MATD3

HOSPITAL MATER DEI S/A

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DY_ivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 3,95

-1,00%

Mínima (12M)

R$ 3,48

-11,90%

Máxima (12M)

R$ 6,05

53,16%

Valorização (12M)

-25,87%

-25,87% a.a.

Análise Qualitativa

Notas

Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia	Valor (Preço Justo)	Desconto
ivalor
Benjamin Graham	N/D	N/D
Décio Bazin

Indicadores de Valuation

Preço

3,95

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DY_ivalor

P/L

-3,97

LPA

-0,99

P/VPA

0,93

VPA

4,26

VI_Graham

0,00

MS_Graham

0,00

	2024	2023	2022
Preço Médio Ajustado (PMA)	5,22	8,60	10,26
Valor da Ação
Preço / Valor
Preço / Lucro (P/L)	-5,24	24,44	33,74
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)	1,23	1,77	2,16
Preço / Vendas (PSR)	0,80	1,34	1,98
Preço / EBITDA	-7,82	5,56	8,16
Preço / EBIT	-5,28	6,90	10,33
Preço / FCO	13,40	18,60	35,52
Preço / Ativo	0,41	0,57	0,71
Preço / Ativo Circulante Líquido	32,40	884,12	-81,15
Preço / Capital de Giro	1,76	3,79	4,87

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

	2024	2023	2022
Número de Negócios por Dia	1.779	1.876	2.535
Número de Títulos Negociados por Dia	635.853	408.853	591.702
Volume Diário	3	4	6
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

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A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

9,42%

43,34% a.a.

6 Meses

-14,69%

-27,22% a.a.

12 Meses

-25,87%

-25,87% a.a.

2 Anos

-49,20%

-28,72% a.a.

5 Anos

N/D

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,07

DPA_ivalor

Payout

100,00

DY

1,90

DY_ivalor

PT_bazin

	2023	2022	2021	2020
Lucro por Ação (LPA)	0,35	0,30	0,42	0,21
Dividendos por Ação (DPA)	0,06	0,09	-	-
Dividend Yield	0,75%	0,88%	-	-
Dividendos por Ação ivalor
Dividend Yield ivalor
Dividendos Pagos	25	34	-	-
Payout	20,56%	33,25%	-	-
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

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Listagem de Dividendos

Ação	Tipo	Aprovação	Data-com	Pagamento	Valor	Comunicado
MATD3	Dividendo	30/04/2024	30/04/2024	14/06/2024	0,0749	Abrir
MATD3	Dividendo	28/04/2023	28/04/2023	10/05/2023	0,0643	Abrir
MATD3	Dividendo	29/04/2022	29/04/2022	10/05/2022	0,0900	Abrir

Receita e Lucro

	2024	2023	2022	2021	2020
Receita Líquida	2.226	2.188	1.763	1.024	718
Resultado Bruto	671	712	623	405	290
Margem Bruta	30,13%	32,54%	35,35%	39,51%	40,41%
Depreciação, Amortização e Exaustão	109	102	90	41	38
EBITDA	-227	526	428	283	155
Margem EBITDA	-10,19%	24,03%	24,27%	27,63%	21,63%
EBITDA / Ativo	-0,05	0,10	0,09	0,07	0,13
EBIT	-336	424	338	242	117
Margem EBIT	-15,09%	19,36%	19,16%	23,65%	16,27%
EBIT / Ativo	-0,08	0,08	0,07	0,06	0,10
Resultado Financeiro	-163	-215	-152	-22	-14
Lucro Líquido	-338	120	104	145	73
Margem Líquida	-15,20%	5,47%	5,87%	14,15%	10,12%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

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A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

	2024	2023	2022	2021	2020
Enterprise Value (EV)	2.548	3.903	4.368	-	-
EV / EBITDA	-11,24	7,43	10,21	-	-
EV / EBIT	-7,59	9,21	12,93	-	-
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)	-23,37%	7,23%	6,40%	8,84%	27,83%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)	-7,72%	9,61%	7,91%	5,81%	15,32%
Retorno sobre o Ativo (ROA)	-7,74%	8,19%	6,85%	5,92%	9,87%
Giro do Ativo	51,28%	42,30%	35,74%	25,04%	60,63%
Dividendos Pagos	-	25	34	-	-
Payout	-	20,56%	33,25%	-	-
Retenção de Lucros	-	79,44%	66,75%	100,00%	-
Crescimento Sustentável	-23,37%	5,74%	4,27%	8,84%	27,83%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Patrimônio e Dívida

	2024	2023	2022	2021	2020
Patrimônio Líquido	1.448	1.655	1.617	1.640	261
Caixa	675	319	378	1.279	271
Dívida Bruta	1.423	1.255	1.203	1.111	242
Dívida Bruta de Curto Prazo	76	52	53	64	239
Dívida Bruta de Longo Prazo	1.347	1.203	1.150	1.047	3
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	0,98	0,76	0,74	0,68	0,93
Dívida Líquida	748	936	825	-167	-29
Dívida Líquida / EBITDA	-3,30	1,78	1,93	-0,59	-0,18
Índice de Cobertura	-2,17	2,75	2,38	8,61	14,64
Despesas com Juros	155	154	142	28	8
Endividamento	66,63%	67,99%	67,21%	59,92%	77,95%
Endividamento Financeiro	32,78%	24,27%	24,39%	27,17%	20,46%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo	5,33%	4,16%	4,40%	5,76%	98,86%
Custo da Dívida	10,86%	12,28%	11,78%	2,53%	3,29%
Imobilização do Patrimônio Líquido	109,44%	159,30%	157,90%	89,52%	37,76%
Multiplicador de Patrimônio (MP)	3,00	3,12	3,05	2,49	4,54
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

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Fluxo de Caixa

	2024	2023	2022	2021	2020
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	132	157	98	153	80
FCO / EBITDA	-0,58	0,30	0,23	0,54	0,52
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)	216	-165	-744	-1.236	-86
Despesas de Capital (CAPEX)	-200	-168	-216	-124	-24
CAPEX / Depreciação e Amortização	1,84	1,65	2,40	3,04	0,62
CAPEX / FCO	1,51	1,07	2,20	0,81	0,30
Fluxo de Caixa Livre (FCL)	349	-7	-646	-1.083	-6
FCL CAPEX	-68	-11	-118	29	56
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)	47	-12	-108	1.962	4
Fluxo de Caixa Total (FCT)	395	-19	-754	879	-2
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
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Liquidez e Solvência

	2024	2023	2022	2021	2020
Ativo Circulante	1.478	1.258	1.160	1.750	555
Ativo Circulante Líquido	55	3	-43	638	313
Passivo Circulante	467	486	443	346	428
Capital de Giro	1.010	773	717	1.403	128
Liquidez Corrente	3,16	2,59	2,62	5,05	1,30
Liquidez Imediata	1,44	0,66	0,85	3,69	0,63
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

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Relatórios, Informes e Outros Documentos


27/03/202514:46:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2024 Abrir
24/03/202512:09:00 Reunião da Administração Comitê de Auditoria Abrir
24/03/202512:07:00 Reunião da Administração Conselho Fiscal Abrir
21/03/202520:14:00 Assembleia AGE Abrir
21/03/202520:14:00 Assembleia AGO Abrir
21/03/202520:13:00 Assembleia AGO/E Abrir
21/03/202520:06:00 Assembleia AGO/E Abrir
21/03/202519:57:00 Aviso aos Acionistas Comunicado art.133 da Lei nº6.404/76 Abrir
21/03/202519:54:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir
20/03/202509:28:00 Comunicado ao Mercado Apresentações a analistas/agentes do mercado Abrir
20/03/202500:17:00 Dados Econômico-Financeiros Press-release Abrir
19/03/202523:51:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Anuais Completas Abrir
19/03/202523:42:00 Dados Econômico-Financeiros Press-release Abrir
19/03/202523:37:00 DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Referência: 2024-12-31 00:00 Abrir
19/03/202523:01:00 Fato Relevante Referência: 2025-03-19 00:00 Abrir

Dados Gerais

CNPJ

16.676.520/0001-59

Razão Social

HOSPITAL MATER DEI S/A

Site / Site RI

https://ri.materdei.com.br/

Setor de Atuação

Saúde

Subsetor de Atuação

Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos

Segmento de Atuação

Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos

Data de Constituição

None

Data de Registro / IPO / Reestruturação

16/04/2021

Relatório Mais Recente

4T24 (20/03/2025 12:56:00)

Atividade

Governança

Segmento de Listagem na B3

Novo Mercado

Tag Along Mínimo

100% para ações ON

Free Float Mínimo

25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões

Porte

Capital Social

1.355 M

Valor de Mercado

1.341 M

Enterprise Value (EV)

1.341 M

Classificação

Small Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

339 M

Free Float das Ações Ordinárias

31,18%

Qtd. Ações Preferenciais

1 M

Free Float das Ações Preferenciais

0,00%

Investidores

Investidores Pessoa Física

4.421

Investidores Pessoa Jurídica

Investidores Institucionais

207

Posição Acionária

Nome	ON	PN	Total
JSS Empreendimentos e Administração LTDA.	57,36%	0,00%	57,36%
CSHG 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - INV NO EXT	7,13%	0,00%	7,13%
HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA	3,29%	0,00%	3,29%
MÁRCIA SALVADOR GÉO	2,30%	0,00%	2,30%
RENATO MORAES SALVADOR SILVA	2,16%	0,00%	2,16%
FELIPE SALVADOR LIGÓRIO	1,55%	0,00%	1,55%
FLAVIA SALVADOR LIGÓRIO	1,55%	0,00%	1,55%
AÇÕES TESOURARIA	0,71%	0,00%	0,71%
MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO	0,67%	0,00%	0,67%
GUY SALVADOR GEO	0,50%	0,00%	0,50%
LARA SALVADOR GEO	0,50%	0,00%	0,50%
LIVIA SALVADOR GEO	0,50%	0,00%	0,50%
RAFAEL SABINO SALVADOR	0,32%	0,00%	0,32%
RENATA SABINO SALVADOR GRANDE	0,32%	0,00%	0,32%
ANNA DIAS SALVADOR	0,22%	0,00%	0,22%
JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADOR	0,18%	0,00%	0,18%
JULIA DIAS SALVADOR	0,18%	0,00%	0,18%
OUTROS	20,56%	0,00%	20,56%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Sede

Telefone

Endereço

Rua Mato Grosso, Nº 1100, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.190-081

Relações com Investidores

Nome

Rafael Cardoso Cordeiro

Telefone

31 3339 9597

E-mail

rafael.cordeiro@materdei.com.br

Site

https://ri.materdei.com.br/

Endereço

Rua Mato Grosso, Nº 1100, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.190-081

MATD3

HOSPITAL MATER DEI S/A

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 3,95

Mínima (12M)

R$ 3,48

Máxima (12M)

R$ 6,05

Valorização (12M)

-25,87%

Análise Qualitativa

Notas

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia

Valor (Preço Justo)

Desconto

Indicadores de Valuation

Preço

3,95

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DYivalor

P/L

-3,97

LPA

-0,99

P/VPA

0,93

VPA

4,26

VIGraham

0,00

MSGraham

0,00

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Indicadores de Liquidez

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Rentabilidade Histórica

90 Dias

9,42%

6 Meses

-14,69%

12 Meses

-25,87%

2 Anos

-49,20%

5 Anos

N/D

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,07

DPAivalor

Payout

100,00

DY

1,90

DYivalor

PTbazin

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

DY_ivalor

DY_ivalor

VI_Graham

MS_Graham

DPA_ivalor

DY_ivalor

PT_bazin