SOFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFIA
R$ 101,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,07
DY (12M)
10,99%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFIA | |
CNPJ 57.811.221/0001-67 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 02/05/2017 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 5,05 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE T?TULOS E VALORES MOBILI?RIOS LTDA.
00.329.598/0001-67
Av Brigadeiro Faria Lima, 3900, 6º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-000
11 3113-0060
Demonstrações Financeiras
| 2025 | AH (%) | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,05 M | -1,74% | 5,14 M |
| Patrimônio Líquido | 4,71 M | -1,28% | 4,77 M |
| Número de Cotas Emitidas | 50,00 K | 0,00% | 50,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 94,26 | -1,28% | 95,48 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,19 | 1,06% | 0,19 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,19 | 1,06% | 0,19 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,19 | 1,06% | 0,19 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 3,09 M | -3,55% | 3,21 M |
| Disponibilidades | 12,36 K | 2.951,54% | 404,94 |
| Títulos Públicos | 3,08 M | -3,93% | 3,21 M |
| Total Investido | 1,72 M | 1,44% | 1,70 M |
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 1,72 M | 1,44% | 1,70 M |
| Valores a Receber | 234,60 K | 0,00% | 234,60 K |
| Outros Valores a Receber | 234,60 K | 0,00% | 234,60 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 9,00 K | 0,00% | 9,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 329,11 K | -7,96% | 357,57 K |
* Informações relativas ao .
Relatórios, Informes e Outros Documentos
28/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2025 |
18/02/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2025 |
12/02/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2024 |
03/02/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2024 |
31/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2025 |
10/01/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2024 |
02/01/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 31/12/2024 |
23/12/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2024 |
13/12/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/12/2024 |
12/12/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2024 |
06/12/2024 Fato Relevante Referência: 06/12/2024 |
29/11/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 29/11/2024 |
29/11/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 29/11/2024 09:00 |
29/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 29/11/2024 |
29/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 29/11/2024 |
29/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 29/11/2024 |
28/11/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 28/11/2024 |
27/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/11/2024 |
27/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/11/2024 |
26/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 25/11/2024 |
26/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/11/2024 |
26/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/11/2024 |
25/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/11/2024 |
25/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 25/11/2024 |
22/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 21/11/2024 |
22/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 14/11/2024 |
22/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 14/11/2024 |
21/11/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 19/11/2024 |
14/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 14/11/2024 |
14/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 14/11/2024 |
14/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 14/11/2024 |
14/11/2024 Regulamento Referência: 13/11/2024 |
14/11/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/11/2024 |
02/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 01/11/2024 |
02/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 01/11/2024 |
02/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 01/11/2024 |
02/11/2024 Regulamento Referência: 01/11/2024 |
02/11/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/11/2024 |
25/10/2024 Regulamento Referência: 21/10/2024 |
25/10/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 21/10/2024 |