FRRN5B

RUMO MALHA NORTE S.A.

FRRN3B FRRN6B

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DY_ivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 7.498,33

0,00%

Mínima (12M)

N/D

Máxima (12M)

N/D

Valorização (12M)

N/D

Análise Qualitativa

Notas

Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia	Valor (Preço Justo)	Desconto
ivalor
Benjamin Graham	R$ 10,81	-69.233,22%
Décio Bazin

Indicadores de Valuation

Preço

7.498,33

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DY_ivalor

P/L

4.674,70

LPA

1,60

P/VPA

2.313,73

VPA

3,24

VI_Graham

10,81

MS_Graham

-69.233,22

	2022
Preço Médio Ajustado (PMA)	4.460,42
Preço / Lucro (P/L)	4.021,04
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)	1.156,20
Preço / Vendas (PSR)	1.048,77
Preço / EBITDA	2.155,96
Preço / EBIT	2.691,22
Preço / FCO	2.319,69
Preço / Ativo	604,96
Preço / Ativo Circulante Líquido	-3.575,23
Preço / Capital de Giro	189.935,63

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

	2022
Volume Diário	0
¹ Valores monetários em Milhares de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

N/D

6 Meses

N/D

12 Meses

N/D

2 Anos

N/D

5 Anos

N/D

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,84

DPA_ivalor

Payout

56,51

DY

0,01

DY_ivalor

PT_bazin

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Lucro por Ação (LPA)	1,12	1,11	0,97	0,59	0,91	0,63	0,42	0,09
Dividendos por Ação (DPA)	-	0,83	0,88	0,47	0,31	-	-	-
Dividend Yield	-	0,02%	-	-	-	-	-	-
Dividendos por Ação ivalor
Dividendos Pagos	-	962.838	1.023.359	546.970	363.370	-	-	-
Payout	-	72,98%	88,37%	77,95%	33,50%	-	-	-
¹ Valores monetários em Milhares de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

Ação	Tipo	Aprovação	Data-com	Pagamento	Valor	Comunicado
FRRN5B	Dividendo	30/04/2024	30/04/2024	31/05/2024	0,2394	Abrir
FRRN5B	Dividendo	30/04/2024	30/04/2024	31/05/2024	0,6021	Abrir
FRRN5B	Dividendo	03/10/2022	03/10/2022	27/10/2022	0,3676	Abrir
FRRN5B	Dividendo	29/04/2022	29/04/2022	31/05/2022	0,4603
FRRN5B	Dividendo	02/09/2021	03/09/2021	20/09/2021	0,3676	Abrir
FRRN5B	Dividendo	23/04/2021	23/04/2021	13/05/2021	0,5124
FRRN5B	Dividendo	30/04/2020	30/04/2020	15/05/2020	0,4703
FRRN5B	Dividendo	20/08/2019	29/08/2019	25/09/2019	0,3124	Abrir

Receita e Lucro

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Receita Líquida	7.768	5.859	5.059	3.745	3.782	4.136	3.846	3.372
Resultado Bruto	2.957	2.092	2.095	1.538	1.482	1.723	1.619	1.405
Margem Bruta	38,07%	35,70%	41,42%	41,06%	39,19%	41,67%	42,10%	41,65%
Depreciação, Amortização e Exaustão	589	545	489	490	458	510	461	402
EBITDA	3.248	2.415	2.461	1.867	1.830	2.110	2.008	1.768
Margem EBITDA	41,82%	41,22%	48,65%	49,86%	48,39%	51,03%	52,21%	52,42%
EBITDA / Ativo	0,37	0,31	0,28	0,20	0,11	0,17	0,16	0,15
EBIT	2.659	1.870	1.971	1.377	1.372	1.601	1.547	1.366
Margem EBIT	34,23%	31,92%	38,97%	36,78%	36,29%	38,70%	40,23%	40,49%
EBIT / Ativo	0,31	0,24	0,22	0,15	0,09	0,13	0,12	0,12
Resultado Financeiro	-265	-342	-331	30	-502	-329	-511	-752
Lucro Líquido	2.020	1.338	1.319	1.158	702	1.085	752	497
Margem Líquida	26,00%	22,83%	26,08%	30,92%	18,55%	26,23%	19,55%	14,72%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

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Crescimento e Retorno

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Enterprise Value (EV)	-	-	367.253.182	-	-	-	-	-
EV / EBITDA	-	-	149,24	-	-	-	-	-
EV / EBIT	-	-	186,30	-	-	-	-	-
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)	51,68%	45,39%	28,75%	27,77%	18,45%	28,70%	21,40%	15,38%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)	27,34%	20,13%	17,10%	11,35%	6,25%	9,09%	8,86%	8,88%
Retorno sobre o Ativo (ROA)	30,67%	23,92%	22,48%	15,10%	8,54%	12,53%	12,24%	11,57%
Giro do Ativo	89,58%	74,94%	57,68%	41,05%	23,55%	32,36%	30,41%	28,58%
Dividendos Pagos	-	-	962.838	1.023.359	546.970	363.370	-	-
Payout	-	-	72,98%	88,37%	77,95%	33,50%	-	-
Retenção de Lucros	-	100,00%	27,02%	11,63%	22,05%	66,50%	100,00%	100,00%
Crescimento Sustentável	51,68%	45,39%	7,77%	3,23%	4,07%	19,08%	21,40%	15,38%
¹ Valores monetários em Milhares de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

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Patrimônio e Dívida

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Patrimônio Líquido	3.908	2.947	4.589	4.170	3.803	3.780	3.515	3.228
Caixa	598	104	247	174	2.233	921	76	153
Dívida Bruta	2.511	3.185	3.020	3.839	10.690	7.845	8.009	6.920
Dívida Bruta de Curto Prazo	585	773	711	423	987	484	494	680
Dívida Bruta de Longo Prazo	1.926	2.412	2.309	3.416	9.703	7.362	7.515	6.240
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	0,64	1,08	0,66	0,92	2,81	2,08	2,28	2,14
Dívida Líquida	1.913	3.081	2.773	3.666	8.457	6.924	7.933	6.766
Dívida Líquida / EBITDA	0,59	1,28	1,13	1,96	4,62	3,28	3,95	3,83
Índice de Cobertura	9,78	5,87	7,75	2,32	2,33	2,85	2,44	1,64
Despesas com Juros	272	318	254	594	590	561	634	830
Endividamento	54,93%	62,31%	47,68%	54,29%	76,32%	70,42%	72,21%	72,65%
Endividamento Financeiro	28,95%	40,74%	34,43%	42,08%	66,56%	61,39%	63,32%	58,63%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo	23,28%	24,26%	23,55%	11,02%	9,23%	6,17%	6,17%	9,83%
Custo da Dívida	10,83%	10,00%	8,42%	15,48%	5,52%	7,16%	7,92%	12,00%
Imobilização do Patrimônio Líquido	143,78%	180,32%	113,71%	122,82%	129,66%	121,75%	138,17%	146,89%
Multiplicador de Patrimônio (MP)	2,22	2,65	1,91	2,19	4,22	3,38	3,60	3,66
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	3.455	3.372	2.287	3.068	1.953	2.016	1.411	1.233
FCO / EBITDA	1,06	1,40	0,93	1,64	1,07	0,96	0,70	0,70
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)	-930	-516	-516	397	-262	1.056	-135	-1.590
Despesas de Capital (CAPEX)	-827	-607	-561	-550	-676	-807	-564	-749
CAPEX / Depreciação e Amortização	1,40	1,11	1,15	1,12	1,48	1,58	1,22	1,86
CAPEX / FCO	0,24	0,18	0,25	0,18	0,35	0,40	0,40	0,61
Fluxo de Caixa Livre (FCL)	2.524	2.857	1.771	3.464	1.691	3.072	1.275	-357
FCL CAPEX	2.627	2.766	1.726	2.518	1.277	1.209	847	484
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)	-2.031	-3.000	-1.698	-5.523	-379	-2.227	-1.353	268
Fluxo de Caixa Total (FCT)	494	-143	73	-2.059	1.312	845	-77	-89
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Ativo Circulante	2.381	888	1.536	1.468	4.192	3.460	2.811	2.419
Ativo Circulante Líquido	-129	-2.296	-1.484	-2.371	-6.498	-4.385	-5.198	-4.501
Passivo Circulante	2.335	2.091	1.508	1.084	1.972	959	1.028	1.582
Capital de Giro	46	-1.203	28	384	2.219	2.501	1.782	837
Liquidez Corrente	1,02	0,42	1,02	1,35	2,13	3,61	2,73	1,53
Liquidez Imediata	0,26	0,05	0,16	0,16	1,13	0,96	0,07	0,10
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Relatórios, Informes e Outros Documentos


31/03/202518:35:00 Assembleia AGO Abrir
31/03/202518:17:00 Assembleia AGO Abrir
20/03/202518:39:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Anuais Completas Abrir
20/03/202518:26:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Anuais Completas Abrir
14/03/202519:35:00 DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Referência: 2024-12-31 00:00 Abrir
14/03/202519:33:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Anuais Completas Abrir
28/02/202518:10:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2024 Abrir
20/02/202519:02:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir
20/02/202518:56:00 Fato Relevante Referência: 2025-02-19 00:00 Abrir
19/02/202518:07:00 Fato Relevante Referência: 2025-02-19 00:00 Abrir
19/02/202518:06:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir
14/02/202519:12:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2024 Abrir
14/02/202519:11:00 FCA - Formulário Cadastral Referência: 2025 Abrir
11/02/202518:38:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir
11/02/202518:20:00 Comunicado ao Mercado Mudança de Auditor Abrir

Dados Gerais

CNPJ

24.962.466/0001-36

Razão Social

RUMO MALHA NORTE S.A.

Site / Site RI

ri.rumolog.com/

Setor de Atuação

Bens Industriais

Subsetor de Atuação

Transporte

Segmento de Atuação

Transporte Ferroviário

Data de Constituição

22/09/1988

Data de Registro / IPO / Reestruturação

27/12/1995

Relatório Mais Recente

4T24 (15/03/2025 15:54:37)

Atividade

(I) Construção e Exploração de Sistemas de Transporte Ferroviário de Carga. Rodovias e Hidrovias; (Ii) Prestação de Serviços de Transporte de Carga em Ferrovias. Rodovias e Hidrovias; Etc.

Governança

Segmento de Listagem na B3

Balcão Org. Tradicional

Tag Along Mínimo

80% para ações ON

Free Float Mínimo

Não há regra específica

Porte

Capital Social

834 M

Valor de Mercado

306.429 M

Enterprise Value (EV)

306.431 M

Classificação

Mega Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

1.108 M

Free Float das Ações Ordinárias

0,06%

Qtd. Ações Preferenciais

82 M

Free Float das Ações Preferenciais

6,13%

Investidores

Investidores Pessoa Física

Investidores Pessoa Jurídica

Investidores Institucionais

Posição Acionária

Nome	ON	PN	Total
Rumo S.A.	99,94%	93,87%	193,81%
FINAM	0,00%	5,11%	5,11%
UNIÃO COMERCIO E PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,90%	0,90%
PRODESP	0,00%	0,12%	0,12%
Banco do Brasil	0,06%	0,00%	0,06%
AÇÕES TESOURARIA	0,00%	0,00%	0,00%
OUTROS	0,00%	0,00%	0,00%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Sede

Telefone

41 2141 7555

Endereço

Rua B, S/Nº, Rodovia Br 163 Km 95, Lote 1A - Sala 01, Rondonópolis, N.A., Rondonópolis, MT, CEP: 78.750-899

Relações com Investidores

Nome

Ricardo Lewin

Telefone

041 2141 7555

E-mail

ir@rumolog.com

Site

ri.rumolog.com/

Endereço

Emilio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, CEP: 82.920-030

FRRN5B

RUMO MALHA NORTE S.A.

FRRN3B FRRN6B

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 7.498,33

Mínima (12M)

N/D

Máxima (12M)

N/D

Valorização (12M)

N/D

Análise Qualitativa

Notas

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia

Valor (Preço Justo)

Desconto

Indicadores de Valuation

Preço

7.498,33

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DYivalor

P/L

4.674,70

LPA

1,60

P/VPA

2.313,73

VPA

3,24

VIGraham

10,81

MSGraham

-69.233,22

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Indicadores de Liquidez

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Rentabilidade Histórica

90 Dias

N/D

6 Meses

N/D

12 Meses

N/D

2 Anos

N/D

5 Anos

N/D

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,84

DPAivalor

Payout

56,51

DY

0,01

DYivalor

PTbazin

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

Tabela Exclusiva para Assinantes

DY_ivalor

DY_ivalor

VI_Graham

MS_Graham

DPA_ivalor

DY_ivalor

PT_bazin