VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 7,62 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,91
DY (12M)
14,04%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | |
CNPJ 36.771.692/0001-19 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 26/02/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Taxa de Administracao 0,9% a.a. | Taxa de Performance - |
Valor de Mercado R$ 1.255,18 Milhões | Participação no IFIX 0,93% |
O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo:
(a) Ações Imobiliárias; (b) Debêntures Imobiliárias; (c) Participações em SPE Imobiliária; (d) cotas de FIP Imobiliário; (e) cotas de FIA Imobiliário; (f) CEPAC; (g) cotas de FII; (h) CRI; (i) cotas de FIDC Imobiliário; (j) letras hipotecárias; (k) letras de crédito imobiliário; (l) letras imobiliárias garantidas; e (m) Outros Títulos Imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Avenida Paulista, 1793, 2º Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311200
0300 111 0500
Demonstrações Financeiras
| 2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 1,47 B | 2,60% | 1,43 B | -11,96% | 1,62 B | 403,64% | 322,27 M |
| Patrimônio Líquido | 1,38 B | -1,35% | 1,40 B | -9,12% | 1,54 B | 387,90% | 315,71 M |
| Número de Cotas Emitidas | 164,72 M | 0,00% | 164,72 M | 0,00% | 164,72 M | 393,75% | 33,36 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 8,38 | -1,35% | 8,50 | -9,12% | 9,35 | -1,19% | 9,46 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,07 | -4,82% | 0,07 | 60,94% | 0,04 | 251,24% | 0,01 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | -4,76% | 0,00 | 68,00% | 0,00 | -37,50% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,05 | -221,10% | -0,87 | -139,78% | 2,18 | -1,43% | 2,21 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,02 | -98,78% | -1,91 | -271,67% | 1,11 | 265,92% | 0,30 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,07 | 3,31% | 1,04 | -2,85% | 1,07 | -43,95% | 1,91 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 41,90 M | 15,73% | 36,20 M | -31,71% | 53,01 M | 144,92% | 21,64 M |
| Disponibilidades | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 41,90 M | 15,73% | 36,20 M | -31,71% | 53,01 M | 144,92% | 21,64 M |
| Total Investido | 1,40 B | 1,59% | 1,37 B | -11,16% | 1,55 B | 422,83% | 295,78 M |
| Ações | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 417,93 K | -96,31% | 11,33 M |
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 615,49 M | 6,06% | 580,30 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 15,38 M | 0,69% | 15,27 M | -98,01% | 767,58 M | 1.582,76% | 45,61 M |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 28,13 M | 1,78% | 27,64 M |
| Ações de Sociedades | 121,60 M | 42,55% | 85,30 M | 53,03% | 55,74 M | 6.779,78% | 810,24 K |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 625,64 M | -7,23% | 674,43 M | -2,90% | 694,55 M | 230,13% | 210,39 M |
| Outros Valores Mobiliários | 17,52 M | -5,35% | 18,51 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 28,56 M | 50,54% | 18,97 M | -19,77% | 23,64 M | 387,55% | 4,85 M |
| Outros Valores a Receber | 28,56 M | 50,54% | 18,97 M | -19,77% | 23,64 M | 387,55% | 4,85 M |
| Rendimentos a Distribuir | 14,82 M | 0,00% | 14,82 M | 56,61% | 9,47 M | 57,63% | 6,01 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 899,11 K | -6,14% | 957,97 K | 46,47% | 654,06 K | 1.617,12% | 38,09 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 2,15 M | -33,33% | 3,23 M | -27,85% | 4,47 M | 1.302,78% | 318,82 K |
| Provisões para Contingências | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,86 K | 140,65% | 775,00 |
| Outros Valores a Pagar | 67,28 M | 563,79% | 10,14 M | -85,12% | 68,11 M | 35.172,11% | 193,11 K |
| Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 82,71 M | 1.161,58% | 6,56 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE | 07.122.725/0001-12 | 8.100 | 4.665.681,00 | |
| FII | NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO I | 42.432.327/0001-12 | 439.664 | 3.869.043,20 | |
| FII | DAYCOVAL METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENT | 38.293.921/0001-12 | 146.364 | 5.020.285,20 | |
| FII | W601 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 51.574.466/0001-12 | 73.000 | 8.252.272,14 | |
| FII | BALTIMORE FII | 56.304.155/0001-12 | 219.000 | 22.206.811,08 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI RE | 29.267.567/0001-12 | 50.550 | 3.513.225,00 | |
| FII | BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO I | 54.375.187/0001-12 | 55.746 | 465.479,10 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PA | 33.046.142/0001-12 | 231.899 | 16.919.351,04 | |
| FII | BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO I | 20.748.515/0001-12 | 112.285 | 11.451.947,15 | |
| FII | FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL | 08.924.783/0001-12 | 634.817 | 26.382.994,52 | |
| FII | BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIM | 34.895.752/0001-12 | 1.254 | 1.188.516,12 | |
| FII | BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIM | 48.978.859/0001-12 | 44.062 | 1.928.593,74 | |
| FII | FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 09.552.812/0001-12 | 215.726 | 1.872.501,68 | |
| FII | BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBI | 11.839.593/0001-12 | 43.032 | 4.038.983,52 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 32.441.656/0001-12 | 80 | 82.100,78 | |
| FII | LOTEAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 33.554.611/0001-12 | 0 | 27,79 | |
| FII | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FUNDO DE | 34.736.474/0001-12 | 147.343 | 12.585.895,99 | |
| FII | FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV | 36.642.275/0001-12 | 40.901 | 3.761.949,01 | |
| FII | RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENT | 53.391.653/0001-12 | 112.774 | 11.362.682,86 | |
| FII | AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII | 54.010.546/0001-12 | 427.475 | 36.160.869,68 | |
| FII | FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO | 57.495.006/0001-12 | 16.717 | 1.597.447,61 | |
| FII | FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII | 13.551.286/0001-12 | 634.817 | 698.298,70 | |
| FII | CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENT | 47.896.665/0001-12 | 344.411 | 3.096.254,89 | |
| FII | CAPITANIA SECURITIES II FUNDO INVESTIMEN | 18.979.895/0001-12 | 259.348 | 1.771.346,84 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI | 28.729.197/0001-12 | 224.152 | 18.828.768,00 | |
| FII | CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I | 36.501.233/0001-12 | 1.235.580 | 10.477.718,40 | |
| FII | FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM EDIFICIO GAL | 15.333.306/0001-12 | 49.986 | 794.777,40 | |
| FII | EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INV | 41.076.380/0001-12 | 434.212 | 3.473.696,00 | |
| FII | BRC RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIME | 30.567.216/0001-12 | 29.297 | 2.291.025,40 | |
| FII | GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE | 17.590.518/0001-12 | 191.344 | 8.947.245,44 | |
| FII | PLANTA DESENV FII | 45.120.786/0001-12 | 37.523 | 43.022.714,46 | |
| FII | VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO I | 46.322.850/0001-12 | 316.123 | 30.358.836,26 | |
| FII | VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO | 36.200.654/0001-12 | 44.278 | 4.964.667,13 | |
| FII | FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOW | 23.740.527/0001-12 | 10.462 | 747.719,14 | |
| FII | PÁTRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIM | 11.260.134/0001-12 | 12.258 | 1.567.307,88 | |
| FII | PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 09.072.017/0001-12 | 170.625 | 17.676.750,00 | |
| FII | HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENT | 31.894.369/0001-12 | 74.152 | 1.851.575,44 | |
| FII | HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVESTIMEN | 35.360.687/0001-12 | 24.760 | 1.733.200,00 | |
| FII | JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-12 | 500.520 | 28.544.655,60 | |
| FII | KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24.960.430/0001-12 | 130.732 | 11.805.099,60 | |
| FII | KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE | 52.219.978/0001-12 | 26.754 | 2.233.959,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ C | 23.648.935/0001-12 | 54.918 | 4.415.407,20 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR | 35.652.102/0001-12 | 95.850 | 7.337.317,50 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 32.441.656/0001-12 | 941 | 663.452,05 | |
| FII | RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 35.705.463/0001-12 | 157.090 | 10.520.317,30 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CR | 30.166.700/0001-12 | 180.845 | 16.017.441,65 | |
| FII | REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FU | 53.260.548/0001-12 | 500.000 | 5.000.000,00 | |
| FII | FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII REC R | 28.152.272/0001-12 | 115.444 | 8.605.195,76 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 32.274.163/0001-12 | 75.404 | 2.111.312,00 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB CAP | 34.027.774/0001-12 | 51.940 | 3.062.382,40 | |
| FII | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUND | 42.502.842/0001-12 | 65.052 | 5.344.672,32 | |
| FII | RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL I | 19.249.989/0001-12 | 17.393 | 20.871.426,07 | |
| FII | VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVES | 35.507.457/0001-12 | 219.740 | 14.151.256,00 | |
| FII | TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO | 26.681.370/0001-12 | 78.738 | 6.321.874,02 | |
| FII | FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO | 25.032.881/0001-12 | 86.088 | 7.600.709,52 | |
| FII | TJK RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIME | 39.714.024/0001-12 | 28.438 | 7.678.260,00 | |
| FII | TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBI | 28.548.288/0001-12 | 58.154 | 5.986.372,76 | |
| FII | VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTI | 41.081.374/0001-12 | 500.000 | 3.400.000,00 | |
| FII | VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE | 34.197.811/0001-12 | 98.201 | 7.788.321,31 | |
| FII | VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 29.852.732/0001-12 | 983.962 | 9.141.006,98 | |
| FII | VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVES | 53.656.482/0001-12 | 6.100.000 | 46.360.000,00 | |
| FII | VINCI LOGISTICA FUNDO INVESTIMENTO IMOBI | 24.853.044/0001-12 | 49.035 | 3.658.011,00 | |
| FII | FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE IN | 51.870.412/0001-12 | 1.304.506 | 8.935.866,10 | |
| FII | XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FUNDO DE INVEST | 28.516.301/0001-12 | 44.634 | 3.488.593,44 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXE | 35.755.044/0001-12 | 3.076 | 2.327.079,15 | |
| CRI | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-12 | 5.448 | 3.770.928,95 | |
| CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-12 | 8.447 | 6.634.265,85 | |
| CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-12 | 10.000 | 4.429.490,63 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-12 | 13.400 | 13.558.642,55 | |
| CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-12 | 15.527 | 12.551.015,90 | |
| CRI | INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A | 05.299.010/0001-12 | 37.250 | 10.109.833,23 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-12 | 9.903 | 10.156.106,06 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 4.975 | 4.307.646,97 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 5.280.019 | 4.677.663,87 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 7.928 | 5.992.661,77 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-12 | 195 | 199.983,91 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 4.596 | 4.345.386,47 | |
| CRI | PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-12 | 11.873 | 3.968.228,09 | |
| CRI | Potenza Energias LTDA. | 11.029.462/0001-12 | 7.669 | 7.967.711,69 | |
| CRI | Landsol Serviços e Participações S.A. | 44.378.865/0001-12 | 10.075 | 9.643.460,49 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 11.239 | 11.328.206,52 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 34.732 | 35.007.675,84 | |
| CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-12 | 44.000 | 25.775.822,51 | |
| CRI | HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-12 | 7.672 | 5.117.744,63 | |
| CRI | HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-12 | 7.672 | 5.117.744,63 | |
| CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-12 | 1.720 | 1.739.581,06 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-12 | 9.200 | 8.057.940,93 | |
| CRI | BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A | 33.599.082/0001-12 | 6.619 | 6.095.993,24 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 6.183 | 4.550.499,74 | |
| CRI | PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-12 | 8.115 | 2.712.218,56 | |
| CRI | Potenza Energias LTDA. | 11.029.462/0001-12 | 12.381 | 12.863.246,64 | |
| CRI | PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-12 | 9.621 | 3.215.558,19 | |
| CRI | SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. | 29.753.545/0001-12 | 9.473 | 5.202.618,87 | |
| CRI | SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. | 29.753.545/0001-12 | 1.804 | 995.952,30 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-12 | 6.770 | 3.325.017,75 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 14.580 | 10.730.436,07 | |
| CRI | PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-12 | 6.907 | 2.308.477,34 | |
| CRI | SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-12 | 187 | 181.198,84 | |
| CRI | JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. | 77.591.402/0001-12 | 11.000 | 10.078.399,88 | |
| CRI | TECNISA SA | 08.065.557/0001-12 | 15.159 | 15.158.999,47 | |
| CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-12 | 6.200 | 3.534.738,47 | |
| CRI | BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A | 33.599.082/0001-12 | 3.432 | 3.160.817,16 | |
| CRI | SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-12 | 113 | 109.494,49 | |
| CRI | BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A | 33.599.082/0001-12 | 7.271 | 6.696.474,82 | |
| CRI | SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-12 | 259 | 250.965,24 | |
| CRI | PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-12 | 1.298 | 1.206.292,84 | |
| CRI | SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-12 | 360 | 348.832,00 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 28.638 | 28.654.394,65 | |
| CRI | SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-12 | 366 | 354.645,87 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 15.384 | 11.322.155,59 | |
| CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-12 | 1.902 | 1.924.955,88 | |
| CRI | GAFISA SA | 01.545.826/0001-12 | 1.299 | 935.214,64 | |
| CRI | SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-12 | 697 | 675.377,51 | |
| CRI | SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-12 | 429 | 415.691,47 | |
| CRI | SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-12 | 234 | 226.740,80 | |
| CRI | SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-12 | 300 | 290.693,33 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-12 | 65.000 | 65.074.442,23 | |
| CRI | TECNISA SA | 08.065.557/0001-12 | 4.950 | 4.949.999,83 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 6.250 | 3.411.043,69 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-12 | 5.000 | 5.002.862,21 | |
| CRI | MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I | 11.653.729/0002-12 | 15.138 | 8.865.454,59 | |
| CRI | YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-12 | 207 | 207.391,40 | |
| CRI | YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-12 | 1.556 | 1.558.942,11 | |
| CRI | HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-12 | 256 | 170.769,37 | |
| CRI | HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-12 | 275 | 183.443,66 | |
| CRI | YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-12 | 199 | 199.376,27 | |
| CRI | HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-12 | 257 | 171.436,44 | |
| CRI | HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-12 | 3.913 | 2.610.236,54 | |
| CRI | YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-12 | 997 | 998.885,14 | |
| CRI | YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-12 | 997 | 998.885,14 | |
| CRI | HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-12 | 9.993 | 6.666.009,13 | |
| CRI | HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-12 | 257 | 171.436,44 | |
| CRI | HELBOR EMPREENDIMENTOS SA | 49.263.189/0001-12 | 20.028 | 20.039.464,81 | |
| CRI | TRUESEC | 12.130.744/0001-12 | 11.401 | 8.511.777,69 | |
| CRI | TRUESEC | 12.130.744/0001-12 | 14.383 | 10.738.084,25 | |
| CRI | TRUESEC | 12.130.744/0001-12 | 1.948 | 1.454.341,10 | |
| CRI | TRUESEC | 12.130.744/0001-12 | 973 | 726.423,97 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 1.597 | 1.477.695,15 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 9.368 | 8.668.157,89 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 10.000 | 5.457.669,90 | |
| CRI | JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. | 77.591.402/0001-12 | 32.300 | 29.593.846,92 | |
| CRI | SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-12 | 253 | 245.151,38 | |
| CRI | YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-12 | 7.170 | 7.183.147,14 | |
| CRI | TECNISA SA | 08.065.557/0001-12 | 29.713 | 19.378.172,49 | |
| CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-12 | 2.131 | 2.141.314,10 | |
| CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-12 | 211 | 212.021,25 | |
| CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-12 | 12.525 | 9.471.627,08 | |
| CRI | TMXV EFICIÊNCIA HOLDING S.A. | 48.337.673/0001-12 | 6.476 | 5.857.763,42 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 1.990 | 1.934.425,11 | |
| CRI | BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENT | 34.081.637/0001-12 | 3.755 | 2.361.528,47 | |
| CRI | NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116/0001-12 | 5.000 | 2.235.268,87 | |
| CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-12 | 2.500 | 2.020.837,24 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 58 | 58.242,68 | |
| CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-12 | 2.863 | 1.162.736,44 | |
| CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-12 | 2.863 | 1.162.736,44 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 5.000 | 4.276.417,70 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 5.000 | 4.276.417,70 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 23.912 | 19.674.709,26 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 5.000 | 4.113.982,37 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10.226 | 7.755.036,27 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-12 | 3.873 | 1.902.185,19 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 3.000 | 2.179.365,58 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 3.000 | 2.745.204,92 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 3.000 | 2.745.204,92 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-12 | 4.611 | 2.368.947,32 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 3.400 | 3.223.392,40 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 6.000 | 5.887.285,11 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 5.351 | 4.686.629,21 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 2.550 | 2.054.941,45 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.400 | 8.557.083,32 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-12 | 9.800 | 7.701.664,83 | |
| CRI | SELINA OPERATION HOSPEDAGEM LTDA. | 31.939.942/0001-12 | 5.539 | 1.954.408,44 | |
| CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-12 | 8.500 | 4.979.420,26 | |
| CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-12 | 2.500 | 2.020.837,24 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 6.500 | 6.014.413,57 | |
| Ação | ALLOS S.A. (ALOS) | 05.878.397/0001-12 | 413.841 | 7.494.660,51 | |
| Ação | IGUATEMI S.A. (IGTI) | 60.543.816/0001-12 | 24.750 | 427.432,50 | |
| Ação | MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA (MULT) | 07.816.890/0001-12 | 357.098 | 7.527.625,84 | |
| Ação | SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES (SCAR) | 29.780.061/0001-12 | 11.800 | 248.980,00 | |
| Ação | SYN PROP E TECH S.A. (SYNE) | 08.801.621/0001-12 | 19.500 | 108.030,00 | |
| Ação de Sociedade | CV SF 408 SPE S.A. | 50.886.413/0001-12 | 16.519.443 | 17.507.953,42 | |
| Ação de Sociedade | GAIVOTA 501 SPE S.A | 46.730.144/0001-12 | 4.748.344 | 3.115.559,19 | |
| Ação de Sociedade | MNF SPE S.A | 45.864.143/0001-12 | 10.766.385 | 12.966.887,45 | |
| Ação de Sociedade | SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A | 45.742.100/0001-12 | 455.760 | 1.950.102,00 | |
| Ação de Sociedade | VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-12 | 1.682.867 | 3.481.705,39 | |
| Ação de Sociedade | VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-12 | 26.657.659 | 30.745.900,97 | |
| Ação de Sociedade | VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-12 | 99 | 99,00 | |
| Cota de Sociedade | BGO 326 SPE LTDA | 54.830.255/0001-12 | 4.142.902 | 4.142.902,00 | |
| Cota de Sociedade | GUAICURUS 445 SPE LTDA. | 54.832.091/0001-12 | 6.727.715 | 6.727.715,00 | |
| FIDC | KEYCASH HOME EQUITY FIDC | 40.995.902/0001-12 | 94.074 | 4.268.059,28 | |
| FIDC | VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | 33.521.203/0001-12 | 6.339 | 11.005.996,14 | |
| Fundo | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVES | 09.215.250/0001-12 | 495 | 2.249,17 | |
| Fundo | DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ | 36.954.526/0001-12 | 24.580.754 | 36.197.550,12 | |
| Outro | BGO 326 SPE LTDA (AFAC) | 54.830.255/0001-12 | 70.000 | 70.000,00 | |
| Outro | GUAICURUS 445 SPE LTDA. (AFAC) | 54.832.091/0001-12 | 65.000 | 65.000,00 | |
| Outro | SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A (AFAC) | 45.742.100/0001-12 | 230.000 | 230.000,00 | |
| Outro | SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A (AFAC) | 45.742.100/0001-12 | 140.000 | 140.000,00 | |
| Outro | SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A (AFAC) | 45.742.100/0001-12 | 125.000 | 125.000,00 | |
| Outro | SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A (AFAC) | 45.742.100/0001-12 | 2.740.000 | 2.740.000,00 | |
| Outro | SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A (AFAC) | 45.742.100/0001-12 | 100.000 | 100.000,00 | |
| Outro | SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A (AFAC) | 45.742.100/0001-12 | 1.190.000 | 1.190.000,00 | |
| Outro | VALYOS EQUITY I S.A (AFAC) | 40.587.733/0001-12 | 5.134 | 5.134,00 |
* Informações relativas ao 4T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
19/03/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2025 |
18/03/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2025 |
17/03/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2025 |
28/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2025 |
20/02/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2025 |
14/02/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2024 |
13/02/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2025 |
31/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2025 |
16/01/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2024 |
15/01/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2024 |
30/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2024 |
23/12/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2024 |
23/12/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
23/12/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
23/12/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
16/12/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2024 |
16/12/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2024 |
10/12/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/11/2024 |
29/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/11/2024 |
22/11/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2024 |
19/11/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2024 |
18/11/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2024 |
31/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2024 |
28/10/2024 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 28/10/2024 08:15 |
28/10/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/10/2024 08:15 |
15/10/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2024 |
11/10/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2024 |
02/10/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
02/10/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
30/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/11/2024 10:00 |
27/09/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/11/2024 10:00 |
27/09/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/11/2024 10:00 |
27/09/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 11/04/2024 10:00 |
27/09/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/11/2024 10:00 |
27/09/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/11/2024 10:00 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/09/2024 10:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 27/09/2024 14:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/09/2024 11:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/09/2024 14:00 |
27/09/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/08/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/09/2024 14:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/09/2023 13:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 27/09/2024 15:00 |
27/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 07/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Relatórios Relatório de Agência de Rating Referência: 27/03/2024 |
27/09/2024 Relatórios Relatório de Agência de Rating Referência: 20/08/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 09/10/2024 11:00 |
27/09/2024 Relatórios Relatório de Agência de Rating Referência: 30/08/2024 |
27/09/2024 Relatórios Relatório de Agência de Rating Referência: 18/06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 09/10/2024 18:00 |
27/09/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 09/10/2024 18:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 27/10/2024 23:59 |
27/09/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 27/10/2024 23:59 |
27/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/09/2024 11:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 26/09/2024 23:59 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/10/2024 08:15 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/09/2024 17:16 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/09/2024 09:00 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 24/09/2024 |
27/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 24/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 24/09/2024 |
27/09/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/08/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 25/09/2024 11:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 01/07/2023 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/09/2024 11:20 |
27/09/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/11/2024 10:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 07/02/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 07/02/2023 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 23/09/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
26/09/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/08/2024 |
26/09/2024 Regulamento Referência: 25/09/2024 |
26/09/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/10/2024 10:15 |
26/09/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/10/2024 12:00 |
26/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 25/09/2024 15:00 |
26/09/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2024 |
26/09/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/10/2024 09:00 |
26/09/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/10/2024 08:45 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
26/09/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/10/2024 08:00 |
26/09/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/10/2024 09:45 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/10/2024 09:30 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 25/09/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/07/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/08/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 25/09/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 25/09/2024 |
26/09/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/09/2024 |
26/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/09/2024 |
26/09/2024 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 26/09/2024 10:00 |
26/09/2024 Regulamento Referência: 24/09/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 24/09/2024 |
26/09/2024 Regulamento Referência: 20/09/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
26/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 20/09/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/07/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
26/09/2024 Regulamento Referência: 25/09/2024 |
26/09/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 26/09/2024 |
26/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/09/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Regulamento Referência: 23/09/2024 |
26/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 23/09/2024 |
26/09/2024 Regulamento Referência: 12/09/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2024 |
26/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 12/09/2024 13:00 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/07/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/09/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
26/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/09/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 26/09/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
26/09/2024 Regulamento Referência: 19/09/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
26/09/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 04/10/2024 15:00 |
26/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 19/09/2024 10:00 |
26/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/09/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Regulamento Referência: 26/09/2024 |
26/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/09/2024 |
26/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 26/09/2024 |
26/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 24/04/2024 |
26/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 27/10/2023 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
26/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/09/2024 11:00 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
26/09/2024 Regulamento Referência: 26/09/2024 |
26/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/09/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/07/2024 |
26/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/09/2024 10:00 |
26/09/2024 Regulamento Referência: 25/09/2024 |
26/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 26/09/2024 |
26/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 25/09/2024 16:00 |
26/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/09/2024 |
26/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/09/2024 11:00 |
26/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
26/09/2024 Regulamento Referência: 25/09/2024 |
26/09/2024 Regulamento Referência: 24/09/2024 |
26/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/09/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 25/09/2024 |
26/09/2024 Regulamento Referência: 26/09/2024 |
26/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/09/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 25/09/2024 |
26/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/09/2024 |
26/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 25/09/2024 |
26/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/09/2024 |
26/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 25/09/2024 |
26/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/09/2024 11:00 |
25/09/2024 Regulamento Referência: 01/09/2024 |
25/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/09/2024 15:30 |
25/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 17/09/2024 10:00 |
25/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/08/2024 10:30 |
25/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/09/2024 |
25/09/2024 Regulamento Referência: 19/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 24/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 24/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 24/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 24/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 24/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 24/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 24/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 24/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 24/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 24/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 24/09/2024 |
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25/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
25/09/2024 Regulamento Referência: 20/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
25/09/2024 Regulamento Referência: 23/09/2024 |
25/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 25/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2024 |
25/09/2024 Regulamento Referência: 20/09/2024 |
25/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/09/2024 11:00 |
25/09/2024 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 28/10/2024 16:00 |
25/09/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/10/2024 16:00 |
25/09/2024 Fato Relevante Referência: 25/09/2024 |
25/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/09/2024 09:00 |
25/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/09/2024 11:00 |
25/09/2024 Regulamento Referência: 20/09/2024 |
25/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/09/2024 15:00 |
25/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/03/2024 |
25/09/2024 Relatórios Relatório de Agência de Rating Referência: 24/09/2024 |
25/09/2024 Regulamento Referência: 20/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2024 |
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25/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/09/2024 11:00 |
25/09/2024 Regulamento Referência: 25/09/2024 |
25/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
25/09/2024 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 24/09/2024 10:00 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
25/09/2024 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 25/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
25/09/2024 Regulamento Referência: 20/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
25/09/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/09/2024 |
25/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/09/2024 11:00 |
25/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/09/2024 16:00 |
25/09/2024 Relatórios Relatório de Agência de Rating Referência: 10/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
25/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 25/09/2024 |
25/09/2024 Relatórios Relatório de Agência de Rating Referência: 25/09/2024 |
25/09/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/08/2024 |
25/09/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/09/2024 |
25/09/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 30/09/2024 15:00 |
25/09/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/08/2024 |
25/09/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/08/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 24/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 24/09/2024 |
25/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 25/09/2024 |
25/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
17/09/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2024 |
16/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2024 |
30/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/08/2024 |
21/08/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2024 |
14/08/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2024 |
14/08/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2024 |
31/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2024 |
29/07/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2024 |
16/07/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
28/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/06/2024 |
17/06/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2024 |
14/06/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2024 |
31/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
15/05/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2024 |
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
16/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
15/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
12/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
26/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
23/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
06/02/2024 Fato Relevante Referência: 06/02/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
12/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
08/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/01/2024 |
05/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/01/2024 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
27/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 27/12/2023 |
22/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 22/12/2023 |
21/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
14/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
12/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 12/12/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
27/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 27/11/2023 |
23/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
21/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 21/11/2023 |
21/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 21/11/2023 |
21/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 21/11/2023 |
21/11/2023 Fato Relevante Referência: 21/11/2023 |
21/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 21/11/2023 |
20/11/2023 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 17/11/2023 19:00 |
20/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 11/2023 |
10/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
08/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
07/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
03/11/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 17/11/2023 19:00 |
03/11/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 17/11/2023 19:00 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 30/10/2023 09:15 |
30/10/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/10/2023 09:15 |
17/10/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 09:15 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
10/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
02/10/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 09:15 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/09/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
27/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
20/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
12/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
30/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 30/08/2023 |
30/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/08/2023 |
29/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 29/08/2023 |
29/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 29/08/2023 |
18/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
14/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
14/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 14/08/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
27/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 27/07/2023 |
21/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 21/07/2023 |
21/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 21/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
13/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
12/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/07/2023 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
07/07/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/07/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
14/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
14/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
11/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
10/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
17/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
12/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
04/04/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 04/04/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
16/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
17/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
23/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2022 |
18/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
19/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
18/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
18/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
14/11/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 14/11/2022 11:00 |
14/11/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 14/11/2022 11:00 |
08/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
26/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
17/10/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 17/10/2022 |
13/10/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 14/11/2022 11:00 |
05/10/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
03/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
28/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
21/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
16/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
20/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
14/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
04/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 01/07/2022 |
04/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 01/07/2022 |
01/07/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 01/07/2022 |
01/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 01/07/2022 |
01/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
01/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
20/06/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
14/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
03/06/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/06/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
18/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 18/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 13/05/2022 |
13/05/2022 Fato Relevante Referência: 13/05/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
25/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
25/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
13/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
12/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/04/2022 |
11/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
11/04/2022 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 11/04/2022 |
11/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/04/2022 |
06/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 06/04/2022 |
01/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 01/04/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
25/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 25/03/2022 |
22/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
21/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
18/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 18/03/2022 |
03/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 03/03/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
24/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 24/02/2022 |
24/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 24/02/2022 |
16/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
14/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 14/02/2022 |
14/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 14/02/2022 |
10/02/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 10/02/2022 |
10/02/2022 Fato Relevante Referência: 10/02/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
27/01/2022 Fato Relevante Referência: 26/01/2022 |
26/01/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/01/2022 |
21/01/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
13/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
13/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
14/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 14/12/2021 |
14/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/11/2021 |
26/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
18/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
17/11/2021 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 17/12/2021 14:00 |
17/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 17/11/2021 |
16/11/2021 Regulamento Referência: 16/11/2021 |
16/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 16/11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
11/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 11/11/2021 |
10/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
04/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 04/11/2021 |
01/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/11/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
20/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 20/10/2021 |
18/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
11/10/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
11/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
08/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
07/10/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
01/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 01/10/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
28/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 28/09/2021 |
28/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 28/09/2021 |
24/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
22/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
22/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
20/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
20/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
13/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 07/2021 |
13/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
13/09/2021 Fato Relevante Referência: 10/09/2021 |
10/09/2021 Fato Relevante Referência: 10/09/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
12/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/07/2021 |
10/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
10/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
06/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
06/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
28/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
28/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
16/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 15/06/2021 |
15/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 15/06/2021 |
14/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
28/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
26/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
26/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
03/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
14/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
18/03/2021 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 18/03/2021 17:00 |
18/03/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 18/03/2021 17:00 |
04/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/03/2021 |
04/03/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 04/03/2021 |
03/03/2021 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 18/03/2021 17:00 |
03/03/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 18/03/2021 17:00 |
03/03/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 18/03/2021 17:00 |
03/03/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 18/03/2021 17:00 |
03/03/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 18/03/2021 17:00 |
03/03/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 18/03/2021 17:00 |
01/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 01/03/2021 |
01/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 01/02/2021 |
01/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 01/02/2021 |
14/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 14/01/2021 |
14/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 14/01/2021 |
14/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/01/2021 |
14/01/2021 Regulamento Referência: 13/01/2021 |
15/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 12/2020 |
10/12/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/12/2020 |
30/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 28/09/2020 |
30/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 28/09/2020 |
30/09/2020 Regulamento Referência: 28/09/2020 |