 |
28/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 28/02/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
08/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
07/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2024 |
01/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 01/02/2024 |
29/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 29/01/2024 |
25/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 25/01/2024 |
24/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 24/01/2024 |
18/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 18/01/2024 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2024 |
03/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 02/01/2024 |
02/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 02/01/2024 |
26/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 26/12/2023 |
26/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 26/12/2023 |
22/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 22/12/2023 |
21/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 21/12/2023 |
19/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 19/12/2023 |
12/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 11/12/2023 |
08/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
13/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
08/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
12/09/2023 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 12/09/2023 17:00 |
12/09/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 12/09/2023 17:00 |
08/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 08/09/2023 |
28/08/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 12/09/2023 17:00 |
28/08/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 12/09/2023 17:00 |
21/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 18/08/2023 |
18/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 18/08/2023 |
05/07/2023 Regulamento Referência: 05/07/2023 |
05/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 05/07/2023 |
03/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 16/06/2023 |
03/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 16/06/2023 |
09/06/2023 Regulamento Referência: 09/06/2023 |
09/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 09/06/2023 |
22/05/2023 Regulamento Referência: 22/05/2023 |
22/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 22/05/2023 |