TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 100,35 -0,15%
0,98
12,75%
Características Básicas
Razão Social TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | |
CNPJ 28.548.288/0001-52 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 15/10/2019 | Prazo de Duração Indeterminado |
Taxa de Administracao 1,00% a.a. | Taxa de Performance 20% sobre os rendimentos que excederem IPCA + 6% a.a. |
Valor de Mercado R$ 2.010,57 Milhões | Participação no IFIX 1,47% |
Fundo de Investimento Imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo.
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1216, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002
(11) 3509-0600
Demonstrações Financeiras
| 2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 3,47 B | -0,99% | 3,50 B | 39,53% | 2,51 B | 13,86% | 2,21 B |
| Patrimônio Líquido | 2,05 B | 0,34% | 2,04 B | 23,53% | 1,65 B | 76,63% | 936,59 M |
| Número de Cotas Emitidas | 20,04 M | 0,00% | 20,04 M | 30,34% | 15,37 M | 73,08% | 8,88 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 102,34 | 0,34% | 101,99 | -5,23% | 107,61 | 2,05% | 105,45 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | -3,45% | 0,08 | 3,16% | 0,08 | -6,99% | 0,08 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,55 | -881,98% | -0,20 | -103,74% | 5,28 | -9,05% | 5,81 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,63 | -124,38% | -2,59 | -171,03% | 3,64 | -16,60% | 4,37 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,91 | -61,73% | 2,39 | 45,94% | 1,64 | 13,88% | 1,44 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 41,03 M | -34,08% | 62,24 M | 10,75% | 56,20 M | -35,91% | 87,69 M |
| Disponibilidades | 4,99 M | 0,00% | 4,99 M | 54.943,65% | 9,07 K | 485,05% | 1,55 K |
| Fundos de Renda Fixa | 36,04 M | -37,05% | 57,25 M | 1,88% | 56,19 M | -35,92% | 87,69 M |
| Total Investido | 3,29 B | 0,60% | 3,27 B | 42,13% | 2,30 B | 13,35% | 2,03 B |
| Imóveis | 1,93 B | 3,47% | 1,87 B | 80,00% | 1,04 B | 11,40% | 930,90 M |
| Terrenos | 56,62 M | 13,46% | 49,91 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Renda Acabados | 1,13 B | 2,31% | 1,10 B | 49,80% | 736,35 M | 92,02% | 383,48 M |
| Imóveis para Renda em Construção | 746,18 M | 4,56% | 713,65 M | 211,01% | 229,46 M | -52,22% | 480,23 M |
| Outros Direitos Reais | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 71,19 M | 5,95% | 67,19 M |
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 620,93 M | -10,78% | 696,00 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 562,87 M | 45,74% | 386,22 M |
| Ações de Sociedades | 688,50 M | 0,46% | 685,37 M | -0,68% | 690,08 M | 4,15% | 662,57 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 23,26 M | 5,59% | 22,03 M | 105,23% | 10,73 M | -78,58% | 50,11 M |
| Outros Valores Mobiliários | 25,60 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 138,80 M | -19,33% | 172,06 M | 11,33% | 154,55 M | 75,20% | 88,21 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 14,65 M | -1,72% | 14,91 M | 41,05% | 10,57 M | 2,80% | 10,28 M |
| Contas a Receber por Venda de Imóveis | 48,05 M | -13,55% | 55,58 M | 1.969,64% | 2,69 M | -94,47% | 48,60 M |
| Outros Valores a Receber | 76,09 M | -25,08% | 101,57 M | -28,12% | 141,29 M | 381,75% | 29,33 M |
| Rendimentos a Distribuir | 18,63 M | -62,83% | 50,13 M | 91,81% | 26,13 M | 102,54% | 12,90 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 1,55 M | -3,20% | 1,60 M | 27,54% | 1,26 M | 64,31% | 763,90 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 309,56 M | -19,67% | 385,37 M | 1.860,56% | 19,66 M | -85,06% | 131,60 M |
| Obrigações por Securitização de Recebíveis | 1,01 B | 7,46% | 936,33 M | 27,43% | 734,79 M | 9,23% | 672,73 M |
| Outros Valores a Pagar | 83,19 M | -4,88% | 87,45 M | 16,06% | 75,35 M | -83,30% | 451,12 M |
| Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 857,19 M | -32,46% | 1,27 B |
Terrenos
Imóveis Acabados
Imóveis em Construção
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 4T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos