REIT11
SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 90,00 -8,67%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,31
DY (12M)
9,70%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 16.841.067/0001-99 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 10/03/2014 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 2,37 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
62.285.390/0001-40
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 5 Andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, 01452-919
(11) 2827-3500
Demonstrações Financeiras
| 2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 7,72 M | 0,63% | 7,67 M | 0,96% | 7,60 M | -3,03% | 7,84 M |
| Patrimônio Líquido | 7,67 M | 1,68% | 7,55 M | 2,53% | 7,36 M | -1,17% | 7,45 M |
| Número de Cotas Emitidas | 26,29 K | 0,00% | 26,29 K | 0,00% | 26,29 K | 0,00% | 26,29 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 291,87 | 1,68% | 287,06 | 2,53% | 279,98 | -1,17% | 283,31 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,18 | -1,66% | 0,19 | 1,69% | 0,18 | 1,16% | 0,18 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,15 | -1,65% | 0,16 | 1,68% | 0,15 | 1,24% | 0,15 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,62 | 84,17% | 0,33 | -117,28% | -1,94 | -95,35% | -41,66 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,62 | 84,17% | 0,33 | -117,28% | -1,94 | -95,35% | -41,66 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 829,76 K | 0,29% | 827,32 K | 45,45% | 568,82 K | -16,61% | 682,11 K |
| Disponibilidades | 1,31 K | 3,67% | 1,26 K | -48,47% | 2,45 K | -40,89% | 4,14 K |
| Títulos Públicos | 828,45 K | 0,29% | 826,06 K | 45,85% | 566,37 K | -16,46% | 677,97 K |
| Total Investido | 6,89 M | 0,71% | 6,84 M | -2,58% | 7,03 M | -1,75% | 7,15 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 6,89 M | 0,71% | 6,84 M | -2,58% | 7,03 M | -1,75% | 7,15 M |
| Valores a Receber | 385,64 | -86,24% | 2,80 K | -61,38% | 7,26 K | 20,59% | 6,02 K |
| Outros Valores a Receber | 385,64 | -86,24% | 2,80 K | -61,38% | 7,26 K | 20,59% | 6,02 K |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 65,99 K | -9,71% | 73,09 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 14,09 K | 0,00% | 14,09 K | 4,26% | 13,52 K | 0,00% | 13,52 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 8,67 K | 0,00% | 8,67 K |
| Outros Valores a Pagar | 35,60 K | -68,61% | 113,40 K | -25,58% | 152,38 K | -48,35% | 295,06 K |
| Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 240,57 K | -38,37% | 390,34 K |
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 4T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos