ENGI3

ENERGISA S.A.

ENGI4 ENGI11

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DY_ivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 11,60

-1,69%

Mínima (12M)

R$ 9,47

-18,34%

Máxima (12M)

R$ 15,42

32,97%

Valorização (12M)

-21,28%

-21,28% a.a.

Análise Qualitativa

Notas

Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia	Valor (Preço Justo)	Desconto
ivalor
Benjamin Graham	R$ 16,77	30,81%
Décio Bazin

Indicadores de Valuation

Preço

11,60

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DY_ivalor

P/L

7,01

LPA

1,66

P/VPA

1,54

VPA

7,55

VI_Graham

16,77

MS_Graham

30,81

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Preço Médio Ajustado (PMA)	13,91	13,51	12,85	13,94	10,96	9,99	7,04	4,68
Valor da Ação
Preço / Valor
Preço / Lucro (P/L)	8,41	16,32	13,78	12,32	17,08	50,21	14,04	19,19
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)	1,84	2,60	2,67	3,97	3,77	4,01	2,99	2,79
Preço / Vendas (PSR)	0,94	1,08	1,11	1,21	1,23	1,15	1,02	0,79
Preço / EBITDA	4,00	4,06	4,21	5,44	6,38	6,53	4,22	5,22
Preço / EBIT	5,21	5,11	5,14	6,90	9,28	9,76	5,62	8,61
Preço / FCO	4,41	4,63	5,18	36,20	5,22	8,85	-16,66	8,58
Preço / Ativo	0,41	0,45	0,49	0,59	0,55	0,58	0,44	0,49
Preço / Ativo Circulante Líquido	-1,86	-2,04	-2,18	-4,53	-3,81	-3,15	-3,46	-5,98
Preço / Capital de Giro	9,47	16,65	19,63	9,23	21,03	9,84	4,61	7,92

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Número de Negócios por Dia	38	63	55	115	77	37	8	5
Número de Títulos Negociados por Dia	5.281	8.915	7.325	14.665	10.698	6.271	1.122	858
Volume Diário	76	123	103	236	143	82	11	5
¹ Valores monetários em Milhares de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

19,65%

104,94% a.a.

6 Meses

-9,15%

-17,46% a.a.

12 Meses

-21,28%

-21,28% a.a.

2 Anos

2,87%

1,42% a.a.

5 Anos

13,10%

2,49% a.a.

10 Anos

662,88%

22,53% a.a.

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,58

DPA_ivalor

Payout

12,08

DY

5,00

DY_ivalor

PT_bazin

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Lucro por Ação (LPA)	-	0,83	0,93	1,13	0,64	0,20	0,50	0,24
Dividendos por Ação (DPA)	0,20	0,50	0,23	0,79	0,12	1,68	0,16	0,11
Dividend Yield	1,39%	3,59%	1,75%	5,49%	1,06%	16,31%	2,15%	2,34%
Dividendos por Ação ivalor
Dividend Yield ivalor
Dividendos Pagos	458	1.145	531	1.809	275	1.793	357	259
Payout	-	60,43%	24,87%	69,79%	18,70%	393,78%	31,10%	46,39%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

Ação	Tipo	Aprovação	Data-com	Pagamento	Valor	Comunicado
ENGI3	Dividendo	20/02/2025	25/02/2025	28/03/2025	0,3800	Abrir
ENGI3	Dividendo	07/08/2024	12/08/2024	28/08/2024	0,2000	Abrir
ENGI3	Dividendo	21/12/2023	28/12/2023	12/01/2024	0,2000	Abrir
ENGI3	Dividendo	10/08/2023	15/08/2023	29/08/2023	0,1400	Abrir
ENGI3	Dividendo	16/03/2023	21/03/2023	30/03/2023	0,1600	Abrir
ENGI3	Dividendo	18/08/2022	23/08/2022	01/09/2022	0,2320	Abrir
ENGI3	Dividendo	21/12/2021	30/12/2021	02/03/2022	0,4400	Abrir
ENGI3	Dividendo	12/08/2021	17/08/2021	29/09/2021	0,1300	Abrir
ENGI3	Dividendo	11/03/2021	19/03/2021	30/03/2021	0,2200	Abrir
ENGI3	Dividendo	13/08/2020	18/08/2020	26/08/2020	0,0560	Abrir

Receita e Lucro

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Receita Líquida	33.715	28.532	26.503	26.476	20.330	19.903	15.788	13.637
Resultado Bruto	8.564	7.781	7.191	5.698	3.658	3.251	2.505	1.888
Margem Bruta	25,40%	27,27%	27,13%	21,52%	17,99%	16,34%	15,87%	13,84%
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.858	1.577	1.274	1.243	1.229	1.158	950	808
EBITDA	7.969	7.624	6.996	5.870	3.931	3.500	3.818	2.053
Margem EBITDA	23,64%	26,72%	26,40%	22,17%	19,34%	17,58%	24,18%	15,05%
EBITDA / Ativo	0,10	0,11	0,12	0,11	0,09	0,09	0,10	0,09
EBIT	6.111	6.047	5.722	4.627	2.702	2.342	2.868	1.245
Margem EBIT	18,12%	21,19%	21,59%	17,47%	13,29%	11,77%	18,17%	9,13%
EBIT / Ativo	0,08	0,09	0,10	0,09	0,06	0,06	0,08	0,06
Resultado Financeiro	-1.736	-2.477	-2.583	-1.098	-656	-1.360	-950	-638
Lucro Líquido	3.790	1.894	2.135	2.592	1.469	455	1.148	559
Margem Líquida	11,24%	6,64%	8,06%	9,79%	7,23%	2,29%	7,27%	4,10%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Enterprise Value (EV)	49.300	46.717	42.787	37.514	32.911	31.543	23.304	14.493
EV / EBITDA	6,19	6,13	6,12	6,39	8,37	9,01	6,10	7,06
EV / EBIT	8,07	7,73	7,48	8,11	12,18	13,47	8,13	11,64
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)	21,93%	15,92%	19,38%	32,24%	22,09%	7,99%	21,31%	14,53%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)	7,70%	9,01%	9,63%	9,79%	6,65%	6,77%	8,98%	6,45%
Retorno sobre o Ativo (ROA)	7,92%	8,88%	9,59%	8,53%	5,93%	5,96%	7,87%	5,65%
Giro do Ativo	43,68%	41,92%	44,42%	48,80%	44,62%	50,62%	43,35%	61,85%
Dividendos Pagos	458	1.145	531	1.809	275	1.793	357	259
Payout	12,08%	60,43%	24,87%	69,79%	18,70%	393,78%	31,10%	46,39%
Retenção de Lucros	87,92%	39,57%	75,13%	30,21%	81,30%	-293,78%	68,90%	53,61%
Crescimento Sustentável	19,28%	6,30%	14,56%	9,74%	17,96%	-23,48%	14,69%	7,79%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Patrimônio e Dívida

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Patrimônio Líquido	17.279	11.898	11.020	8.037	6.649	5.698	5.388	3.843
Caixa	8.561	7.389	5.752	5.923	6.006	2.680	4.245	2.680
Dívida Bruta	35.118	32.377	28.213	23.148	20.181	17.118	15.699	8.891
Dívida Bruta de Curto Prazo	6.321	6.911	6.638	3.878	5.672	2.510	2.087	1.936
Dívida Bruta de Longo Prazo	28.796	25.467	21.574	19.270	14.510	14.608	13.612	6.955
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	2,03	2,72	2,56	2,88	3,04	3,00	2,91	2,31
Dívida Líquida	26.556	24.989	22.461	17.225	14.175	14.438	11.453	6.210
Dívida Líquida / EBITDA	3,33	3,28	3,21	2,93	3,61	4,13	3,00	3,03
Índice de Cobertura	1,50	2,41	3,17	4,80	3,59	2,41	4,35	2,10
Despesas com Juros	4.084	2.514	1.807	963	752	970	659	594
Endividamento	77,61%	82,52%	81,53%	85,19%	85,41%	85,51%	85,20%	82,57%
Endividamento Financeiro	45,50%	47,57%	47,28%	42,66%	44,29%	43,53%	43,11%	40,32%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo	18,00%	21,34%	23,53%	16,75%	28,10%	14,66%	13,29%	21,77%
Custo da Dívida	11,63%	7,76%	6,41%	4,16%	3,73%	5,67%	4,20%	6,68%
Imobilização do Patrimônio Líquido	146,12%	186,25%	170,26%	207,46%	243,54%	292,74%	275,26%	191,78%
Multiplicador de Patrimônio (MP)	4,47	5,72	5,41	6,75	6,85	6,90	6,76	5,74
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	7.218	6.682	5.686	882	4.807	2.582	-968	1.249
FCO / EBITDA	0,91	0,88	0,81	0,15	1,22	0,74	-0,25	0,61
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)	-7.788	-6.522	-5.094	-2.794	-5.374	-1.397	-3.231	-981
Despesas de Capital (CAPEX)	-5.678	-4.503	-4.893	-2.619	-2.133	-2.507	-1.715	-1.303
CAPEX / Depreciação e Amortização	3,06	2,86	3,84	2,11	1,74	2,17	1,81	1,61
CAPEX / FCO	0,79	0,67	0,86	2,97	0,44	0,97	-1,77	1,04
Fluxo de Caixa Livre (FCL)	-569	161	592	-1.912	-568	1.186	-4.199	268
FCL CAPEX	1.540	2.180	793	-1.738	2.674	75	-2.683	-54
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)	170	221	-449	1.623	967	-1.229	3.985	-144
Fluxo de Caixa Total (FCT)	-399	382	143	-289	399	-44	-215	124
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Ativo Circulante	18.016	17.206	14.724	16.109	13.594	9.858	11.037	7.099
Ativo Circulante Líquido	-17.102	-15.171	-13.488	-7.039	-6.587	-7.259	-4.662	-1.792
Passivo Circulante	14.653	15.350	13.225	12.651	12.401	7.534	7.538	5.745
Capital de Giro	3.363	1.857	1.499	3.458	1.193	2.324	3.499	1.353
Liquidez Corrente	1,23	1,12	1,11	1,27	1,10	1,31	1,46	1,24
Liquidez Imediata	0,58	0,48	0,43	0,47	0,48	0,36	0,56	0,47
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Relatórios, Informes e Outros Documentos


03/04/202518:07:00 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 Abrir
02/04/202508:41:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Adicionais Abrir
01/04/202518:36:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Abrir
28/03/202518:59:00 Assembleia AGO/E Abrir
28/03/202518:37:00 Assembleia AGO/E Abrir
28/03/202518:24:00 Assembleia AGE Abrir
28/03/202518:23:00 Assembleia AGO Abrir
28/03/202518:16:00 Assembleia AGO/E Abrir
26/03/202506:43:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2024 Abrir
24/03/202519:24:00 Comunicado ao Mercado Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante Abrir
24/03/202518:21:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Abrir
20/03/202520:45:00 Reunião da Administração Conselho Fiscal Abrir
20/03/202520:41:00 Reunião da Administração Conselho Fiscal Abrir
20/03/202509:49:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Anuais Completas Abrir
19/03/202516:49:00 Comunicado ao Mercado Apresentações a analistas/agentes do mercado Abrir

Dados Gerais

CNPJ

00.864.214/0001-06

Razão Social

ENERGISA S.A.

Site / Site RI

https://ri.energisa.com.br/

Setor de Atuação

Utilidade Pública

Subsetor de Atuação

Energia Elétrica

Segmento de Atuação

Energia Elétrica

Data de Constituição

09/08/1995

Data de Registro / IPO / Reestruturação

20/12/1995

Relatório Mais Recente

4T24 (19/03/2025 23:39:51)

Atividade

Sociedade de Participações em Outras Empresas. Predominantemente em Distribuidoras de Energia Elétrica.

Governança

Segmento de Listagem na B3

Nível 2 de Governança Corporativa

Tag Along Mínimo

100% para ações ON e PN

Free Float Mínimo

25%

Porte

Capital Social

7.541 M

Valor de Mercado

20.724 M

Enterprise Value (EV)

20.751 M

Classificação

Mid Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

887 M

Free Float das Ações Ordinárias

36,90%

Qtd. Ações Preferenciais

1.402 M

Free Float das Ações Preferenciais

93,05%

Investidores

Investidores Pessoa Física

27.749

Investidores Pessoa Jurídica

657

Investidores Institucionais

1.230

Posição Acionária

Nome	ON	PN	Total
Gipar S.A.	62,44%	5,75%	68,19%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I	4,36%	11,03%	15,39%
SQUADRA INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	4,03%	10,20%	14,23%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR	3,69%	9,33%	13,02%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/A	0,20%	0,42%	0,62%
Ivan Müller Botelho	0,15%	0,38%	0,53%
AÇÕES TESOURARIA	0,09%	0,22%	0,31%
MAURÍCIO PEREZ BOTELHO	0,03%	0,08%	0,11%
Gilberto Muller Botelho	0,07%	0,02%	0,09%
FRANCISCO EDUARDO MULLER BOTELHO (ESPÓLIO)	0,07%	0,00%	0,07%
Itacatu S/A	0,01%	0,03%	0,04%
Ricardo Perez Botelho	0,01%	0,03%	0,04%
MARIA DO CARMO RIPPER KOS	0,01%	0,02%	0,03%
STELLA PEREZ BOTELHO	0,01%	0,02%	0,03%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHO	0,00%	0,00%	0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHO	0,00%	0,00%	0,00%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHO	0,00%	0,00%	0,00%
FREDERICO KOS BOTELHO	0,00%	0,00%	0,00%
Monica Perez Botelho	0,00%	0,00%	0,00%
OUTROS	24,83%	62,48%	87,31%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Sede

Telefone

32 3429 6000

Endereço

Praça Rui Barbosa, Nº 80(Parte), Centro, Cataguases, MG, CEP: 36.770-901

Relações com Investidores

Nome

Mauricio Perez Botelho

Telefone

32 3429 6226

E-mail

mbotelho@energisa.com.br

Site

https://ri.energisa.com.br/

Endereço

Praça Rui Barbosa, Nº 80 (Parte), Centro, Cataguases, MG, CEP: 36.770-901

ENGI3

ENERGISA S.A.

ENGI4 ENGI11

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 11,60

Mínima (12M)

R$ 9,47

Máxima (12M)

R$ 15,42

Valorização (12M)

-21,28%

Análise Qualitativa

Notas

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia

Valor (Preço Justo)

Desconto

Indicadores de Valuation

Preço

11,60

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DYivalor

P/L

7,01

LPA

1,66

P/VPA

1,54

VPA

7,55

VIGraham

16,77

MSGraham

30,81

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Indicadores de Liquidez

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Rentabilidade Histórica

90 Dias

19,65%

6 Meses

-9,15%

12 Meses

-21,28%

2 Anos

2,87%

5 Anos

13,10%

10 Anos

662,88%

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,58

DPAivalor

Payout

12,08

DY

5,00

DYivalor

PTbazin

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

DY_ivalor

DY_ivalor

VI_Graham

MS_Graham

DPA_ivalor

DY_ivalor

PT_bazin