SPTW11

SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 31,02 2,64%

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,54

DY (12M)

17,05%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

15.538.445/0001-05

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Lajes Corporativas

Classificação

Mandato Renda / Gestão Passiva

Início

01/03/2013

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 55,77 Milhões

Participação no IFIX

0,07%

Relatório Gerencial

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

27.652.684/0001-62

Praia de Botafogo, 228, 9º, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 20091-020

(11) 3524-8888

[email protected]

https://www.genialinvestimentos.com.br/

Demonstrações Financeiras

	2024	AH (%)	2023	AH (%)	2021	AH (%)	2020
Ativo	104,20 M	-0,88%	105,12 M	9,52%	95,99 M	-27,81%	132,96 M
Patrimônio Líquido	103,44 M	-0,46%	103,91 M	10,69%	93,88 M	-25,26%	125,60 M
Número de Cotas Emitidas	1,80 M	0,00%	1,80 M	0,00%	1,80 M	0,00%	1,80 M
Valor Patrimonial das Cotas	57,53	-0,46%	57,79	10,69%	52,21	-25,26%	69,86
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)	0,04	17,55%	0,03	0,00%	0,03	23,17%	0,03
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)	0,00	0,00%	0,00	-23,64%	0,01	-37,50%	0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	0,77	-82,71%	4,44	-24,21%	5,86	230,34%	1,78
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)	0,07	-97,79%	3,28	-35,12%	5,06	0,00%	0,00
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)	0,70	-40,10%	1,16	44,32%	0,80	-54,66%	1,78
Amortizações de cotas do Mês (%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,73
Total mantido para as Necessidades de Liquidez	6,25 M	-13,50%	7,23 M	32,90%	5,44 M	-23,82%	7,14 M
Disponibilidades	90,15 K	-89,39%	849,85 K	4.566,59%	18,21 K	63,95%	11,11 K
Títulos Públicos	3,63 M	-14,24%	4,23 M	27,25%	3,32 M	3,78%	3,20 M
Fundos de Renda Fixa	2,54 M	17,94%	2,15 M	2,48%	2,10 M	-46,57%	3,93 M
Total Investido	97,14 M	0,05%	97,10 M	8,29%	89,67 M	5,17%	85,26 M
Imóveis	97,14 M	0,05%	97,10 M	8,29%	89,67 M	5,17%	85,26 M
Imóveis para Renda Acabados	97,14 M	0,05%	97,10 M	8,29%	89,67 M	5,17%	85,26 M
Valores a Receber	800,20 K	0,96%	792,57 K	-10,05%	881,16 K	-97,83%	40,56 M
Contas a Receber por Aluguéis	792,09 K	-0,00%	792,09 K	-10,11%	881,16 K	-22,62%	1,14 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	36,54 M
Outros Valores a Receber	8,10 K	1.607,02%	474,80	0,00%	0,00	-100,00%	2,88 M
Rendimentos a Distribuir	719,20 K	-38,46%	1,17 M	62,50%	719,20 K	-67,74%	2,23 M
Taxa de Administração a Pagar	38,78 K	17,11%	33,12 K	10,70%	29,92 K	-8,20%	32,59 K
Provisões para Contingências	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	1,12 M	-26,01%	1,51 M
Outros Valores a Pagar	1,77 K	-73,05%	6,57 K	-97,33%	246,36 K	-93,14%	3,59 M
Total do Passivo	0,00	-100,00%	1,21 M	-42,78%	2,11 M	-71,31%	7,36 M

Imóveis Acabados

SP Edificio Comercial Badaró

Renda

Rua Líbero Badaró, 633/641 e Avenida, Prestes Maia, 98/114 – Centro - São Paulo/ SP - Brasil

Trata-se de um edifício comercial composto por 3 subsolos, pavimento térreo, mais 8 pavimentos e um heliponto. atualmente ocupados pela empresa Atento Brasil S/A, compostos por pavimentos destinados a serviços de operação de Call Center, áreas administrativas e técnicas prediais Locação firmado.

Área:
13.437,27 m²

Vacância:
0,00 %

Inadimplência:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.	Tipo	Ativo	CNPJ	QTD	VALOR
	Fundo	ITAU RF REFER DI CUSTODIA SOB LP FICFI	23.731.558/0001-12	78.154	1.533.356,97
	Outro	TESOURO NACIONAL (LFT)	00.394.460/0409-12	286	4.323.211,19

^* Informações relativas ao 3T24.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

19/11/2024

Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2024

SPTW11

SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 31,02 2,64%

0,54

17,05%

Características Básicas

Administrador

Demonstrações Financeiras

Imóveis Acabados

Ativos Financeiros

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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