RBRR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
R$ 84,02 0,08%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,92
DY (12M)
12,24%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | |
CNPJ 29.467.977/0001-03 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 02/05/2018 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 1.265,11 Milhões | Participação no IFIX 0,93% |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 1,37 B | 1,16% | 1,36 B | -6,88% | 1,46 B | 6,53% | 1,37 B |
| Patrimônio Líquido | 1,37 B | 2,25% | 1,34 B | -7,03% | 1,44 B | 14,02% | 1,26 B |
| Número de Cotas Emitidas | 15,06 M | 0,00% | 15,06 M | 0,00% | 15,06 M | 12,04% | 13,44 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 91,01 | 2,25% | 89,00 | -7,03% | 95,74 | 1,77% | 94,07 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,07 | -5,56% | 0,08 | -1,18% | 0,08 | 0,39% | 0,08 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,00 | -100,00% | -2,15 | -280,25% | 1,20 | -533,60% | -0,28 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | -3,05 | -711,11% | 0,50 | -144,14% | -1,13 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 0,90 | 29,08% | 0,70 | -18,73% | 0,86 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 13,66 M | 480,16% | 2,35 M | -91,83% | 28,82 M | 32,82% | 21,70 M |
| Disponibilidades | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 180,56 |
| Títulos Públicos | 13,66 M | 480,16% | 2,35 M | -91,83% | 28,82 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 21,70 M |
| Total Investido | 1,36 B | 0,33% | 1,35 B | -5,02% | 1,42 B | 5,95% | 1,34 B |
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 71,58 M | 3,47% | 69,18 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 71,94 M | -41,64% | 123,26 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 1,26 B | 2,34% | 1,23 B | -9,31% | 1,35 B | 10,75% | 1,22 B |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 30,53 M | -46,61% | 57,18 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 5,22 K | 0,01% | 5,22 K | -99,76% | 2,16 M | 1.806,64% | 113,18 K |
| Outros Valores a Receber | 5,22 K | 0,01% | 5,22 K | -99,76% | 2,16 M | 1.806,64% | 113,18 K |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 14,37 M | 10,48% | 13,01 M | -16,38% | 15,56 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 976,52 K | -3,49% | 1,01 M | -8,13% | 1,10 M | 14,50% | 961,87 K |
| Outros Valores a Pagar | 83,56 K | 31,78% | 63,41 K | -62,10% | 167,29 K | -99,81% | 85,80 M |
| Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 14,28 M | -86,04% | 102,32 M |
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 4T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos